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單位凈值 (2025-05-09)

1.06200.02%
近1月：0.18%
近1年：2.43%

累計凈值

1.2798
近3月：0.49%
近3年：7.82%

近6月：1.43%
成立來：30.80%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2017-02-24管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0620 1.2798 0.02%
    05-08 1.0618 1.2796 0.03%
    05-07 1.0615 1.2793 0.00%
    05-06 1.0615 1.2793 0.02%
    04-30 1.0613 1.2791 0.01%
    04-29 1.0612 1.2790 0.04%
    04-28 1.0608 1.2786 0.02%
    04-25 1.0606 1.2784 0.01%
    04-24 1.0605 1.2783 0.00%
    04-23 1.0605 1.2783 -0.01%
    04-22 1.0606 1.2784 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.18%
    0.49%
    1.43%
    0.70%
    2.43%
    5.41%
    7.82%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    701 | 935
    550 | 935
    245 | 929
    277 | 919
    136 | 929
    273 | 864
    410 | 748
    356 | 559
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告中歐短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
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