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每萬份收益 (07-04): 0.3656

7日年化 (07-04): 1.4050%

14日年化: 1.40%

28日年化: 1.40%

近1月：0.11%

近1年：1.59%

近3月：0.38%

近3年：5.74%

近6月：0.75%

成立來：24.37%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：6.19億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：季參平
成立日：2016-08-15	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-07-04	0.3656	1.4050%
2025-07-03	0.3785	1.4180%
2025-07-02	0.3840	1.4220%
2025-07-01	0.3873	1.4220%
2025-06-30	0.3791	1.4170%
2025-06-29	0.3905	1.4210%
2025-06-28	0.3906	1.4110%
2025-06-27	0.3908	1.4010%
2025-06-26	0.3861	1.3920%
2025-06-25	0.3831	1.3840%
2025-06-24	0.3775	1.3770%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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公司觀點

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主投債市適度持股
9.51%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸?；肯瓤仫L險追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
3.27%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
【成長基】挖掘能長大的中小企業(yè)
1.10%近3年交銀趨勢混合A
收市點評（25.07.04）——上...
收市點評（25.07.03）——滬...
收市點評（25.07.02）——三...
下半年A股、H股投資機會展望
收市點評（25.07.01）——滬...

穩(wěn)健理財

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04
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年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.11%	0.38%	0.75%	0.76%	1.59%	3.69%	5.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.18%	0.39%	0.40%	0.83%	2.80%	4.54%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 928	363 \| 922	212 \| 912	302 \| 896	317 \| 896	298 \| 881	238 \| 796	207 \| 719
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.38%	0.37%	0.38%	0.46%	0.50%	0.53%	0.47%	0.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	260 \| 928	424 \| 912	317 \| 896	273 \| 895	91 \| 884	278 \| 877	372 \| 855	202 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.88%	2.06%	2.06%	2.53%	2.27%	2.69%	3.64%	3.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	241 \| 896	252 \| 855	85 \| 766	51 \| 682	148 \| 670	193 \| 653	299 \| 646	474 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
更多
近6月近1年近2年近3年

前海開源聚財寶B
7日年化 2.03%

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國聯(lián)貨幣C
14日年化 1.95%

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信澳慧理財貨幣E
近3月 0.46%

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華夏貨幣B
近6月 0.87%

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大成慧成貨幣B
近1年 1.84%

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興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.19%

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長城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

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全部同類基金>
1前海開源聚財寶B
7日年化 2.03%

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2浙商日添利B
7日年化 1.93%

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3前海開源聚財寶A
7日年化 1.87%

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4國聯(lián)貨幣C
7日年化 1.83%

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5安信現(xiàn)金管理貨幣B
7日年化 1.79%

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6鵬華盈余寶貨幣B
7日年化 1.76%

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交銀現(xiàn)金寶貨幣E
7日年化 1.41%

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全部同類基金>
1信澳慧理財貨幣E
近3月 0.46%

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2德邦德利貨幣B
近3月 0.43%

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3大成豐財寶貨幣C
近3月 0.43%

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4大成豐財寶貨幣B
近3月 0.43%

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5鵬華安盈寶貨幣A
近3月 0.42%

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6鵬華安盈寶貨幣E
近3月 0.42%

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363交銀現(xiàn)金寶貨幣E
近3月 0.38%

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全部同類基金>
1華夏貨幣B
近6月 0.87%

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2易方達天天發(fā)貨幣D
近6月 0.87%

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3國泰瞬利貨幣D
近6月 0.87%

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4易方達天天發(fā)貨幣B
近6月 0.87%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.87%

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6東吳貨幣B
近6月 0.86%

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212交銀現(xiàn)金寶貨幣E
近6月 0.75%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近1年 1.84%

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2大成慧成貨幣E
近1年 1.84%

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3長城收益寶貨幣B
近1年 1.83%

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4長城收益寶貨幣C
近1年 1.83%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.82%

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6國泰瞬利貨幣D
近1年 1.82%

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302交銀現(xiàn)金寶貨幣E
近1年 1.59%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.19%

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2長城收益寶貨幣B
近2年 4.16%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.16%

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4大成慧成貨幣B
近2年 4.11%

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5國泰瞬利貨幣D
近2年 4.11%

購買

6國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.11%

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298交銀現(xiàn)金寶貨幣E
近2年 3.69%

購買

全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

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2興全天添益貨幣B
近3年 6.38%

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3國泰瞬利貨幣D
近3年 6.34%

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4易方達現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.33%

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5泰信天天收益貨幣B
近3年 6.32%

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6建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.31%

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238交銀現(xiàn)金寶貨幣E
近3年 5.74%

購買

全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.35%

七日年化2.03%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-08-03~至今	季參平	5年又338天	13.38%
2019-07-26~2019-08-02	連端清黃瑩潔季參平	7天	0.05%
2016-08-15~2019-07-25	連端清黃瑩潔	2年又344天	9.63%

同公司旗下基金

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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4705.28億旗下基金：255只

交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A

日漲幅2.83%

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交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C

日漲幅2.83%

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交銀智選星光混合(FO

日漲幅1.53%

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交銀智選星光混合(FO

日漲幅1.52%

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交銀環(huán)球精選混合(QD

日漲幅1.13%

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交銀成長30混合

日漲幅0.97%

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交銀經(jīng)濟新動力混合C

日漲幅0.92%

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49	公告關(guān)于網(wǎng)站、APP暫停在線客服業(yè)務(wù)的通知	基金資訊	07-01 16:34
72	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華西證券股份有限	基金資訊	06-16 09:09
140	公告交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第	基金資訊	04-21 09:17
103	公告交銀施羅德現(xiàn)金寶貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:10
133	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德現(xiàn)金寶貨幣	基金資訊	04-17 07:26
162	公告交銀施羅德基金管理有限公司4月5日部分時段暫停網(wǎng)站	基金資訊	04-02 10:49
128	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金通過證券	基金資訊	03-31 14:15
139	公告交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年年	基金資訊	03-28 10:03
93	公告交銀施羅德現(xiàn)金寶貨幣市場基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:36
171	公告3月15日部分時段暫停網(wǎng)站、APP服務(wù)的通知	基金資訊	03-04 11:09
203	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券華南股份	基金資訊	02-26 07:40
193	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券股份有限	基金資訊	02-26 07:39
224	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信期貨有限公司	基金資訊	02-26 07:39
219	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券(山東)	基金資訊	02-26 07:04
259	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德現(xiàn)金寶貨幣	基金資訊	01-24 07:46
248	公告交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第	基金資訊	01-21 09:16
178	公告交銀施羅德現(xiàn)金寶貨幣市場基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:14
376	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公	基金資訊	01-21 07:30
404	公告12月7日部分時段暫停網(wǎng)站、APP服務(wù)的通知	基金資訊	12-03 15:14
504	公告交銀施羅德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第	基金資訊	10-25 10:23

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交銀天利寶貨幣E	216人
南方天天利貨幣B	207人
交銀天鑫寶貨幣E	177人
易方達藍籌精選混合	180人
招商中證白酒指數(shù)(LO	214人

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優(yōu)秀

良好

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一般

熱門基金近6月收益112%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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