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廣發(fā)安澤短債債券A(002864
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.07970.02%
近1月：0.26%
近1年：2.72%

累計凈值

1.2928
近3月：0.71%
近3年：8.86%

近6月：0.95%
成立來：32.04%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：21.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉志輝等
成 立 日：2016-06-17管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限550.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0797 1.2928 0.02%
    07-03 1.0795 1.2926 0.02%
    07-02 1.0793 1.2924 0.03%
    07-01 1.0790 1.2921 0.03%
    06-30 1.0787 1.2918 0.01%
    06-27 1.0786 1.2917 0.01%
    06-26 1.0785 1.2916 -0.01%
    06-25 1.0786 1.2917 -0.02%
    06-24 1.0788 1.2919 0.00%
    06-23 1.0788 1.2919 0.02%
    06-20 1.0786 1.2917 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.26%
    0.71%
    0.95%
    1.13%
    2.72%
    5.97%
    8.86%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    338 | 858
    326 | 848
    238 | 845
    198 | 842
    115 | 842
    95 | 790
    163 | 682
    162 | 532
    四分位排名

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