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單位凈值 (2025-10-17)

1.11890.03%
近1月：0.09%
近1年：1.69%

累計凈值

1.2469
近3月：0.13%
近3年：6.52%

近6月：0.63%
成立來：24.80%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禹含
成 立 日：2016-05-16管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1189 1.2469 0.03%
    10-16 1.1186 1.2466 0.02%
    10-15 1.1184 1.2464 0.00%
    10-14 1.1184 1.2464 0.00%
    10-13 1.1184 1.2464 0.03%
    10-10 1.1181 1.2461 0.01%
    10-09 1.1180 1.2460 0.04%
    09-30 1.1176 1.2456 0.02%
    09-29 1.1174 1.2454 0.02%
    09-26 1.1172 1.2452 0.00%
    09-25 1.1172 1.2452 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.09%
    0.13%
    0.63%
    1.02%
    1.69%
    4.10%
    6.52%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    405 | 976
    619 | 975
    639 | 964
    681 | 948
    603 | 944
    698 | 913
    679 | 802
    518 | 644
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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