基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.11790.01%
近1月：0.04%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.2459
近3月：0.31%
近3年：6.57%

近6月：0.92%
成立來：24.69%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禹含
成 立 日：2016-05-16管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1179 1.2459 0.01%
    09-02 1.1178 1.2458 0.00%
    09-01 1.1178 1.2458 0.02%
    08-29 1.1176 1.2456 0.00%
    08-28 1.1176 1.2456 -0.01%
    08-27 1.1177 1.2457 0.01%
    08-26 1.1176 1.2456 0.02%
    08-25 1.1174 1.2454 0.02%
    08-22 1.1172 1.2452 0.01%
    08-21 1.1171 1.2451 0.00%
    08-20 1.1171 1.2451 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.04%
    0.31%
    0.92%
    0.93%
    1.74%
    4.16%
    6.57%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    809 | 962
    706 | 958
    633 | 944
    643 | 937
    576 | 937
    633 | 889
    653 | 773
    505 | 623
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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