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單位凈值 (2026-02-06)

1.12430.02%
近1月：0.16%
近1年：1.44%

累計凈值

1.2523
近3月：0.33%
近3年：6.69%

近6月：0.59%
成立來：25.40%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：7.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉禹含
成 立 日：2016-05-16管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1243 1.2523 0.02%
    02-05 1.1241 1.2521 0.01%
    02-04 1.1240 1.2520 0.00%
    02-03 1.1240 1.2520 0.00%
    02-02 1.1240 1.2520 0.01%
    01-30 1.1239 1.2519 0.00%
    01-29 1.1239 1.2519 0.00%
    01-28 1.1239 1.2519 0.01%
    01-27 1.1238 1.2518 -0.01%
    01-26 1.1239 1.2519 0.02%
    01-23 1.1237 1.2517 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.16%
    0.33%
    0.59%
    0.18%
    1.44%
    3.66%
    6.69%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    531 | 987
    593 | 967
    689 | 957
    507 | 987
    593 | 929
    696 | 839
    593 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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