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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.11660.03%
近1月：0.21%
近1年：1.89%

累計凈值

1.2446
近3月：0.58%
近3年：6.95%

近6月：0.78%
成立來：24.54%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：5.98億元（2025-03-31）基金經理：劉禹含
成 立 日：2016-05-16管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 1月
    • 3月
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1166 1.2446 0.03%
    07-01 1.1163 1.2443 0.02%
    06-30 1.1161 1.2441 0.01%
    06-27 1.1160 1.2440 0.02%
    06-26 1.1158 1.2438 0.00%
    06-25 1.1158 1.2438 0.00%
    06-24 1.1158 1.2438 -0.01%
    06-23 1.1159 1.2439 0.01%
    06-20 1.1158 1.2438 0.01%
    06-19 1.1157 1.2437 0.01%
    06-18 1.1156 1.2436 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.21%
    0.58%
    0.78%
    0.81%
    1.89%
    4.50%
    6.95%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    375 | 947
    535 | 939
    628 | 936
    512 | 932
    550 | 932
    624 | 875
    644 | 763
    497 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-31232.46%
    2018-06-30265.92%
    2017-12-31170.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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185 0 年前加倉方正富邦睿利，今年已經收獲40多個蛋，昨天 沐清風123 01-08 10:00
285 0 能像方正富邦睿利一樣步步為營向上勢頭不減的基金不多 理財提款機 01-05 11:45
314 0 家人們，近期我發(fā)現方正富邦睿利驚艷的可以，咱小錢不 小娜論市 01-02 16:06
417 0 方正富邦鴻遠基金最近簡直神了！同類中脫穎而出，今日 A安安1 12-16 23:05
409 0 挺好的這只 有禮貌的咸魚 11-01 19:05
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