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招商豐益混合A(002514

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單位凈值 (2026-01-16): 1.32700.08%; 近1月：7.04%; 近1年：21.63%

累計凈值: 1.8110; 近3月：4.99%; 近3年：9.33%

: 近6月：20.09%; 成立來：92.05%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：姚飛軍
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
華友鈷業(yè)	3.86%	-1.98%	股吧
興業(yè)銀錫	2.30%	2.31%	股吧
中金黃金	2.27%	-2.25%	股吧
兆易創(chuàng)新	2.06%	10.00%	股吧
寧德時代	1.76%	-0.40%	股吧
金風科技	1.20%	-9.99%	股吧
愷英網(wǎng)絡	1.12%	-4.29%	股吧
北方華創(chuàng)	1.12%	3.38%	股吧
中芯國際	1.11%	2.05%	股吧
康龍化成	1.08%	-2.56%	股吧

前十持倉占比合計：17.88%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 17.20% --
25國債13 17.13% --
25國債13 17.13% --
25國債08 16.98% --
前四持倉占比合計：68.44%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	17.20%	--
25國債13	17.13%	--
25國債13	17.13%	--
25國債08	16.98%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.3270	1.8110	0.08%
01-15	1.3260	1.8100	1.07%
01-14	1.3120	1.7960	0.61%
01-13	1.3040	1.7880	-0.38%
01-12	1.3090	1.7930	0.38%
01-09	1.3040	1.7880	0.46%
01-08	1.2980	1.7820	-0.61%
01-07	1.3060	1.7900	0.38%
01-06	1.3010	1.7850	0.77%
01-05	1.2910	1.7750	0.94%
12-31	1.2790	1.7630	-0.39%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.76%	7.04%	4.99%	20.09%	3.75%	21.63%	16.72%	9.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.03%	8.95%	7.63%	23.67%	5.06%	34.05%	44.11%	20.75%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	675 \| 2333	1319 \| 2330	1268 \| 2319	1198 \| 2299	1270 \| 2333	1467 \| 2268	1695 \| 2190	1305 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.73%	15.49%	-1.43%	0.59%	-3.90%	4.50%	-3.44%	-1.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1035 \| 2338	1287 \| 2347	1963 \| 2353	1297 \| 2331	1682 \| 2336	1626 \| 2322	1557 \| 2326	1269 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	15.35%	-4.83%	-0.88%	-4.42%	5.44%	29.79%	17.48%	-4.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1414 \| 2338	1846 \| 2336	501 \| 2330	452 \| 2299	1253 \| 2205	1147 \| 2086	1278 \| 1974	496 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 22.87%
2024-12-31 45.37%
2024-06-30 49.38%
2023-12-31 43.18%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：混合型基金，成立以來表現(xiàn)優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2025-06-30	22.87%
2024-12-31	45.37%
2024-06-30	49.38%
2023-12-31	43.18%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-29~至今	姚飛軍	173天	18.38%
2020-07-21~2025-07-28	張磊	5年又8天	8.24%
2020-01-18~2020-07-20	付斌張磊	184天	15.15%
2019-06-21~2020-01-17	付斌	210天	9.93%
2017-12-30~2019-06-20	何文韜	1年又172天	2.25%

點擊	標題	作者	最新更新時間
93	公告關于暫停招商豐益靈活配置混合型證券投資基金大額申購	基金資訊	12-17 07:39
88	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2025年度第二	基金資訊	12-17 07:35
81	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 09:10
363	招商基金這是“水逆”了？掉出前十、掌門換人、頂流出	基民的心聲	10-12 19:51
193	公告關于暫停招商豐益靈活配置混合型證券投資基金大額申購	基金資訊	09-15 07:24
179	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2025年度第一	基金資訊	09-15 07:19
109	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:16
152	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	08-22 09:03
146	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	08-22 09:00
127	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	08-01 09:22
99	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	08-01 09:22
150	公告關于恢復招商豐益靈活配置混合型證券投資基金大額申購	基金資訊	07-30 07:36
156	公告關于招商豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	07-29 09:17
128	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:14
144	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:12
146	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:28
550	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
645	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:05
599	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:59
530	公告招商豐益靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	08-23 09:24

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-19	每份派現(xiàn)金0.0440元
2025-09-17	每份派現(xiàn)金0.0390元
2021-08-17	每份派現(xiàn)金0.0580元
2021-05-25	每份派現(xiàn)金0.0620元
2020-12-22	每份派現(xiàn)金0.0650元
2020-12-11	每份派現(xiàn)金0.0700元
2020-06-18	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-12-03	每份派現(xiàn)金0.0410元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0600元

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