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單位凈值 (2025-10-16)

1.1557-0.30%
近1月：0.32%
近1年：16.29%

累計(jì)凈值

1.6426
近3月：6.07%
近3年：11.42%

近6月：8.75%
成立來：77.46%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏榮堯
成 立 日：2016-12-09管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1557 1.6426 -0.30%
    10-15 1.1592 1.6461 0.34%
    10-14 1.1553 1.6422 -1.27%
    10-13 1.1702 1.6571 -0.17%
    10-10 1.1722 1.6591 -0.82%
    10-09 1.1819 1.6688 0.65%
    09-30 1.1743 1.6612 0.31%
    09-29 1.1707 1.6576 0.74%
    09-26 1.1621 1.6490 -0.32%
    09-25 1.1658 1.6527 0.28%
    09-24 1.1625 1.6494 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.22%
    0.32%
    6.07%
    8.75%
    9.35%
    16.29%
    20.34%
    11.42%
    同類平均
    -1.92%
    0.88%
    15.30%
    23.90%
    23.50%
    26.21%
    25.37%
    14.03%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    847 | 1938
    954 | 1935
    1388 | 1922
    1477 | 1905
    1365 | 1888
    1186 | 1868
    898 | 1806
    796 | 1696
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3091.80%
    2024-12-31116.60%
    2024-06-30125.74%
    2023-12-31228.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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