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單位凈值 (2026-01-14)

1.12100.10%
近1月：4.16%
近1年：16.24%

累計凈值

1.7079
近3月：6.08%
近3年：21.30%

近6月：12.29%
成立來：88.18%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：3.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏榮堯
成 立 日：2016-12-09管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1210 1.7079 0.10%
    01-13 1.1199 1.7068 -0.11%
    01-12 1.1211 1.7080 0.52%
    01-09 1.1153 1.7022 -0.11%
    01-08 1.1165 1.7034 -0.24%
    01-07 1.1192 1.7061 0.19%
    01-06 1.1171 1.7040 0.88%
    01-05 1.1074 1.6943 0.69%
    12-31 1.0998 1.6867 -0.29%
    12-30 1.1030 1.6899 0.24%
    12-29 1.1004 1.6873 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    4.16%
    6.08%
    12.29%
    1.93%
    16.24%
    29.04%
    21.30%
    同類平均
    1.24%
    6.39%
    8.37%
    23.81%
    4.56%
    32.95%
    43.26%
    21.16%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1361 | 2311
    1349 | 2312
    1239 | 2305
    1523 | 2285
    1576 | 2313
    1645 | 2254
    1330 | 2175
    812 | 2043
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3091.80%
    2024-12-31116.60%
    2024-06-30125.74%
    2023-12-31228.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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