基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.58140.01%
近1月：0.36%
近1年：4.80%

累計(jì)凈值

1.6922
近3月：1.09%
近3年：6.28%

近6月：1.32%
成立來：70.32%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2016-04-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.5814 1.6922 0.01%
    07-03 1.5812 1.6920 0.03%
    07-02 1.5808 1.6916 0.03%
    07-01 1.5804 1.6912 0.01%
    06-30 1.5803 1.6911 0.00%
    06-27 1.5803 1.6911 0.02%
    06-26 1.5800 1.6908 0.03%
    06-25 1.5796 1.6904 -0.08%
    06-24 1.5809 1.6917 -0.09%
    06-23 1.5823 1.6931 -0.01%
    06-20 1.5824 1.6932 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    1.09%
    1.32%
    1.50%
    4.80%
    6.11%
    6.28%
    同類平均
    1.12%
    2.71%
    3.44%
    8.53%
    5.47%
    15.53%
    -1.13%
    -9.94%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2032 | 2353
    1944 | 2349
    1521 | 2335
    1865 | 2317
    1502 | 2315
    1662 | 2272
    600 | 2166
    369 | 2050
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-31105.79%
    2023-06-3095.70%
    2022-12-3144.78%
    2022-06-3040.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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