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單位凈值 (2026-02-02)

1.6915-1.62%
近1月：4.45%
近1年：8.24%

累計凈值

1.8023
近3月：6.63%
近3年：13.98%

近6月：7.00%
成立來：82.17%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2016-04-08管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-02 1.6915 1.8023 -1.62%
    01-30 1.7193 1.8301 -1.01%
    01-29 1.7369 1.8477 -0.17%
    01-28 1.7398 1.8506 0.62%
    01-27 1.7291 1.8399 0.08%
    01-26 1.7278 1.8386 -0.50%
    01-23 1.7365 1.8473 0.80%
    01-22 1.7227 1.8335 0.29%
    01-21 1.7178 1.8286 0.87%
    01-20 1.7029 1.8137 -0.28%
    01-19 1.7076 1.8184 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.10%
    4.45%
    6.63%
    7.00%
    4.45%
    8.24%
    15.39%
    13.98%
    同類平均
    -2.72%
    3.37%
    4.74%
    18.64%
    3.37%
    30.30%
    54.71%
    16.68%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    901 | 2313
    744 | 2313
    710 | 2306
    1618 | 2288
    744 | 2313
    1822 | 2254
    1826 | 2176
    959 | 2044
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-31105.79%
    2023-06-3095.70%
    2022-12-3144.78%
    2022-06-3040.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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