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單位凈值 (2025-07-01)

1.58040.01%
近1月：0.33%
近1年：4.81%

累計凈值

1.6912
近3月：1.40%
近3年：6.35%

近6月：1.43%
成立來：70.21%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2016-04-08管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.5804 1.6912 0.01%
    06-30 1.5803 1.6911 0.00%
    06-27 1.5803 1.6911 0.02%
    06-26 1.5800 1.6908 0.03%
    06-25 1.5796 1.6904 -0.08%
    06-24 1.5809 1.6917 -0.09%
    06-23 1.5823 1.6931 -0.01%
    06-20 1.5824 1.6932 0.08%
    06-19 1.5811 1.6919 0.14%
    06-18 1.5789 1.6897 0.11%
    06-17 1.5772 1.6880 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.33%
    1.40%
    1.43%
    1.43%
    4.81%
    5.99%
    6.35%
    同類平均
    2.05%
    3.96%
    2.55%
    5.55%
    5.55%
    13.51%
    -0.59%
    -9.09%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2265 | 2337
    2081 | 2333
    1164 | 2321
    1470 | 2301
    1470 | 2301
    1497 | 2257
    652 | 2150
    376 | 2035
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-31105.79%
    2023-06-3095.70%
    2022-12-3144.78%
    2022-06-3040.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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