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單位凈值 (2025-09-02)

1.5709-0.41%
近1月：-0.63%
近1年：3.76%

累計凈值

1.6817
近3月：-0.27%
近3年：6.00%

近6月：0.94%
成立來：69.19%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：賴禮輝等
成 立 日：2016-04-08管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.5709 1.6817 -0.41%
    09-01 1.5774 1.6882 -0.12%
    08-29 1.5793 1.6901 -0.03%
    08-28 1.5798 1.6906 0.06%
    08-27 1.5789 1.6897 -0.80%
    08-26 1.5917 1.7025 -0.06%
    08-25 1.5927 1.7035 0.21%
    08-22 1.5894 1.7002 0.18%
    08-21 1.5865 1.6973 0.15%
    08-20 1.5842 1.6950 0.05%
    08-19 1.5834 1.6942 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.31%
    -0.63%
    -0.27%
    0.94%
    0.82%
    3.76%
    7.07%
    6.00%
    同類平均
    0.54%
    9.50%
    18.55%
    17.40%
    20.37%
    38.46%
    19.00%
    8.40%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1854 | 2330
    2300 | 2324
    2297 | 2313
    2206 | 2292
    2201 | 2280
    2153 | 2242
    1494 | 2154
    1041 | 2043
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-31105.79%
    2023-06-3095.70%
    2022-12-3144.78%
    2022-06-3040.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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