基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.33820.02%
近1月：0.27%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.5452
近3月：0.64%
近3年：8.11%

近6月：1.00%
成立來(lái)：33.54%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2016-01-12管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.3382 1.5452 0.02%
    07-03 1.3379 1.5449 0.02%
    07-02 1.3376 1.5446 0.01%
    07-01 1.3374 1.5444 0.01%
    06-30 1.3372 1.5442 0.01%
    06-27 1.3371 1.5441 0.01%
    06-26 1.3370 1.5440 0.01%
    06-25 1.3369 1.5439 -0.01%
    06-24 1.3370 1.5440 0.00%
    06-23 1.3370 1.5440 0.01%
    06-20 1.3368 1.5438 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    0.64%
    1.00%
    1.06%
    2.37%
    5.86%
    8.11%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    627 | 957
    333 | 946
    411 | 943
    165 | 939
    203 | 939
    251 | 884
    224 | 769
    319 | 600
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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