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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰興益靈活配置混合C 手機訪問當前基金品種頁

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國泰興益靈活配置混合C(002055

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單位凈值 (2025-05-09): 1.2310-0.32%; 近1月：4.41%; 近1年：2.24%

累計凈值: 1.4170; 近3月：-1.28%; 近3年：-0.89%

: 近6月：-1.12%; 成立來：41.04%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.38億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王琳等
成立日：2015-11-16	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	3.02%	1.51%	股吧
中國平安	2.07%	-0.40%	股吧
紫金礦業(yè)	1.58%	-0.62%	股吧
比亞迪	1.55%	1.10%	股吧
長江電力	1.27%	0.82%	股吧
東方財富	1.03%	-1.84%	股吧
中信證券	0.95%	-1.20%	股吧
五糧液	0.91%	-0.17%	股吧
工商銀行	0.89%	0.84%	股吧
寒武紀-U	0.86%	-0.46%	股吧

前十持倉占比合計：14.13%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 3.62% --
24國債15 3.62% --
23產(chǎn)融04 2.80% --
前三持倉占比合計：10.04%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	3.62%	--
24國債15	3.62%	--
23產(chǎn)融04	2.80%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
53.55%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎
23.67%近1年國泰中證全指軟...
投資14億人吃喝剛需
8.12%近5年國泰國證食品飲...
國泰納指又又又分紅啦
現(xiàn)在適合關注中證A500嗎？
近期黃金價格為什么出現(xiàn)震蕩？
國泰納指要分紅啦！現(xiàn)金分紅VS紅利...
五月投資關注什么？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.2310	1.4170	-0.32%
05-08	1.2350	1.4210	0.41%
05-07	1.2300	1.4160	0.41%
05-06	1.2250	1.4110	1.16%
04-30	1.2110	1.3970	0.08%
04-29	1.2100	1.3960	0.00%
04-28	1.2100	1.3960	-0.25%
04-25	1.2130	1.3990	0.17%
04-24	1.2110	1.3970	-0.16%
04-23	1.2130	1.3990	0.17%
04-22	1.2110	1.3970	-0.08%

更多凈值信息>

國泰興益靈活配置混合C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2022-04-08 每份派現(xiàn)金0.0946元
2017-09-25 每份派現(xiàn)金0.0914元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.65%	4.41%	-1.28%	-1.12%	-0.89%	2.24%	-0.73%	-0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	665 \| 2345	1200 \| 2341	1392 \| 2331	1046 \| 2302	1584 \| 2320	1167 \| 2258	902 \| 2151	1005 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.16%	0.24%	5.09%	-1.26%	-0.67%	-0.58%	-2.42%	-0.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1614 \| 2331	995 \| 2337	1554 \| 2323	1179 \| 2327	1123 \| 2323	508 \| 2331	804 \| 2319	815 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.33%	-3.61%	-3.72%	3.57%	15.85%	18.71%	-9.36%	10.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1231 \| 2337	759 \| 2331	394 \| 2300	1423 \| 2206	1581 \| 2087	1226 \| 1975	649 \| 1914	487 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 167.96%
2024-06-30 122.19%
2023-12-31 119.23%
2023-06-30 180.73%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	167.96%
2024-06-30	122.19%
2023-12-31	119.23%
2023-06-30	180.73%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-06~至今	王琳茅利偉	155天	-0.49%
2020-05-22~2024-12-05	王琳	4年又198天	14.59%
2017-01-25~2020-05-21	樊利安王琳	3年又117天	18.57%
2015-11-16~2017-01-24	樊利安	1年又70天	4.31%

點擊	標題	作者	最新更新時間
41	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:42
47	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:24
62	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	03-18 09:06
66	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	03-18 09:06
59	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	03-18 09:06
45	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金(國泰興益靈活配	基金資訊	03-18 09:06
66	公告國泰基金管理有限公司關于國泰興益靈活配置混合型證券	基金資訊	03-18 09:04
327	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:23
302	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金(國泰興益靈活配	基金資訊	12-09 09:07
503	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-09 09:05
526	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	12-07 09:05
505	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:30
367	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:54
356	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:28
346	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金(國泰興益靈活配	基金資訊	06-20 09:08
523	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	06-20 09:06
547	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-20 09:06
551	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 10:38
804	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-22 09:11
520	公告國泰興益靈活配置混合型證券投資基金(國泰興益靈活配	基金資訊	10-27 09:05

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2017-09-25	每份派現(xiàn)金0.0914元

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