基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.33120.14%
近1月：0.33%
近1年：3.73%

累計(jì)凈值

1.4533
近3月：0.68%
近3年：9.49%

近6月：2.93%
成立來(lái)：49.15%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2015-12-02管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.3312 1.4533 0.14%
    12-18 1.3293 1.4514 -0.05%
    12-17 1.3299 1.4520 0.19%
    12-16 1.3274 1.4495 -0.16%
    12-15 1.3295 1.4516 -0.05%
    12-12 1.3301 1.4522 0.12%
    12-11 1.3285 1.4506 -0.14%
    12-10 1.3303 1.4524 0.04%
    12-09 1.3298 1.4519 -0.05%
    12-08 1.3304 1.4525 0.10%
    12-05 1.3291 1.4512 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    0.68%
    2.93%
    3.89%
    3.73%
    8.06%
    9.49%
    同類平均
    -0.31%
    0.96%
    0.55%
    20.77%
    23.61%
    22.41%
    30.08%
    17.34%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1055 | 2337
    1151 | 2328
    1149 | 2323
    2018 | 2303
    1933 | 2267
    1964 | 2263
    1806 | 2184
    1227 | 2062
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30236.45%
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    2023-12-31417.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 北交所行情終于起飛！最近北交所的流動(dòng)性改善了好多， 快人快語(yǔ)的鄭淳美7 12-11 15:01
44 0 我跟蹤寵物經(jīng)濟(jì)很久了，這個(gè)行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響小。0 風(fēng)棲山羊 12-05 13:17
76 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-03 09:09
91 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-03 09:09
66 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-28 09:12
73 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
95 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 10-27 09:15
90 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 10-27 09:15
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