基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-05)

1.3453-0.19%
近1月：0.37%
近1年：5.18%

累計(jì)凈值

1.4674
近3月：1.26%
近3年：8.30%

近6月：2.61%
成立來(lái)：50.73%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2015-12-02管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-05 1.3453 1.4674 -0.19%
    02-04 1.3478 1.4699 0.10%
    02-03 1.3465 1.4686 0.28%
    02-02 1.3428 1.4649 -0.36%
    01-30 1.3476 1.4697 -0.10%
    01-29 1.3489 1.4710 -0.08%
    01-28 1.3500 1.4721 0.02%
    01-27 1.3497 1.4718 -0.01%
    01-26 1.3499 1.4720 -0.05%
    01-23 1.3506 1.4727 0.16%
    01-22 1.3485 1.4706 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.27%
    0.37%
    1.26%
    2.61%
    0.55%
    5.18%
    12.07%
    8.30%
    同類(lèi)平均
    -2.24%
    2.52%
    6.52%
    18.34%
    4.36%
    32.06%
    58.44%
    18.17%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類(lèi)排名
    460 | 2313
    1609 | 2315
    1782 | 2306
    1954 | 2291
    1865 | 2315
    2028 | 2254
    1957 | 2176
    1257 | 2044
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30236.45%
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    2023-12-31417.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-20 09:07
72 0 北交所行情終于起飛！最近北交所的流動(dòng)性改善了好多， 快人快語(yǔ)的鄭淳美7 12-11 15:01
68 0 我跟蹤寵物經(jīng)濟(jì)很久了，這個(gè)行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響小。0 風(fēng)棲山羊 12-05 13:17
95 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-03 09:09
122 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 12-03 09:09
88 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-28 09:12
100 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
118 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 10-27 09:15
121 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 10-27 09:15
122 0 公告中加心享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 10-23 09:08
4771 0 美聯(lián)儲(chǔ)重啟降息！我們會(huì)跟著降嗎？債市拐點(diǎn)到了嗎？ 中加基金 09-19 11:22
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