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單位凈值 (2025-09-03)

1.3192-0.23%
近1月：0.80%
近1年：7.13%

累計凈值

1.4413
近3月：1.94%
近3年：5.12%

近6月：2.89%
成立來：47.81%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2015-12-02管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.3192 1.4413 -0.23%
    09-02 1.3223 1.4444 -0.20%
    09-01 1.3250 1.4471 0.04%
    08-29 1.3245 1.4466 0.05%
    08-28 1.3239 1.4460 0.22%
    08-27 1.3210 1.4431 -0.23%
    08-26 1.3241 1.4462 0.02%
    08-25 1.3239 1.4460 0.23%
    08-22 1.3208 1.4429 0.12%
    08-21 1.3192 1.4413 -0.01%
    08-20 1.3193 1.4414 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.80%
    1.94%
    2.89%
    2.95%
    7.13%
    5.79%
    5.12%
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1644 | 2331
    2048 | 2324
    2076 | 2313
    2012 | 2292
    1972 | 2280
    2023 | 2243
    1540 | 2154
    1086 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30236.45%
    2024-12-31248.36%
    2024-06-30378.96%
    2023-12-31417.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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