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單位凈值 (2025-09-02)

1.1853-0.03%
近1月：-0.50%
近1年：8.29%

累計凈值

2.2683
近3月：0.61%
近3年：12.37%

近6月：1.90%
成立來：36.99%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2015-11-23管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-01～2026-07-28/2026-07-01～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月30日15:00~07月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1853 2.2683 -0.03%
    09-01 1.1857 2.2687 -0.07%
    08-29 1.1865 2.2695 -0.05%
    08-28 1.1871 2.2701 -0.11%
    08-27 1.1884 2.2714 -0.29%
    08-26 1.1918 2.2748 0.09%
    08-25 1.1907 2.2737 0.09%
    08-22 1.1896 2.2726 0.06%
    08-21 1.1889 2.2719 0.10%
    08-20 1.1877 2.2707 0.02%
    08-19 1.1875 2.2705 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.55%
    -0.50%
    0.61%
    1.90%
    2.47%
    8.29%
    10.66%
    12.37%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    549 | 788
    758 | 788
    374 | 776
    215 | 738
    187 | 728
    98 | 695
    74 | 600
    88 | 547
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.17%
    2021-12-310.59%
    2020-12-310.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 股市震蕩，債市穩(wěn)收蛋。 小小養(yǎng)基 06-27 21:46
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