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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.13780.01%
近1月：0.28%
近1年：3.57%

累計(jì)凈值

1.3024
近3月：0.48%
近3年：8.66%

近6月：0.40%
成立來：32.19%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：戴鋼等
成 立 日：2015-10-28管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-09～2026-04-03/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月06日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月05日15:00~03月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1378 1.3024 0.01%
    07-02 1.1377 1.3023 0.06%
    07-01 1.1370 1.3016 0.05%
    06-30 1.1364 1.3010 -0.01%
    06-27 1.1365 1.3011 0.02%
    06-26 1.1363 1.3009 0.02%
    06-25 1.1361 1.3007 -0.04%
    06-24 1.1366 1.3012 -0.04%
    06-23 1.1371 1.3017 0.02%
    06-20 1.1369 1.3015 0.02%
    06-19 1.1367 1.3013 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.28%
    0.48%
    0.40%
    0.62%
    3.57%
    6.37%
    8.66%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    537 | 763
    642 | 763
    708 | 750
    646 | 721
    633 | 721
    308 | 676
    401 | 583
    362 | 531
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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