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嘉實新思路混合A(001755

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單位凈值 (2025-09-03): 1.1626-0.01%; 近1月：0.06%; 近1年：5.08%

累計凈值: 1.5445; 近3月：1.03%; 近3年：10.54%

: 近6月：1.52%; 成立來：61.37%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.24億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李宇昂等
成立日：2016-04-12	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國聯(lián)通	0.50%	-2.14%	股吧
潤澤科技	0.39%	-2.34%	股吧
皖能電力	0.38%	-1.38%	股吧
中金黃金	0.25%	2.31%	股吧
川恒股份	0.24%	0.45%	股吧
華電國際	0.23%	-0.92%	股吧
中芯國際	0.23%	0.00%	股吧
湖南黃金	0.22%	-0.90%	股吧
中科飛測	0.22%	1.13%	股吧
赤峰黃金	0.21%	0.76%	股吧

前十持倉占比合計：2.87%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24特別 7.01% --
20國開 5.22% --
20建設(shè) 4.85% --
23交行 4.83% --
24蘇州 4.80% --
前五持倉占比合計：26.71%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24特別	7.01%	--
20國開	5.22%	--
20建設(shè)	4.85%	--
23交行	4.83%	--
24蘇州	4.80%	--

公司觀點

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現(xiàn)金理財好工具
1.70%近1年嘉實超短債債券C
21年沙場老將
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23.37%近1年嘉實價值精選股...
市場震蕩調(diào)整，銀行、貴金屬板塊漲幅...
AI鋒芒盡顯，何處掘金？
養(yǎng)老投資新選擇，資產(chǎn)配置穩(wěn)健派
市場風(fēng)格輪動快，如何用寬基捕捉機會...
市場風(fēng)格輪動快，如何用寬基捕捉機會...

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1626	1.5445	-0.01%
09-02	1.1627	1.5446	-0.08%
09-01	1.1636	1.5455	0.07%
08-29	1.1628	1.5447	0.07%
08-28	1.1620	1.5439	-0.14%
08-27	1.1636	1.5455	-0.25%
08-26	1.1665	1.5484	0.13%
08-25	1.1650	1.5469	0.36%
08-22	1.1608	1.5427	0.18%
08-21	1.1587	1.5406	0.21%
08-20	1.1563	1.5382	0.08%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.09%	0.06%	1.03%	1.52%	1.70%	5.08%	12.00%	10.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1600 \| 2331	2179 \| 2324	2180 \| 2313	2152 \| 2292	2091 \| 2280	2096 \| 2243	1149 \| 2154	808 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.46%	-0.04%	2.37%	5.25%	1.82%	0.97%	-0.48%	0.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1116 \| 2353	1576 \| 2331	518 \| 2336	1533 \| 2322	367 \| 2326	796 \| 2322	486 \| 2330	324 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.78%	-0.18%	-2.30%	5.71%	15.76%	7.10%	3.00%	6.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	458 \| 2336	433 \| 2330	274 \| 2299	1222 \| 2205	1587 \| 2086	1712 \| 1974	129 \| 1913	907 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 -14.84%
2024-12-31 22.95%
2024-06-30 77.10%
2023-12-31 38.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	-14.84%
2024-12-31	22.95%
2024-06-30	77.10%
2023-12-31	38.99%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-10~至今	李宇昂李卓鍇	329天	4.30%
2024-06-22~2024-10-09	王夫樂李宇昂李卓鍇	109天	6.06%
2023-09-26~2024-06-21	賴禮輝王夫樂	269天	1.45%
2023-06-02~2023-09-25	賴禮輝	115天	0.00%
2020-12-30~2023-06-01	劉寧	2年又153天	4.57%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
38	0	公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 10:01
72	1	近期被債市拖累的原因，本來漲的好好的，耐心等企穩(wěn)了	外翻的谷芝蔓	08-19 21:49
62	0	最近央行稍微放寬一點了，后面應(yīng)該穩(wěn)了吧，耐心等待一	鐵面無私的青崖	08-01 16:14
122	0	創(chuàng)新藥領(lǐng)域迎來發(fā)展新機遇，同泰大健康基金表現(xiàn)搶眼奪	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 04:04
58	0	公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:20
63	0	板塊情緒滾燙，同泰產(chǎn)業(yè)升級C憑靈活身段領(lǐng)跑，今日估	沈璽征	07-15 17:38
122	0	公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基	基金資訊	06-24 08:07
138	0	持有半年都不夠贖回費，最坑債基	江山的龍貓	05-15 00:32
2756	4	日出東方 2024 年報深度解讀：結(jié)構(gòu)優(yōu)化與增長韌	天咨操盤君	05-11 17:45
164	0	公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-06 09:06
136	0	買這坑人的基金半年收入都不夠贖回費，這樣的基金比強	江山的龍貓	04-26 09:14
142	0	贖回費購買費都超過股票基金了，好黑好黑的債基，這債	江山的龍貓	04-26 09:08
425	1	【AI速看】錢袋子守護計劃	直播AI速看小助理	04-23 04:54
134	0	公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:38
647	1	【AI速看】錢袋子守護計劃	直播AI速看小助理	04-09 13:10
1131	3	【經(jīng)理漫談】新思路/穩(wěn)福有何差異？	嘉實基金	04-02 16:23
156	0	公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 08:05
212	4	【個人持倉調(diào)整】現(xiàn)有持倉優(yōu)化及個人投資思路3	奶爸看債	03-11 14:44
171	0	收又一只收著高昂手續(xù)費不作為的！	kersnow225	02-24 18:38
567	0	0.10%，怎么“跌多漲少”？債基何時才能買？	嘉實基金	02-20 18:05

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永贏鑫欣混合C	1094人
華泰保興安悅債券C	1316人
嘉實新思路混合C	1122人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-18	每份派現(xiàn)金0.0266元
2022-12-01	每份派現(xiàn)金0.1181元
2022-06-17	每份派現(xiàn)金0.0611元
2022-03-25	每份派現(xiàn)金0.0641元
2020-09-10	每份派現(xiàn)金0.0620元
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