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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.16370.02%
近1月：1.04%
近1年：8.81%

累計(jì)凈值

1.5456
近3月：1.44%
近3年：10.09%

近6月：1.55%
成立來：61.52%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1637 1.5456 0.02%
    07-03 1.1635 1.5454 0.06%
    07-02 1.1628 1.5447 0.12%
    07-01 1.1614 1.5433 0.17%
    06-30 1.1594 1.5413 0.01%
    06-27 1.1593 1.5412 0.02%
    06-26 1.1591 1.5410 -0.01%
    06-25 1.1592 1.5411 0.01%
    06-24 1.1591 1.5410 -0.02%
    06-23 1.1593 1.5412 0.03%
    06-20 1.1589 1.5408 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    1.04%
    1.44%
    1.55%
    1.79%
    8.81%
    11.89%
    10.09%
    同類平均
    1.12%
    2.71%
    3.44%
    8.53%
    5.47%
    15.53%
    -1.13%
    -9.94%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1687 | 2353
    1553 | 2349
    1391 | 2335
    1817 | 2317
    1435 | 2315
    1290 | 2272
    288 | 2166
    249 | 2050
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    2023-06-3052.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
80 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-24 08:07
115 0 持有半年都不夠贖回費(fèi)，最坑債基 江山的龍貓 05-15 00:32
2658 4 日出東方 2024 年報(bào)深度解讀：結(jié)構(gòu)優(yōu)化與增長韌 天咨操盤君 05-11 17:45
136 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-06 09:06
121 0 買這坑人的基金半年收入都不夠贖回費(fèi)，這樣的基金比強(qiáng) 江山的龍貓 04-26 09:14
125 0 贖回費(fèi)購買費(fèi)都超過股票基金了，好黑好黑的債基，這債 江山的龍貓 04-26 09:08
366 1 【AI速看】錢袋子守護(hù)計(jì)劃 直播AI速看小助理 04-23 04:54
112 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:38
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123 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 08:05
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192 0 為什么這個債近幾個月業(yè)績比之前差那么多？ 股友WTr0ei 01-06 15:30
177 0 $嘉實(shí)新思路混合A$這個債最近怎么沒有高人發(fā)表意見 股友WTr0ei 01-06 15:28
182 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 12-24 08:05
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