基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-03-04)

1.1617-0.14%
近1月：-0.81%
近1年：1.47%

累計(jì)凈值

1.5436
近3月：0.89%
近3年：9.70%

近6月：-0.03%
成立來：61.25%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-04 1.1617 1.5436 -0.14%
    03-03 1.1633 1.5452 -0.65%
    03-02 1.1709 1.5528 -0.14%
    02-27 1.1725 1.5544 -0.02%
    02-26 1.1727 1.5546 -0.14%
    02-25 1.1743 1.5562 0.12%
    02-24 1.1729 1.5548 0.06%
    02-13 1.1722 1.5541 -0.18%
    02-12 1.1743 1.5562 0.02%
    02-11 1.1741 1.5560 -0.09%
    02-10 1.1751 1.5570 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.07%
    -0.81%
    0.89%
    -0.03%
    0.22%
    1.47%
    12.57%
    9.70%
    同類平均
    -2.74%
    -1.22%
    7.68%
    12.17%
    4.15%
    27.49%
    39.74%
    19.46%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    640 | 2327
    1159 | 2325
    1834 | 2315
    2011 | 2301
    1739 | 2320
    2130 | 2261
    1713 | 2180
    1241 | 2063
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30-14.84%
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 真是垃圾 牛峰暮色 03-02 20:20
73 0 在波動(dòng)市里，最好的策略之一就是高彈性和高確定性，然 糯米團(tuán)子復(fù)利記 01-26 17:31
66 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-22 08:06
68 0 白銀供應(yīng)端剛性約束明顯，就算價(jià)格上漲也難快速擴(kuò)產(chǎn)， 憨態(tài)可掬的盛 01-07 12:39
65 0 回答幾個(gè)私信：現(xiàn)在上車晚嗎？我的數(shù)據(jù)模型顯示，板塊 向上的姜 01-05 13:49
64 0 大腿拍青！當(dāng)初朋友推薦008998，我沒當(dāng)回事，完 蜂舞選基家 12-22 11:20
72 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697，一款小而美的科技精品基金 蓬喵喵 12-22 11:20
59 0 年底本來就是游戲旺季，再加上之前囤的版號(hào)都要發(fā)新游 芒刺生財(cái) 12-22 11:19
88 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697太香了！深耕科技賽道，聚焦 龜背避風(fēng) 12-03 11:59
139 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 08:08
173 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 10:01
254 1 近期被債市拖累的原因，本來漲的好好的，耐心等企穩(wěn)了 外翻的谷芝蔓 08-19 21:49
157 0 最近央行稍微放寬一點(diǎn)了，后面應(yīng)該穩(wěn)了吧，耐心等待一 鷗哥投資狂 08-01 16:14
222 0 創(chuàng)新藥領(lǐng)域迎來發(fā)展新機(jī)遇，同泰大健康基金表現(xiàn)搶眼奪 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 04:04
181 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:20
156 0 板塊情緒滾燙，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)C憑靈活身段領(lǐng)跑，今日估 沈璽征 07-15 17:38
224 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-24 08:07
240 0 持有半年都不夠贖回費(fèi)，最坑債基 江山的龍貓 05-15 00:32
2817 4 日出東方 2024 年報(bào)深度解讀：結(jié)構(gòu)優(yōu)化與增長韌 天咨操盤君 05-11 17:45
266 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-06 09:06
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