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全球市場

單位凈值 (2025-12-02)

1.1566-0.22%
近1月：-0.72%
近1年：2.24%

累計凈值

1.5385
近3月：-0.52%
近3年：11.66%

近6月：0.57%
成立來：60.54%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1566 1.5385 -0.22%
    12-01 1.1592 1.5411 0.08%
    11-28 1.1583 1.5402 0.16%
    11-27 1.1564 1.5383 0.00%
    11-26 1.1564 1.5383 -0.11%
    11-25 1.1577 1.5396 0.01%
    11-24 1.1576 1.5395 0.03%
    11-21 1.1572 1.5391 -0.40%
    11-20 1.1619 1.5438 -0.15%
    11-19 1.1636 1.5455 -0.02%
    11-18 1.1638 1.5457 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.72%
    -0.52%
    0.57%
    1.17%
    2.24%
    11.75%
    11.66%
    同類平均
    1.16%
    -1.88%
    1.50%
    20.33%
    22.18%
    20.31%
    25.31%
    13.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2019 | 2320
    845 | 2317
    1626 | 2311
    2207 | 2291
    2139 | 2258
    2048 | 2244
    1505 | 2172
    992 | 2045
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-14.84%
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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