基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.17150.01%
近1月：1.52%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.5534
近3月：1.51%
近3年：11.32%

近6月：0.64%
成立來(lái)：62.61%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.1715 1.5534 0.01%
    01-15 1.1714 1.5533 0.03%
    01-14 1.1710 1.5529 0.02%
    01-13 1.1708 1.5527 -0.18%
    01-12 1.1729 1.5548 0.33%
    01-09 1.1690 1.5509 0.17%
    01-08 1.1670 1.5489 0.08%
    01-07 1.1661 1.5480 -0.04%
    01-06 1.1666 1.5485 0.24%
    01-05 1.1638 1.5457 0.41%
    12-31 1.1591 1.5410 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    1.52%
    1.51%
    0.64%
    1.07%
    2.27%
    13.85%
    11.32%
    同類平均
    1.03%
    8.95%
    7.63%
    23.67%
    5.06%
    34.05%
    44.11%
    20.75%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1439 | 2336
    2026 | 2333
    1753 | 2322
    2178 | 2302
    1879 | 2336
    2184 | 2271
    1779 | 2193
    1221 | 2060
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30-14.84%
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 白銀供應(yīng)端剛性約束明顯，就算價(jià)格上漲也難快速擴(kuò)產(chǎn)， 憨態(tài)可掬的盛 01-07 12:39
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200 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-24 08:07
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207 0 買這坑人的基金半年收入都不夠贖回費(fèi)，這樣的基金比強(qiáng) 江山的龍貓 04-26 09:14
230 0 贖回費(fèi)購(gòu)買費(fèi)都超過(guò)股票基金了，好黑好黑的債基，這債 江山的龍貓 04-26 09:08
542 1 【AI速看】錢(qián)袋子守護(hù)計(jì)劃 直播AI速看小助理 04-23 04:54
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