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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.16140.17%
近1月：0.98%
近1年：9.67%

累計凈值

1.5433
近3月：1.59%
近3年：10.05%

近6月：1.59%
成立來：61.20%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：1.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 1月
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1614 1.5433 0.17%
    06-30 1.1594 1.5413 0.01%
    06-27 1.1593 1.5412 0.02%
    06-26 1.1591 1.5410 -0.01%
    06-25 1.1592 1.5411 0.01%
    06-24 1.1591 1.5410 -0.02%
    06-23 1.1593 1.5412 0.03%
    06-20 1.1589 1.5408 0.05%
    06-19 1.1583 1.5402 -0.01%
    06-18 1.1584 1.5403 0.08%
    06-17 1.1575 1.5394 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.98%
    1.59%
    1.59%
    1.59%
    9.67%
    12.00%
    10.05%
    同類平均
    2.05%
    3.96%
    2.55%
    5.55%
    5.55%
    13.51%
    -0.59%
    -9.09%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2031 | 2337
    1778 | 2333
    1110 | 2321
    1429 | 2301
    1429 | 2301
    1090 | 2257
    317 | 2150
    263 | 2035
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    2023-06-3052.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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