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全球市場

單位凈值 (2026-01-16)

1.17150.01%
近1月：1.52%
近1年：2.27%

累計凈值

1.5534
近3月：1.51%
近3年：11.32%

近6月：0.64%
成立來：62.61%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1715 1.5534 0.01%
    01-15 1.1714 1.5533 0.03%
    01-14 1.1710 1.5529 0.02%
    01-13 1.1708 1.5527 -0.18%
    01-12 1.1729 1.5548 0.33%
    01-09 1.1690 1.5509 0.17%
    01-08 1.1670 1.5489 0.08%
    01-07 1.1661 1.5480 -0.04%
    01-06 1.1666 1.5485 0.24%
    01-05 1.1638 1.5457 0.41%
    12-31 1.1591 1.5410 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    1.52%
    1.51%
    0.64%
    1.07%
    2.27%
    13.85%
    11.32%
    同類平均
    1.03%
    8.95%
    7.63%
    23.67%
    5.06%
    34.05%
    44.11%
    20.75%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1439 | 2333
    2026 | 2330
    1753 | 2319
    2178 | 2299
    1879 | 2333
    2184 | 2268
    1779 | 2190
    1221 | 2057
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-14.84%
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 白銀供應(yīng)端剛性約束明顯，就算價格上漲也難快速擴產(chǎn)， 憨態(tài)可掬的盛 01-07 12:39
38 0 回答幾個私信：現(xiàn)在上車晚嗎？我的數(shù)據(jù)模型顯示，板塊 向上的姜 01-05 13:49
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199 0 公告嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-24 08:07
221 0 持有半年都不夠贖回費，最坑債基 江山的龍貓 05-15 00:32
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