基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.1627-0.08%
近1月：0.07%
近1年：5.11%

累計(jì)凈值

1.5446
近3月：1.10%
近3年：10.54%

近6月：1.71%
成立來(lái)：61.38%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.1627 1.5446 -0.08%
    09-01 1.1636 1.5455 0.07%
    08-29 1.1628 1.5447 0.07%
    08-28 1.1620 1.5439 -0.14%
    08-27 1.1636 1.5455 -0.25%
    08-26 1.1665 1.5484 0.13%
    08-25 1.1650 1.5469 0.36%
    08-22 1.1608 1.5427 0.18%
    08-21 1.1587 1.5406 0.21%
    08-20 1.1563 1.5382 0.08%
    08-19 1.1554 1.5373 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    0.07%
    1.10%
    1.71%
    1.71%
    5.11%
    12.01%
    10.54%
    同類平均
    0.54%
    9.50%
    18.55%
    17.40%
    20.37%
    38.46%
    19.00%
    8.40%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1410 | 2330
    2228 | 2324
    2196 | 2313
    2147 | 2292
    2106 | 2280
    2113 | 2242
    1180 | 2154
    827 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30-14.84%
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 10:01
71 1 近期被債市拖累的原因，本來(lái)漲的好好的，耐心等企穩(wěn)了 外翻的谷芝蔓 08-19 21:49
61 0 最近央行稍微放寬一點(diǎn)了，后面應(yīng)該穩(wěn)了吧，耐心等待一 鐵面無(wú)私的青崖 08-01 16:14
122 0 創(chuàng)新藥領(lǐng)域迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇，同泰大健康基金表現(xiàn)搶眼奪 睿智沉穩(wěn)的趙琦 08-01 04:04
57 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:20
62 0 板塊情緒滾燙，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)C憑靈活身段領(lǐng)跑，今日估 沈璽征 07-15 17:38
119 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-24 08:07
137 0 持有半年都不夠贖回費(fèi)，最坑債基 江山的龍貓 05-15 00:32
2754 4 日出東方 2024 年報(bào)深度解讀：結(jié)構(gòu)優(yōu)化與增長(zhǎng)韌 天咨操盤君 05-11 17:45
164 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書 基金資訊 05-06 09:06
135 0 買這坑人的基金半年收入都不夠贖回費(fèi)，這樣的基金比強(qiáng) 江山的龍貓 04-26 09:14
142 0 贖回費(fèi)購(gòu)買費(fèi)都超過(guò)股票基金了，好黑好黑的債基，這債 江山的龍貓 04-26 09:08
423 1 【AI速看】錢袋子守護(hù)計(jì)劃 直播AI速看小助理 04-23 04:54
134 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:38
646 1 【AI速看】錢袋子守護(hù)計(jì)劃 直播AI速看小助理 04-09 13:10
1127 3 【經(jīng)理漫談】新思路/穩(wěn)福有何差異？ 嘉實(shí)基金 04-02 16:23
154 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 08:05
212 4 【個(gè)人持倉(cāng)調(diào)整】現(xiàn)有持倉(cāng)優(yōu)化及個(gè)人投資思路3 奶爸看債 03-11 14:44
171 0 收又一只收著高昂手續(xù)費(fèi)不作為的！ kersnow225 02-24 18:38
565 0 0.10%，怎么“跌多漲少”？債基何時(shí)才能買？ 嘉實(shí)基金 02-20 18:05
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