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全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.15560.13%
近1月：-0.44%
近1年：3.13%

累計凈值

1.5375
近3月：-0.77%
近3年：10.61%

近6月：0.71%
成立來：60.40%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：1.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 1月
    • 3月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1556 1.5375 0.13%
    10-16 1.1541 1.5360 0.06%
    10-15 1.1534 1.5353 0.16%
    10-14 1.1516 1.5335 -0.13%
    10-13 1.1531 1.5350 0.10%
    10-10 1.1520 1.5339 -0.35%
    10-09 1.1561 1.5380 0.26%
    09-30 1.1531 1.5350 0.13%
    09-29 1.1516 1.5335 -0.06%
    09-26 1.1523 1.5342 -0.03%
    09-25 1.1526 1.5345 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    -0.44%
    -0.77%
    0.71%
    1.08%
    3.13%
    12.09%
    10.61%
    同類平均
    -3.32%
    -2.59%
    11.36%
    21.33%
    20.54%
    24.21%
    23.14%
    11.15%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    100 | 2350
    756 | 2347
    2235 | 2331
    2230 | 2311
    2170 | 2290
    2080 | 2265
    1407 | 2185
    941 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-14.84%
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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