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單位凈值 (2026-01-14)

1.2860-0.16%
近1月：0.47%
近1年：6.02%

累計凈值

1.4490
近3月：0.55%
近3年：10.29%

近6月：3.38%
成立來：47.68%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張洋
成 立 日：2016-12-29管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限400.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.2860 1.4490 -0.16%
    01-13 1.2880 1.4510 -0.08%
    01-12 1.2890 1.4520 0.00%
    01-09 1.2890 1.4520 0.08%
    01-08 1.2880 1.4510 -0.16%
    01-07 1.2900 1.4530 -0.08%
    01-06 1.2910 1.4540 0.23%
    01-05 1.2880 1.4510 0.31%
    12-31 1.2840 1.4470 0.00%
    12-30 1.2840 1.4470 0.00%
    12-29 1.2840 1.4470 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    0.47%
    0.55%
    3.38%
    0.16%
    6.02%
    13.60%
    10.29%
    同類平均
    0.47%
    1.82%
    2.17%
    5.30%
    1.33%
    8.21%
    14.55%
    11.26%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1270 | 1301
    1156 | 1300
    1109 | 1288
    777 | 1275
    1219 | 1303
    719 | 1253
    566 | 1199
    596 | 1070
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3023.04%
    2024-12-3115.87%
    2024-06-3018.59%
    2023-12-3122.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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