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天天基金網(wǎng)>全部基金>宏利創(chuàng)益混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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宏利創(chuàng)益混合A(001418

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單位凈值 (2025-09-03): 1.7330-0.06%; 近1月：1.35%; 近1年：2.85%

累計凈值: 1.8860; 近3月：2.24%; 近3年：7.71%

: 近6月：2.06%; 成立來：89.78%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.27億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李宇璐等
成立日：2015-06-16	管理人：宏利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
光迅科技	0.52%	-1.98%	股吧
銳捷網(wǎng)絡(luò)	0.52%	-1.34%	股吧
滬電股份	0.51%	-1.84%	股吧
傳音控股	0.49%	-2.01%	股吧
北方華創(chuàng)	0.37%	-1.34%	股吧
歌爾股份	0.36%	-2.20%	股吧
梅花生物	0.36%	-1.28%	股吧
瀚藍環(huán)境	0.31%	-1.61%	股吧
四方股份	0.29%	1.51%	股吧
順豐控股	0.29%	0.50%	股吧

前十持倉占比合計：4.02%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 28.60% --
25附息 16.88% --
21建設(shè) 5.87% --
23南京 5.77% --
24河鋼 5.66% --
前五持倉占比合計：62.78%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	28.60%	--
25附息	16.88%	--
21建設(shè)	5.87%	--
23南京	5.77%	--
24河鋼	5.66%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.7330	1.8860	-0.06%
09-02	1.7340	1.8870	-0.29%
09-01	1.7390	1.8920	0.06%
08-29	1.7380	1.8910	0.12%
08-28	1.7360	1.8890	0.17%
08-27	1.7330	1.8860	0.00%
08-26	1.7330	1.8860	0.06%
08-25	1.7320	1.8850	0.12%
08-22	1.7300	1.8830	0.23%
08-21	1.7260	1.8790	-0.06%
08-20	1.7270	1.8800	0.23%

更多凈值信息>

宏利創(chuàng)益混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-11-30 每份派現(xiàn)金0.0750元
2023-09-15 每份派現(xiàn)金0.0780元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2022-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	1.35%	2.24%	2.06%	1.46%	2.85%	6.74%	7.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1529 \| 2331	1949 \| 2324	2052 \| 2313	2102 \| 2292	2114 \| 2280	2173 \| 2243	1485 \| 2154	939 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.53%	-0.76%	1.37%	0.54%	1.88%	2.17%	-0.33%	-0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1504 \| 2353	1812 \| 2331	730 \| 2336	2127 \| 2322	358 \| 2326	557 \| 2322	442 \| 2330	475 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.09%	0.63%	1.21%	8.46%	13.92%	24.64%	-0.62%	8.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	883 \| 2336	355 \| 2330	85 \| 2299	844 \| 2205	1669 \| 2086	1027 \| 1974	350 \| 1913	714 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 17.79%
2024-12-31 29.84%
2024-06-30 145.43%
2023-12-31 148.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：本基金緊跟新常態(tài)下我國經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型過程中各類投資機遇,精選具有長期競爭力和增長潛力的公司。

報告期	基金換手率
2025-06-30	17.79%
2024-12-31	29.84%
2024-06-30	145.43%
2023-12-31	148.35%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-16~至今	李宇璐石磊	1年又19天	4.21%
2022-07-12~2024-08-15	李宇璐	2年又35天	5.57%
2021-09-09~2022-07-11	宋加旺李宇璐	305天	2.25%
2021-07-08~2021-09-08	傅浩宋加旺李宇璐	62天	5.70%
2021-07-07~2021-07-07	傅浩宋加旺	-	1.01%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
50	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:29
98	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:25
146	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	07-02 09:11
122	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	07-02 09:10
176	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:32
182	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:30
616	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:29
916	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:17
1529	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的	基金資訊	10-17 17:48
848	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:13
898	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	08-17 09:04
1121	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	08-17 09:04
1071	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	08-17 08:54
1282	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:28
1402	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-20 09:08
973	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	06-18 09:06
1347	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)	基金資訊	05-08 07:11
1500	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-22 09:20
1476	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-30 09:10
1761	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:19

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-30	每份派現(xiàn)金0.0750元
2023-09-15	每份派現(xiàn)金0.0780元

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熱門基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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