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宏利創(chuàng)益混合A(001418

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單位凈值 (2026-02-03): 1.75600.06%; 近1月：0.06%; 近1年：3.05%

累計凈值: 1.9090; 近3月：0.17%; 近3年：7.97%

: 近6月：2.69%; 成立來：92.30%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李宇璐等
成立日：2015-06-16	管理人：宏利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
立訊精密	0.76%	0.46%	股吧
歌爾股份	0.63%	1.15%	股吧
鵬鼎控股	0.41%	7.16%	股吧
北方華創(chuàng)	0.36%	2.46%	股吧
中國移動	0.36%	-0.64%	股吧
中熔電氣	0.35%	1.63%	股吧
滬電股份	0.33%	0.74%	股吧
金盤科技	0.32%	4.36%	股吧
東山精密	0.30%	-1.09%	股吧
良信股份	0.28%	4.58%	股吧

前十持倉占比合計：4.10%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 72.43% --
25國債 20.96% --
前二持倉占比合計：93.39%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	72.43%	--
25國債	20.96%	--

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關(guān)注人工智能投資機(jī)會
466.46%成立以來宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股...
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185.30%成立以來宏利復(fù)興混合A
純正新能源高爆發(fā)
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-03	1.7560	1.9090	0.06%
02-02	1.7550	1.9080	0.00%
01-30	1.7550	1.9080	0.00%
01-29	1.7550	1.9080	-0.11%
01-28	1.7570	1.9100	0.00%
01-27	1.7570	1.9100	0.00%
01-26	1.7570	1.9100	-0.06%
01-23	1.7580	1.9110	-0.06%
01-22	1.7590	1.9120	0.06%
01-21	1.7580	1.9110	0.06%
01-20	1.7570	1.9100	-0.06%

更多凈值信息>

宏利創(chuàng)益混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2023-11-30 每份派現(xiàn)金0.0750元
2023-09-15 每份派現(xiàn)金0.0780元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	0.06%	0.17%	2.69%	0.06%	3.05%	11.42%	7.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.39%	5.31%	6.55%	20.87%	5.31%	32.75%	57.62%	19.25%
滬深300	-0.97%	0.65%	0.14%	14.92%	0.65%	22.09%	46.56%	12.52%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	383 \| 2313	2107 \| 2315	1943 \| 2306	1977 \| 2288	2107 \| 2315	2130 \| 2254	1965 \| 2176	1293 \| 2044
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.11%	2.88%	0.53%	-0.76%	1.37%	0.54%	1.88%	2.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1266 \| 2338	1986 \| 2347	1504 \| 2353	1812 \| 2331	730 \| 2336	2127 \| 2322	358 \| 2326	557 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.75%	6.09%	0.63%	1.21%	8.46%	13.92%	24.64%	-0.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2084 \| 2338	883 \| 2336	355 \| 2330	85 \| 2299	844 \| 2205	1669 \| 2086	1027 \| 1974	350 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 17.79%
2024-12-31 29.84%
2024-06-30 145.43%
2023-12-31 148.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：本基金緊跟新常態(tài)下我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型過程中各類投資機(jī)遇,精選具有長期競爭力和增長潛力的公司。

報告期	基金換手率
2025-06-30	17.79%
2024-12-31	29.84%
2024-06-30	145.43%
2023-12-31	148.35%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-16~至今	李宇璐石磊	1年又172天	5.59%
2022-07-12~2024-08-15	李宇璐	2年又35天	5.57%
2021-09-09~2022-07-11	宋加旺李宇璐	305天	2.25%
2021-07-08~2021-09-08	傅浩宋加旺李宇璐	62天	5.70%
2021-07-07~2021-07-07	傅浩宋加旺	-	1.01%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
35	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:39
64	市場短期震蕩不改長期趨勢，特別是可控核聚變這種大主	股友01h00z1915	01-16 17:06
58	投資中最可貴的品質(zhì)是有定力。在市場上漲時保持冷靜，	周到的范嫻喬	01-13 19:47
119	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
267	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:29
255	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:25
305	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	07-02 09:11
256	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	07-02 09:10
333	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:32
333	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:30
778	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:29
1059	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:17
1709	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的	基金資訊	10-17 17:48
968	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-31 09:13
1016	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	08-17 09:04
1257	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	08-17 09:04
1196	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	08-17 08:54
1415	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:28
1538	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-20 09:08
1103	公告宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	06-18 09:06

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近1月收益	728,600.00

2023-11-30	每份派現(xiàn)金0.0750元
2023-09-15	每份派現(xiàn)金0.0780元

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