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單位凈值 (2025-07-02)

1.12420.10%
近1月：0.44%
近1年：3.07%

累計(jì)凈值

1.7153
近3月：0.73%
近3年：7.50%

近6月：0.44%
成立來：74.49%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張明等
成 立 日：2015-06-05管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.1242 1.7153 0.10%
    07-01 1.1231 1.7142 0.08%
    06-30 1.1222 1.7133 -0.02%
    06-27 1.1224 1.7135 -0.01%
    06-26 1.1225 1.7136 0.02%
    06-25 1.1223 1.7134 0.04%
    06-24 1.1219 1.7130 0.02%
    06-23 1.1217 1.7128 0.01%
    06-20 1.1216 1.7127 0.04%
    06-19 1.1212 1.7123 -0.03%
    06-18 1.1215 1.7126 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.44%
    0.73%
    0.44%
    0.59%
    3.07%
    6.93%
    7.50%
    同類平均
    0.45%
    3.33%
    1.83%
    6.69%
    4.92%
    13.65%
    -1.19%
    -9.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1279 | 2338
    1992 | 2334
    1333 | 2322
    1910 | 2302
    1656 | 2302
    1738 | 2258
    569 | 2151
    335 | 2036
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-317.49%
    2024-06-308.76%
    2023-12-3112.39%
    2023-06-3013.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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