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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.74%
近1年：26.42%

單位凈值 (2025-07-04)

0.6403-0.14%
近3月：2.45%
近3年：-2.32%

累計凈值

0.6403
近6月：10.55%
成立來：-35.98%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇天醒
成 立 日：2015-05-29管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.83%
    3.74%
    2.45%
    10.55%
    5.23%
    26.42%
    3.37%
    -2.32%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.81%
    3.00%
    1.13%
    8.91%
    3.24%
    22.28%
    -2.38%
    -9.38%
    同類排名
    2504 | 4006
    1471 | 3918
    2257 | 3667
    1197 | 3378
    1210 | 3376
    1194 | 2859
    1089 | 2187
    725 | 1775
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-316.76%
    2022-06-300.03%
    2021-12-3125.06%
    2021-06-3050.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3410 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:24
3669 0 公告國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 03-30 10:35
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