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工銀總回報靈活配置混合A(001140

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單位凈值 (2025-07-02): 2.0030-0.89%; 近1月：2.30%; 近1年：12.97%

累計凈值: 2.0030; 近3月：1.06%; 近3年：-7.31%

: 近6月：3.51%; 成立來：100.30%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：3.71億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：鄢耀
成立日：2015-04-17	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
成都銀行	7.38%	0.25%	股吧
立訊精密	6.46%	-2.28%	股吧
五糧液	5.29%	0.46%	股吧
寧德時代	4.48%	-0.42%	股吧
拓普集團	2.91%	-2.54%	股吧
三花智控	2.78%	-1.90%	股吧
江蘇銀行	2.55%	0.99%	股吧
貴州茅臺	2.51%	0.32%	股吧
寒武紀-U	2.31%	-3.18%	股吧
網(wǎng)宿科技	2.26%	-1.52%	股吧

前十持倉占比合計：38.93%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
杭銀轉(zhuǎn)債 1.04% --
前一持倉占比合計：1.04%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
杭銀轉(zhuǎn)債	1.04%	--

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老將帶你領(lǐng)略全球
322.50%成立以來工銀全球精選股...
搭上新能源順風車
158.38%成立以來工銀新能源汽車...
足不出戶，配置全球
244.23%成立以來工銀全球股票(...
科技突圍進行時：半導體、創(chuàng)新藥投資...
今日上市！A500增強ETF工銀（...
創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展迎重磅利好，高彈性...
如何識別AI應用企業(yè)的用戶價值和商...
如何看待國內(nèi)AI的發(fā)展趨勢？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	2.0030	2.0030	-0.89%
07-01	2.0210	2.0210	-0.05%
06-30	2.0220	2.0220	0.80%
06-27	2.0060	2.0060	-1.04%
06-26	2.0270	2.0270	-0.05%
06-25	2.0280	2.0280	1.25%
06-24	2.0030	2.0030	1.62%
06-23	1.9710	1.9710	0.15%
06-20	1.9680	1.9680	-0.51%
06-19	1.9780	1.9780	-0.75%
06-18	1.9930	1.9930	0.45%

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工銀總回報靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.23%	2.30%	1.06%	3.51%	1.37%	12.97%	4.60%	-7.31%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	3.34%	1.83%	6.70%	4.92%	13.66%	-1.18%	-9.63%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2157 \| 2337	1262 \| 2333	1194 \| 2321	1291 \| 2301	1435 \| 2301	912 \| 2257	715 \| 2150	938 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.43%	-0.10%	2.01%	9.68%	-1.06%	1.54%	-3.93%	-4.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	846 \| 2353	1596 \| 2331	564 \| 2337	921 \| 2323	1134 \| 2327	669 \| 2323	1292 \| 2331	1060 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	12.40%	-7.47%	-20.24%	12.94%	91.90%	33.05%	-16.57%	4.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	356 \| 2337	1055 \| 2331	1337 \| 2300	590 \| 2206	73 \| 2087	794 \| 1975	898 \| 1914	1094 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 143.12%
2024-06-30 178.60%
2023-12-31 297.26%
2023-06-30 331.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：根據(jù)各類型資產(chǎn)的價值與回報進行選擇，漲幅超越同類平均，基金經(jīng)理分別有18年、7年證券從業(yè)經(jīng)驗，過往業(yè)績較好。

報告期	基金換手率
2024-12-31	143.12%
2024-06-30	178.60%
2023-12-31	297.26%
2023-06-30	331.15%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-11~至今	鄢耀	2年又235天	9.04%
2019-09-16~2022-11-10	鄢耀王鵬	3年又56天	73.47%
2018-06-05~2019-09-15	鄢耀	1年又102天	12.54%
2015-04-17~2018-06-04	杜海濤鄢耀	3年又49天	-5.90%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
64	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:49
143	1	兄弟說他不會為五斗米折腰，直到看到我同泰賬戶能買萬	股友m871w50005	04-17 18:01
68	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:33
70	0	每天都是最后一個出凈值，真慢	小白一枚yp	03-06 20:27
61	0	快點出凈值	小白一枚yp	03-03 20:41
411	0	最后一個出凈值	小白一枚yp	02-07 21:05
315	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:33
304	0	希望快點出凈值	小白一枚yp	12-16 21:26
348	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	11-29 09:06
395	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金更新的招募	基金資訊	11-29 09:06
354	0	每天能不能快點出凈值	小白一枚yp	11-01 20:37
441	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:49
409	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:53
523	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:23
467	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	06-28 09:10
634	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:25
642	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-29 10:38
656	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	01-19 09:15
552	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	11-30 09:59
556	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	11-30 09:07

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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