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天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀總回報靈活配置混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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工銀總回報靈活配置混合A(001140

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單位凈值 (2025-05-09): 1.9750-0.40%; 近1月：7.98%; 近1年：8.76%

累計凈值: 1.9750; 近3月：-1.50%; 近3年：11.52%

: 近6月：-1.99%; 成立來：97.50%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：3.71億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：鄢耀
成立日：2015-04-17	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
成都銀行	7.38%	1.70%	股吧
立訊精密	6.46%	-2.02%	股吧
五糧液	5.29%	-0.17%	股吧
寧德時代	4.48%	1.51%	股吧
拓普集團	2.91%	-2.86%	股吧
三花智控	2.78%	-1.70%	股吧
江蘇銀行	2.55%	1.83%	股吧
貴州茅臺	2.51%	0.82%	股吧
寒武紀-U	2.31%	-0.46%	股吧
網(wǎng)宿科技	2.26%	-2.35%	股吧

前十持倉占比合計：38.93%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
杭銀轉(zhuǎn)債 1.04% --
前一持倉占比合計：1.04%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
杭銀轉(zhuǎn)債	1.04%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.9750	1.9750	-0.40%
05-08	1.9830	1.9830	0.92%
05-07	1.9650	1.9650	0.20%
05-06	1.9610	1.9610	1.24%
04-30	1.9370	1.9370	0.31%
04-29	1.9310	1.9310	0.36%
04-28	1.9240	1.9240	-0.16%
04-25	1.9270	1.9270	0.42%
04-24	1.9190	1.9190	-0.52%
04-23	1.9290	1.9290	0.99%
04-22	1.9100	1.9100	-0.52%

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工銀總回報靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.96%	7.98%	-1.50%	-1.99%	-0.05%	8.76%	2.07%	11.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	425 \| 2345	478 \| 2341	1450 \| 2331	1162 \| 2302	1342 \| 2320	572 \| 2258	696 \| 2151	395 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.10%	2.01%	9.68%	-1.06%	1.54%	-3.93%	-4.44%	-1.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1596 \| 2331	564 \| 2337	921 \| 2323	1134 \| 2327	669 \| 2323	1292 \| 2331	1060 \| 2319	1099 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	12.40%	-7.47%	-20.24%	12.94%	91.90%	33.05%	-16.57%	4.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	356 \| 2337	1055 \| 2331	1337 \| 2300	590 \| 2206	73 \| 2087	794 \| 1975	898 \| 1914	1094 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 143.12%
2024-06-30 178.60%
2023-12-31 297.26%
2023-06-30 331.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：根據(jù)各類型資產(chǎn)的價值與回報進行選擇，漲幅超越同類平均，基金經(jīng)理分別有18年、7年證券從業(yè)經(jīng)驗，過往業(yè)績較好。

報告期	基金換手率
2024-12-31	143.12%
2024-06-30	178.60%
2023-12-31	297.26%
2023-06-30	331.15%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-11~至今	鄢耀	2年又182天	7.51%
2019-09-16~2022-11-10	鄢耀王鵬	3年又56天	73.47%
2018-06-05~2019-09-15	鄢耀	1年又102天	12.54%
2015-04-17~2018-06-04	杜海濤鄢耀	3年又49天	-5.90%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
45	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:49
121	1	兄弟說他不會為五斗米折腰，直到看到我同泰賬戶能買萬	股友m871w50005	04-17 18:01
53	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 10:33
62	0	每天都是最后一個出凈值，真慢	小白一枚yp	03-06 20:27
45	0	快點出凈值	小白一枚yp	03-03 20:41
403	0	最后一個出凈值	小白一枚yp	02-07 21:05
309	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:33
298	0	希望快點出凈值	小白一枚yp	12-16 21:26
339	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	11-29 09:06
390	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金更新的招募	基金資訊	11-29 09:06
343	0	每天能不能快點出凈值	小白一枚yp	11-01 20:37
427	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:49
403	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:53
513	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:23
462	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	06-28 09:10
629	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:25
638	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-29 10:38
652	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	01-19 09:15
548	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	11-30 09:59
550	0	公告工銀瑞信總回報靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	11-30 09:07

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