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單位凈值 (2025-07-02)

1.00320.00%
近1月：0.12%
近1年：0.00%

累計凈值

1.0778
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：--
成立來：8.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：79.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2018-02-11管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-29～11-03/09-29～10-20
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月26日15:00~11月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月26日15:00~10月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0032 1.0778 0.00%
    07-01 1.0032 1.0778 0.01%
    06-30 1.0031 1.0777 0.01%
    06-27 1.0030 1.0776 0.00%
    06-26 1.0030 1.0776 0.01%
    06-25 1.0029 1.0775 0.00%
    06-24 1.0029 1.0775 0.00%
    06-23 1.0029 1.0775 0.02%
    06-20 1.0027 1.0773 0.01%
    06-19 1.0026 1.0772 0.00%
    06-18 1.0026 1.0772 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.30%
    --
    --
    0.00%
    2.12%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2979 | 3119
    2994 | 3110
    2979 | 3060
    -- | 2985
    -- | 2984
    2717 | 2741
    2171 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    不佳

    不佳

    --
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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