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易方達?；荻ㄩ_混合A(000436

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單位凈值 (2026-02-05): 1.8660-0.04%; 近1月：0.44%; 近1年：6.23%

累計凈值: 2.6240; 近3月：1.20%; 近3年：19.37%

: 近6月：2.35%; 成立來：191.07%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：31.69億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：胡劍
成立日：2013-12-17	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：02-25～03-26/02-25～03-26

預估開放申購時間：
2026年02月24日15:00~03月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月24日15:00~03月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
東興證券	0.85%	1.22%	股吧
順豐控股	0.79%	-0.92%	股吧
中國平安	0.66%	-0.67%	股吧
豪威集團	0.51%	-1.43%	股吧
藥明康德	0.47%	0.74%	股吧
生益科技	0.46%	-0.69%	股吧
濰柴動力	0.44%	-2.66%	股吧
恒玄科技	0.43%	0.41%	股吧
美的集團	0.41%	-1.13%	股吧
光峰科技	0.40%	-1.16%	股吧

前十持倉占比合計：5.42%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23工行 3.66% --
25東吳S1 2.94% --
25國券S3 2.94% --
25方正 2.94% --
25兗礦 2.65% --
前五持倉占比合計：15.13%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23工行	3.66%	--
25東吳S1	2.94%	--
25國券S3	2.94%	--
25方正	2.94%	--
25兗礦	2.65%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
24.88%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
29.37%近1年易方達深證10...
0申贖費
56.32%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	1.8660	2.6240	-0.04%
02-04	1.8668	2.6248	0.20%
02-03	1.8630	2.6210	0.25%
02-02	1.8584	2.6164	-0.51%
01-30	1.8679	2.6259	-0.16%
01-29	1.8708	2.6288	0.03%
01-28	1.8702	2.6282	0.02%
01-27	1.8699	2.6279	-0.02%
01-26	1.8702	2.6282	-0.04%
01-23	1.8710	2.6290	0.12%
01-22	1.8688	2.6268	0.00%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.26%	0.44%	1.20%	2.35%	0.79%	6.23%	20.19%	19.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.77%	1.07%	1.86%	4.46%	1.56%	8.14%	17.15%	10.60%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	319 \| 1310	939 \| 1309	714 \| 1292	874 \| 1278	954 \| 1309	686 \| 1256	343 \| 1207	142 \| 1079
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.53%	2.85%	1.73%	0.65%	3.35%	4.95%	0.90%	1.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	508 \| 1354	760 \| 1361	296 \| 1366	521 \| 1341	108 \| 1373	177 \| 1374	650 \| 1402	581 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.87%	10.71%	3.42%	0.51%	9.64%	5.44%	10.68%	6.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	562 \| 1354	96 \| 1373	77 \| 1401	72 \| 1336	77 \| 1165	282 \| 650	132 \| 339	18 \| 297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 16.24%
2024-12-31 10.39%
2024-06-30 9.54%
2023-12-31 14.20%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：機構(gòu)持有為主的混基，業(yè)績一般

報告期	基金換手率
2025-06-30	16.24%
2024-12-31	10.39%
2024-06-30	9.54%
2023-12-31	14.20%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2013-12-17~至今胡劍 12年又54天 191.07%
更多易方達?；荻ㄩ_混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2013-12-17~至今	胡劍	12年又54天	191.07%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
3320	13	今天市場	果斷文飛文	02-04 17:35
3841	12	股債	穩(wěn)利恒盈	02-04 17:11
58	1	2天跌光一個月的漲幅，漲的時候沒見這么痛快過	股友3g80L98783	02-03 23:04
60	1	跟跌不跟漲，	流川壽	02-03 00:12
102	2	近五年排名最差的一個封閉期。	股友5CmYpd2982	02-02 19:54
71	0	公告易方達?；莼貓蠖ㄆ陂_放式混合型發(fā)起式證券投資基金更	基金資訊	01-31 08:05
97	2	流川壽	01-29 20:15
3241	11	股市	手機盯盤五分鐘戰(zhàn)士	01-29 18:06
3636	12	市場	勁利鑫投	01-29 18:06
98	11	今天市	寐幽吭略油澈952	01-28 13:18
3384	11	市場今天	搖錢樹苗8	01-28 13:16
3860	15	今天市場	NFT藏寶閣主	01-27 12:47
89	0	公告易方達?；莼貓蠖ㄆ陂_放式混合型發(fā)起式證券投資基金(	基金資訊	01-27 08:05
3921	14	指數(shù)	啊不能放過	01-25 18:29
3327	12	股市	克徠帝采購部	01-22 09:18
66	0	公告易方達?；莼貓蠖ㄆ陂_放式混合型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	01-22 00:06
5738	30	年年正收益的固收+基金，就這么幾只	懶人養(yǎng)基	01-20 12:38
3232	12	市場	高成長投教平臺	01-20 09:11
4244	13	今天	江水悠悠	01-17 17:55
3921	12	股市	醉酒的恰恰	01-16 12:38

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興全合潤混合A	4910人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0700元
2023-02-14	每份派現(xiàn)金0.0670元
2022-02-09	每份派現(xiàn)金0.0680元
2022-01-10	每份派現(xiàn)金0.0730元
2020-12-16	每份派現(xiàn)金0.0670元
2019-12-04	每份派現(xiàn)金0.0750元
2019-11-06	每份派現(xiàn)金0.0840元
2019-03-21	每份派現(xiàn)金0.0770元
2019-03-08	每份派現(xiàn)金0.0770元
2017-11-28	每份派現(xiàn)金0.1000元

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一般

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益89%

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