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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達?；荻ㄩ_混合A 手機訪問當前基金品種頁

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易方達裕惠定開混合A(000436

)

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單位凈值 (2025-11-28): 1.84170.10%; 近1月：-0.01%; 近1年：6.96%

累計凈值: 2.5997; 近3月：0.16%; 近3年：20.08%

: 近6月：3.98%; 成立來：187.28%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：31.53億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：胡劍
成立日：2013-12-17	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2026-02-25～2026-03-26/2026-02-25～...

預估開放申購時間：
2026年02月24日15:00~03月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月24日15:00~03月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
藥明康德	0.60%	-1.10%	股吧
永興材料	0.44%	2.73%	股吧
光峰科技	0.39%	0.11%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.39%	-0.02%	股吧
順豐控股	0.30%	-1.08%	股吧
生益科技	0.30%	-0.29%	股吧
雙環(huán)傳動	0.27%	0.55%	股吧
榮昌生物	0.26%	3.85%	股吧
牧原股份	0.26%	1.70%	股吧
濰柴動力	0.25%	1.94%	股吧

前十持倉占比合計：3.46%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25農發(fā) 3.25% --
25農發(fā) 3.25% --
23工行 3.04% --
23工行 3.04% --
25國開 2.95% --
前五持倉占比合計：15.53%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農發(fā)	3.25%	--
25農發(fā)	3.25%	--
23工行	3.04%	--
23工行	3.04%	--
25國開	2.95%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
18.94%近1年易方達滬深30...
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易方達資源行業(yè)混合2025年3季度...
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易方達中證紅利ETF聯(lián)接2025年...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.8417	2.5997	0.10%
11-27	1.8398	2.5978	-0.04%
11-26	1.8406	2.5986	0.04%
11-25	1.8399	2.5979	0.10%
11-24	1.8381	2.5961	0.04%
11-21	1.8374	2.5954	-0.34%
11-20	1.8436	2.6016	-0.07%
11-19	1.8448	2.6028	-0.03%
11-18	1.8453	2.6033	-0.15%
11-17	1.8480	2.6060	-0.02%
11-14	1.8483	2.6063	-0.22%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.23%	-0.01%	0.16%	3.98%	5.32%	6.96%	16.60%	20.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.39%	-0.50%	0.60%	4.82%	5.68%	7.00%	11.05%	10.24%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	733 \| 1346	334 \| 1340	879 \| 1325	640 \| 1320	530 \| 1298	518 \| 1290	208 \| 1235	125 \| 1107
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.85%	1.73%	0.65%	3.35%	4.95%	0.90%	1.16%	-0.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	760 \| 1361	296 \| 1366	521 \| 1341	108 \| 1373	177 \| 1374	650 \| 1402	581 \| 1403	760 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.71%	3.42%	0.51%	9.64%	5.44%	10.68%	6.08%	5.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	96 \| 1373	77 \| 1401	72 \| 1336	77 \| 1165	282 \| 650	132 \| 339	18 \| 297	54 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 16.24%
2024-12-31 10.39%
2024-06-30 9.54%
2023-12-31 14.20%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：機構持有為主的混基，業(yè)績一般

報告期	基金換手率
2025-06-30	16.24%
2024-12-31	10.39%
2024-06-30	9.54%
2023-12-31	14.20%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2013-12-17~至今胡劍 11年又352天 187.28%
更多易方達裕惠定開混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2013-12-17~至今	胡劍	11年又352天	187.28%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
50	0	市場震蕩不用慌，牛市基調沒改，券商板塊補漲機會即將	鴿眼識基	11-28 14:49
3601	14	股指	穩(wěn)利長紅	11-27 21:32
4262	0	公告易方達基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公	基金資訊	11-27 20:39
52	0	買了011003跌幅冠軍的老鼠藥！氣死！$同泰大健	刺猬賺	11-27 09:51
3671	14	市場	高端科技傳播	11-26 13:08
85	1	請問到期后不贖回，可以自動續(xù)嗎	基民70o6w98976	11-25 14:31
3625	13	股市	日進斗金俠	11-24 23:16
4362	14	股市	最大回撤守門員ZD	11-24 22:23
3369	12	看看	有耐心的多雨心16	11-20 21:48
3360	13	近期	微服務更換	11-20 21:48
40	0	閉眼入011003！10連漲基因+小而美，創(chuàng)新藥漲	詼諧幽默的石靖嫻	11-20 14:41
3675	15	股債兩市	量化精靈555	11-19 22:27
3796	15	市場	萌萌噠000	11-19 22:27
4037	15	又是	A涼梔	11-19 14:56
3410	14	今天	核心衛(wèi)星架構師HX	11-19 08:40
3788	15	市場	溫柔野新家	11-18 16:00
2981	12	步步高型的基金經(jīng)理都有哪些（固收+篇）	阡陌說	11-18 12:39
60	0	胡劍的這只債基2013.12.成立，比張清華和張雅	基民9XkOaY	11-18 10:58
67	0	公告易方達裕惠回報定期開放式混合型發(fā)起式證券投資基金(	基金資訊	11-18 08:09
5013	15	今天市場	多為別人著想_路才會走得更遠	11-12 07:55

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富國久利穩(wěn)健配置混合A
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0700元
2023-02-14	每份派現(xiàn)金0.0670元
2022-02-09	每份派現(xiàn)金0.0680元
2022-01-10	每份派現(xiàn)金0.0730元
2020-12-16	每份派現(xiàn)金0.0670元
2019-12-04	每份派現(xiàn)金0.0750元
2019-11-06	每份派現(xiàn)金0.0840元
2019-03-21	每份派現(xiàn)金0.0770元
2019-03-08	每份派現(xiàn)金0.0770元
2017-11-28	每份派現(xiàn)金0.1000元

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益174%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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