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凈值估算(25-11-28 16:00)

--
近1月：-1.84%
近1年：34.11%

單位凈值 (2025-11-28)

0.2241-0.31%
近3月：3.75%
近3年：54.98%

累計凈值

0.2241
近6月：12.50%
成立來：41.84%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：52.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-21管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.36%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.52%
    -1.84%
    3.75%
    12.50%
    29.46%
    34.11%
    52.55%
    54.98%
    同類平均
    2.86%
    -2.38%
    3.13%
    14.22%
    22.72%
    22.94%
    43.13%
    59.72%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.53%
    -1.85%
    3.44%
    11.18%
    28.91%
    33.52%
    49.01%
    49.49%
    同類排名
    103 | 152
    54 | 150
    20 | 149
    50 | 142
    34 | 133
    41 | 132
    20 | 100
    26 | 72
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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292 0 我就是個倒霉蛋 歌曲的不是錢是寂寞 02-14 19:01
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230 0 $華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯[000075]$操他大爺 歌曲的不是錢是寂寞 10-08 13:37
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726 0 公告恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年 基金資訊 07-18 09:14
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