基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.60300.00%
近1月：0.44%
近1年：8.02%

累計(jì)凈值

2.0080
近3月：2.95%
近3年：14.58%

近6月：4.36%
成立來：113.59%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何秀紅等
成 立 日：2013-03-29管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.6030 2.0080 0.00%
    02-26 1.6030 2.0080 -0.19%
    02-25 1.6060 2.0110 0.12%
    02-24 1.6040 2.0090 0.31%
    02-13 1.5990 2.0040 -0.31%
    02-12 1.6040 2.0090 0.06%
    02-11 1.6030 2.0080 0.12%
    02-10 1.6010 2.0060 0.06%
    02-09 1.6000 2.0050 0.31%
    02-06 1.5950 2.0000 0.00%
    02-05 1.5950 2.0000 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.44%
    2.95%
    4.36%
    1.97%
    8.02%
    14.17%
    14.58%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    788 | 1587
    343 | 1558
    502 | 1485
    399 | 1389
    583 | 1544
    403 | 1248
    387 | 1057
    342 | 880
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3013.33%
    2024-12-319.66%
    2024-06-3010.08%
    2023-12-3110.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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