基金品種

全球市場

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：10.35%
近1年：52.45%

單位凈值 (2025-08-29)

2.05810.45%
近3月：23.14%
近3年：15.74%

累計凈值

2.1241
近6月：20.70%
成立來：116.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：15.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2013-03-22管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.70%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.06%
    10.35%
    23.14%
    20.70%
    23.39%
    52.45%
    23.65%
    15.74%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    3.24%
    10.82%
    23.15%
    20.21%
    23.02%
    54.54%
    22.07%
    11.62%
    同類排名
    1545 | 4297
    1413 | 4187
    1454 | 3943
    1285 | 3564
    1503 | 3419
    1359 | 2986
    1236 | 2272
    1002 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-307.47%
    2024-12-318.34%
    2024-06-3013.11%
    2023-12-3115.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
34 0 公告嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 08-29 10:03
195 2 公告嘉實基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 08-23 10:02
79 1 國泰君安創(chuàng)新成長一年86.32%贏大勢！政策+技術 魚哈哈哈哈1 08-21 10:50
85 1 市場迎來全面回暖，資金持續(xù)流入。信泓憑借出色的配置 酷酷小布丁 08-18 15:53
44 0 低位蓄勢，乘勢而起！招商中證全指醫(yī)療器械近月漲10 小云基多星 08-13 13:46
115 1 全市場第一！同泰競爭優(yōu)勢 A 收益太香 暴走肯德基 08-11 15:22
59 0 平安精選聚焦港股醫(yī)療，布局趁早，趕緊上車加倉！$交 韜韜財神 08-07 12:28
61 0 AI狂潮洶涌，算力是推動AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)進步的關鍵動力 飄雪任飛 08-06 11:41
93 0 寶，同泰金融精選真給力！去年全市場第一，小而美特靈 高麥克1 08-04 21:25
10971 0 低碳算力布局 國家綠電算力中心落地！ 管你什么雄獅 07-31 14:30
74 0 化工股熬了三年多，如今暴漲發(fā)力！東財化工C回調(diào)就是 搞莫家 07-30 13:03
471 11 萬點不是夢，?；刃校∈B漲小基近月再抓29.7 巨人阿克曼 07-30 08:43
11724 26 上證沖10000點不是夢！這類產(chǎn)業(yè)基金正悄悄引爆牛 robot播報員 07-29 08:50
210 0 公告嘉實基金管理有限公司關于終止大華銀行(中國)有限公 基金資訊 07-28 07:29
64 0 人形機器人概念風生水起，同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C規(guī)模暴增 大度的龔 07-25 14:13
71 0 南華豐匯比華夏新錦繡漲得多，61.81%，管理費千 股友艾米 07-23 12:00
122 1 今天小微盤股挺活躍，漲得挺帶勁。南華豐匯更是其中的 股友9302FM2515 07-22 21:13
59 0 公告嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 07-21 09:29
90 0 為什么PE百分位這么高？這個是根據(jù)哪個時間來計算的 尊重的舒隆童 07-18 15:53
60 0 隨著利率下行，紅利資產(chǎn)吸引力凸顯。富達悅享憑借成熟 小露超可愛 07-18 09:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1