基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.55%
近1年：22.26%

單位凈值 (2025-07-04)

1.7378-0.15%
近3月：2.15%
近3年：-4.75%

累計(jì)凈值

1.8038
近6月：9.59%
成立來(lái)：82.71%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2013-03-22管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.72%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.82%
    3.55%
    2.15%
    9.59%
    4.18%
    22.26%
    0.10%
    -4.75%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.81%
    3.00%
    1.13%
    8.91%
    3.24%
    22.28%
    -2.38%
    -9.38%
    同類排名
    2558 | 4065
    1707 | 3976
    2445 | 3718
    1415 | 3427
    1476 | 3425
    1480 | 2895
    1347 | 2217
    864 | 1795
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.34%
    2024-06-3013.11%
    2023-12-3115.37%
    2023-06-3039.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
120 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 07-05 08:08
60 0 公告嘉實(shí)基金2025年7月5日凌晨1點(diǎn)~9點(diǎn)暫停直銷服 基金資訊 07-04 10:55
85 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 07-01 07:29
41 0 公告嘉實(shí)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 06-25 08:07
166 1 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海)有 基金資訊 06-24 08:38
70 0 買的時(shí)候說(shuō)低估?，F(xiàn)在已經(jīng)有4年多了，從來(lái)沒(méi)有盈利過(guò) 基民n75515078k 06-20 21:23
164 0 重磅 陸家嘴論壇8大金融政策解讀，長(zhǎng)期利好金融高質(zhì) 投資進(jìn)取的Sky 06-18 12:27
284 2 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 06-18 07:18
59 0 市場(chǎng)如同驚濤駭浪，基金漲跌無(wú)序，投資者暈頭轉(zhuǎn)向。中 干練的黎光耀 06-16 09:41
233 2 6月行情開(kāi)啟，控制倉(cāng)位比追漲更重要嗎？ 餅干粑粑愛(ài)餅干 06-11 12:36
66 0 投資泓德慧享真的省心，不用每天提心吊膽。看著收益穩(wěn) 股友hc81877988 06-10 15:09
56 0 固收+的小波動(dòng)算什么，泓德慧享用實(shí)力說(shuō)話！今年38 股友8915N773F8 06-10 10:43
57 0 據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月市場(chǎng)板塊輪動(dòng)超20次，多數(shù) 一根雪糕 06-10 09:42
247 3 A股震蕩走高 行業(yè)板塊分化，后續(xù)行情如何演繹？ 投資進(jìn)取的Sky 06-09 21:31
304 2 6月開(kāi)門紅穩(wěn)了？此時(shí)該防守還是進(jìn)攻？ 投資進(jìn)取的Sky 06-06 13:36
245 2 公告嘉實(shí)基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 05-22 15:56
1178 15 AI、科技持續(xù)活躍，近一年漲超24%的基金還能配置 基金花絮 05-21 22:54
212 0 大盤沖高回落3400點(diǎn)壓力明顯 餅干粑粑愛(ài)餅干 05-21 20:30
95 0 加空黃金，黃金必暴跌 北證2026年突破3000 05-21 17:02
109 0 做空直奔發(fā)家致富 北證2026年突破3000 05-21 01:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1