| 基金全稱 | 國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)ETF |
| 基金代碼 | 563590（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)壽安?；?/a> | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)ETF(563590) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
李康先生:中國(guó)國(guó)籍,國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰净鸾?jīng)理,博士研究生。曾任中國(guó)國(guó)際金融有限公司量化投資研究員、長(zhǎng)盛基金管理有限公司金融工程研究員。2015年3月起任國(guó)壽安保滬深300指數(shù)型證券投資基金(2018年8月13日轉(zhuǎn)型為國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經(jīng)理,2015年5月起任國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,2015年5月至2022年4月1日任國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2018年1月起任國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2018年1月至2021年5月任國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(2019年4月1日轉(zhuǎn)型為國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金)基金經(jīng)理。2020年3月4日至今任國(guó)壽安保國(guó)證創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)精選88交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月20日至2022年4月1日擔(dān)任國(guó)壽安保國(guó)證創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)精選88交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年8月5日至2024年2月24日任國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月起任國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月起任國(guó)壽安保中證滬港深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年11月起任國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563590 | 國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 22天 | |
| 021103 | 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又198天 | 31.98% |
| 015236 | 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又345天 | 21.76% |
| 015235 | 國(guó)壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又345天 | 23.57% |
| 012663 | 國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-25 | 至今 | 3年又236天 | 23.75% |
| 012664 | 國(guó)壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-25 | 至今 | 3年又236天 | 22.93% |
| 517300 | 國(guó)壽安保中證滬港深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 4年又257天 | -7.71% |
| 009245 | 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-08-05 | 2024-02-24 | 3年又203天 | 3.94% |
| 009244 | 國(guó)壽安保穩(wěn)豐6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-08-05 | 2024-02-24 | 3年又203天 | 5.06% |
| 008899 | 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-20 | 2022-04-01 | 2年又12天 | 8.89% |
| 008898 | 國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-20 | 2022-04-01 | 2年又12天 | 9.52% |
| 159804 | 國(guó)壽安保創(chuàng)精選88ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-04 | 至今 | 5年又229天 | 34.74% |
| 150306 | 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-30 | 2019-03-29 | 1年又58天 | -49.07% |
| 168001 | 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-30 | 2021-05-21 | 3年又112天 | 13.20% |
| 150305 | 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-30 | 2019-03-29 | 1年又58天 | 5.26% |
| 510380 | 國(guó)壽安保滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-19 | 至今 | 7年又274天 | 32.45% |
| 510560 | 國(guó)壽安保中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又145天 | -21.65% |
| 001241 | 國(guó)壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-29 | 2022-04-01 | 6年又309天 | -36.58% |
| 000613 | 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-20 | 至今 | 10年又215天 | 40.75% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、分離交易可轉(zhuǎn)債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán))以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金原則上采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù),即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金力求將基金凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差控制在2%以內(nèi),日均跟蹤偏離度絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)。 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于: (1)法律法規(guī)的限制; (2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足; (3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌; (4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并; (5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息; (6)指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整; (7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化; (8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差變大,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免日均跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長(zhǎng)期停牌、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況發(fā)生時(shí),基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 如果標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 港股通標(biāo)的股票投資策略 在特殊情況下,本基金將少量投資于港股通標(biāo)的股票以進(jìn)行替代復(fù)制。對(duì)于同時(shí)有A股、H股的指數(shù)成份公司,如果該公司A股長(zhǎng)期停牌,組合無(wú)法買(mǎi)入該股票時(shí),可以買(mǎi)入該公司H股進(jìn)行替代。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析,并通過(guò)量化模型判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 融資、 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買(mǎi)入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金對(duì)資產(chǎn)支持證券的投資,將在基礎(chǔ)資產(chǎn)類型和資產(chǎn)池現(xiàn)金流研究基礎(chǔ)上,分析不同檔次證券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,本著風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益最大化的原則,確定資產(chǎn)支持證券類別資產(chǎn)的合理配置,同時(shí)注意流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總量規(guī)模,對(duì)部分高質(zhì)量的資產(chǎn)支持證券可以采用買(mǎi)入并持有到期策略,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)增值增厚。 國(guó)債期貨交易策略 本基金的國(guó)債期貨交易將以風(fēng)險(xiǎn)管理為原則,以套期保值為目的。本基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合國(guó)債現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的波動(dòng)性、流動(dòng)性等情況,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作,獲取超額收益。 股指期貨交易策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的交易,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 股票期權(quán)投資策略 本基金的股票期權(quán)投資將以風(fēng)險(xiǎn)管理為原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股票期權(quán)的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),優(yōu)化組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略 本基金將對(duì)所有可轉(zhuǎn)換債券所對(duì)應(yīng)的股票進(jìn)行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、純債溢價(jià)率、信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性等綜合因素判斷其債券投資價(jià)值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開(kāi)展投資決策。 債券投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動(dòng)性管理及策略性投資的需要進(jìn)行配置。債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),力爭(zhēng)提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金分紅; 3、每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金管理人可對(duì)基金份額凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率進(jìn)行評(píng)估,基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率時(shí),可進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為交易型開(kāi)放式指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金如投資港股通標(biāo)的股票,還可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)ETF(563590) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)ETF(563590) - 基金公告
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- 國(guó)壽安保中證A500紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-09-26
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