| 基金全稱 | 嘉實中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉實中證全指證券公司ETF |
| 基金代碼 | 562870（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉實基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張鐘玉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
張鐘玉女士:會計學(xué)碩士。國籍:中國。具有基金從業(yè)資格。曾任大成基金管理有限公司研究員、數(shù)量分析師、基金經(jīng)理。2021年9月加入嘉實基金管理有限公司指數(shù)投資部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心雙動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年2月28日至2021年9月2日任深證成長40交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成深證成長40交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成中證500深市交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成滬深300指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉實創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉實中關(guān)村A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年9月15日至2023年7月13日任嘉實納斯達克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2022年11月24日至2024年1月11日任嘉實創(chuàng)業(yè)板增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年12月29日至2025年2月14日任嘉實中證內(nèi)地運輸主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2023年4月12日至2024年9月13日任嘉實恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2022年1月25日至今任嘉實恒生中國企業(yè)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理、2022年1月27日至今任嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年1月27日至今任嘉實中證金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2022年4月13日至今任嘉實上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年5月18日至今任嘉實上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年10月20日至今任嘉實中證全指證券公司指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2023年3月2日至今任嘉實上海金交易型開放式證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2023年4月12日至今任嘉實黃金證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2023年4月27日至今任嘉實國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2023年5月31日至今任嘉實納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2023年7月14日至今任嘉實納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理、2023年9月11日至今任嘉實國證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2023年11月2日至今任嘉實標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2023年12月26日至今任嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2024年4月3日至今任嘉實德國DAX交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562870 | 嘉實中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 16天 | |
| 021838 | 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-07-18 | 至今 | 352天 | 13.40% |
| 159561 | 嘉實德國DAXETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又93天 | 37.29% |
| 159502 | 嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又192天 | -9.32% |
| 159518 | 嘉實標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又246天 | -8.84% |
| 019071 | 嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-11 | 至今 | 1年又298天 | 26.76% |
| 019072 | 嘉實國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-11 | 至今 | 1年又298天 | 26.20% |
| 159501 | 嘉實納斯達克100ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又36天 | 53.55% |
| 159695 | 嘉實國證通信ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 2年又70天 | 27.23% |
| 160719 | 嘉實黃金 | QDII-商品 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又85天 | 60.59% |
| 159823 | 嘉實H股50ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-04-12 | 2024-08-19 | 1年又130天 | -2.10% |
| 016581 | 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又126天 | 63.37% |
| 016582 | 嘉實上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2023-03-02 | 至今 | 2年又126天 | 62.55% |
| 159683 | 嘉實中證內(nèi)地運輸主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-29 | 2025-01-08 | 2年又11天 | -5.13% |
| 159675 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-24 | 2024-01-11 | 1年又48天 | -25.22% |
| 016842 | 嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又259天 | 20.80% |
| 016843 | 嘉實中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又259天 | 20.19% |
| 016532 | 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 2年又294天 | 80.27% |
| 016534 | 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 2年又294天 | 73.67% |
| 016533 | 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 2年又294天 | 78.74% |
| 016535 | 嘉實納斯達克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 2年又294天 | 72.23% |
| 588100 | 嘉實上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又49天 | 30.63% |
| 159831 | 嘉實上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2022-04-13 | 至今 | 3年又84天 | 86.07% |
| 512640 | 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 3年又160天 | 21.90% |
| 159951 | 嘉實中關(guān)村A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-27 | 2022-08-17 | 202天 | -11.32% |
| 001539 | 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 3年又160天 | 19.94% |
| 005999 | 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 3年又160天 | 18.31% |
| 159955 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-25 | 2022-11-23 | 302天 | -23.31% |
| 160717 | 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又162天 | 20.86% |
| 007782 | 大成MSCI價值100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-02 | 1年又342天 | 29.86% |
| 515520 | 大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-02 | 1年又342天 | 31.11% |
| 007783 | 大成MSCI價值100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-02 | 1年又342天 | 29.60% |
| 007096 | 大成滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-11 | 2021-09-02 | 2年又176天 | 35.62% |
| 519300 | 大成滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-26 | 2021-09-02 | 6年又9天 | 68.85% |
| 159932 | 大成中證500深市ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-23 | 2021-09-02 | 6年又104天 | -27.92% |
| 159906 | 大成深證成長40ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-23 | 2021-09-02 | 6年又104天 | -2.53% |
| 090012 | 大成深證成長40ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-23 | 2021-09-02 | 6年又104天 | -3.44% |
| 090011 | 大成核心雙動力混合A | 混合型-偏股 | 2015-02-28 | 2021-09-02 | 6年又188天 | 114.39% |
| 投資目標(biāo) | 本基金進行被動式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證,下同)。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 .如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(如流動性原因等)導(dǎo)致無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時,或者因為法律法規(guī)的限制無法投資某只股票時,基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資目標(biāo)所述范圍的,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨。 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨的投資,以提高投資效率,控制基金投資組合風(fēng)險水平,更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運用股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風(fēng)險收益特征。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的?；芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進行配置。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進行適時、動態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略構(gòu)建投資組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資方面,兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券的債底保護,防范信用風(fēng)險,另一方面,還會進一步分析標(biāo)的公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進行考察,精選財務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券進行投資。本基金將在定量分析與主動研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上,結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券定價模型、交易價格以及其轉(zhuǎn)股價值,對可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時機。 |
| 分紅政策 | 1、每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式; 4、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率時,基金管理人可以進行收益分配;在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn); 5、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評價日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會審議。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,跟蹤標(biāo)的指數(shù),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 嘉實基金管理有限公司高級管理人員變更公告2025-07-05
- 嘉實基金2025年7月5日凌晨1點~9點暫停直銷服務(wù)通知2025-07-04
- 嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告2025-07-01
- 關(guān)于增加廣發(fā)證券等為嘉實中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金網(wǎng)下認(rèn)購...2025-06-30
- 嘉實中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-06-19