| 基金全稱 | 易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPA交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPAETF(QDII) |
| 基金代碼 | 520870(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月31日 | 成立日期 | 2025年11月05日 |
| 成立規(guī)模 | 3.000億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.00億份(截止至:2025年11月06日) |
| 基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.10%(每年) |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%(前端) |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
| 姓名 | 林偉斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-05 |
林偉斌先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任中國(guó)金融期貨交易所股份有限公司研發(fā)部研究員,易方達(dá)基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部指數(shù)量化研究員、基金經(jīng)理助理、量化基金組合部副總經(jīng)理、量化策略部副總經(jīng)理、指數(shù)投資部副總經(jīng)理、易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2013年3月6日至2017年6月22日)、易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方達(dá)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年8月27日至2017年6月22日)、易方達(dá)黃金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理(自2013年11月29日至2017年7月6日)、易方達(dá)黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年5月26日至2017年7月6日)、易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2016年11月28日至2018年8月10日)、易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2016年12月2日至2018年8月10日)、易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方達(dá)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2017年6月23日至2018年8月10日)。現(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司指數(shù)投資部總經(jīng)理、易方達(dá)中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年10月21日至2025年5月10日)、易方達(dá)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年11月26日起任職)。易方達(dá)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2020年07月08日任職)。易方達(dá)國(guó)企改革指數(shù)分級(jí)證券投資基金(自2021年01月01日起任職)。易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí)證券投資基金(更名為:易方達(dá)上證50指數(shù)證券投資基金(LOF))(2021年01月01日至2023年9月2日任職)。易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年3月1日起任職)、易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年10月29日起任職)。易方達(dá)中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年10月8日至2025年5月10日任職)。2021年12月17日至2023年9月2日任易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月28日起任易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。曾任易方達(dá)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任易方達(dá)中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520870 | 易方達(dá)伊塔烏巴西IBOVESPAETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-11-05 | 至今 | 25天 | 0.03% |
| 022925 | 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 352天 | 4.22% |
| 022892 | 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式Y(jié) | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 352天 | 14.45% |
| 022895 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 352天 | 34.28% |
| 021207 | 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又221天 | 23.64% |
| 021206 | 易方達(dá)中證A50ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又221天 | 24.04% |
| 563080 | 易方達(dá)中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又269天 | 31.21% |
| 563020 | 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-06 | 2025-05-10 | 1年又156天 | 23.62% |
| 513850 | 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-11-06 | 至今 | 2年又25天 | 61.96% |
| 159532 | 易方達(dá)中證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-13 | 2025-05-10 | 1年又240天 | 17.18% |
| 159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-17 | 至今 | 2年又106天 | 65.84% |
| 014533 | 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又338天 | 5.04% |
| 014532 | 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又338天 | 6.29% |
| 159606 | 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長(zhǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-17 | 2023-09-02 | 1年又259天 | -21.41% |
| 563000 | 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又33天 | 3.85% |
| 012875 | 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-23 | 2023-09-02 | 2年又41天 | -19.14% |
| 012873 | 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 2023-09-02 | 2年又45天 | -14.03% |
| 011608 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 4年又275天 | 2.35% |
| 011609 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 4年又275天 | 1.87% |
| 502048 | 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-01 | 2023-09-02 | 2年又244天 | -22.07% |
| 502006 | 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-01 | 2023-09-02 | 2年又244天 | -11.73% |
| 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 5年又64天 | -4.41% |
| 009051 | 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-08 | 至今 | 5年又146天 | 52.95% |
| 009052 | 易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-08 | 至今 | 5年又146天 | 52.12% |
| 515180 | 易方達(dá)中證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又6天 | 78.42% |
| 007857 | 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-21 | 2025-05-10 | 5年又203天 | 27.32% |
| 007856 | 易方達(dá)中證800ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-21 | 2025-05-10 | 5年又203天 | 28.05% |
| 515810 | 易方達(dá)中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-08 | 2025-05-10 | 5年又216天 | 27.95% |
| 003722 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) | 指數(shù)型-海外股票 | 2017-06-23 | 2018-08-11 | 1年又49天 | 24.76% |
| 161130 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) | 指數(shù)型-海外股票 | 2017-06-23 | 2018-08-11 | 1年又49天 | 25.08% |
| 161127 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 41.52% |
| 003721 | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) | 指數(shù)型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 45.49% |
| 161128 | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) | 指數(shù)型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 44.38% |
| 003720 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 42.59% |
| 003718 | 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2016-12-02 | 2018-08-11 | 1年又252天 | 22.70% |
| 161125 | 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2016-12-02 | 2018-08-11 | 1年又252天 | 21.99% |
| 003719 | 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2016-11-28 | 2018-08-11 | 1年又256天 | 25.52% |
| 161126 | 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2016-11-28 | 2018-08-11 | 1年又256天 | 24.83% |
| 002963 | 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2016-07-01 | 2017-07-07 | 1年又6天 | -5.98% |
| 000307 | 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2016-05-26 | 2017-07-07 | 1年又42天 | -3.37% |
| 510580 | 易方達(dá)中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-27 | 2017-06-23 | 1年又301天 | -6.87% |
| 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2013-11-29 | 2017-07-07 | 3年又221天 | 9.34% |
| 110020 | 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2013-11-14 | 2017-06-23 | 3年又222天 | 65.48% |
| 510310 | 易方達(dá)滬深300發(fā)起式ETF | 指數(shù)型-股票 | 2013-03-06 | 2017-06-23 | 4年又110天 | 52.59% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含中國(guó)存托憑證、美國(guó)存托憑證、全球存托憑證等)、在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于其他境內(nèi)市場(chǎng)投資工具和境外市場(chǎng)投資工具。 境內(nèi)市場(chǎng)投資工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 境外市場(chǎng)投資工具,包括已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證,前述國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金,政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券,銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具,與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品,遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場(chǎng)時(shí),本基金可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 本基金主要通過(guò)投資于標(biāo)的ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票(含中國(guó)存托憑證、美國(guó)存托憑證、全球存托憑證等)投資策略 本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。對(duì)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的個(gè)券時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過(guò)投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 標(biāo)的ETF投資策略 本基金投資標(biāo)的ETF的方式如下: (1)申購(gòu)、贖回方式:按照標(biāo)的ETF法律文件約定的方式申購(gòu)、贖回標(biāo)的ETF。 (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行標(biāo)的ETF基金份額的交易; (3)其他合理可行方式。 當(dāng)標(biāo)的ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)。 本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申購(gòu)、贖回方式、二級(jí)市場(chǎng)方式或其他合理可行方式進(jìn)行標(biāo)的ETF的投資。 債券和貨幣市場(chǎng)工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資。 金融衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于金融衍生品,如跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的股指期貨、與標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股等相關(guān)的衍生工具等。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 融資及證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),在相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和技術(shù)系統(tǒng)支持的前提下,參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金及其他境外市場(chǎng)基金;在符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下,本基金還可在嚴(yán)格進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下,進(jìn)行證券借貸交易、回購(gòu)交易、融資交易等。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn): (1)本基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于0元時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 巴西IBOVESPA指數(shù)收益率(使用估值匯率折算) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金主要通過(guò)投資于標(biāo)的ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤,因此,本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與巴西IBOVESPA指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān),預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 此外,本基金主要投資于巴西證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.10%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元,小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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