| 基金全稱 | 華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF |
| 基金代碼 | 520780（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 東方財富證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 陳建華 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-06 |
陳建華先生:碩士。曾在南方證券上海分公司工作。2007年8月加入華寶基金管理有限公司,先后在研究部、量化投資部任助理分析師、數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理等職務。2012年12月至2022年10月任華寶中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2015年4月至2020年2月任華寶事件驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年5月至2021年1月任華寶第三產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、華寶智慧產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年7月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年2月起任華寶中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月起任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月起任華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年6月起任華寶中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年6月起任華寶中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年10月至2024年10月任華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年11月起任華寶中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年11月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年12月至2025年10月任華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年7月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2022年12月起任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2024年8月起任華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年2月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年9月起任華寶中證全指農(nóng)牧漁交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年10月起任華寶中證全指農(nóng)牧漁交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520780 | 華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 24天 | |
| 159275 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-19 | 至今 | 72天 | -0.24% |
| 023407 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 56.94% |
| 023408 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 289天 | 56.57% |
| 022926 | 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 352天 | 19.79% |
| 159363 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 359天 | 75.46% |
| 021225 | 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又95天 | 138.86% |
| 021224 | 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又95天 | 139.48% |
| 017141 | 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又353天 | 48.21% |
| 017140 | 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又353天 | 49.51% |
| 562000 | 華寶中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-21 | 至今 | 3年又133天 | 14.76% |
| 013471 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-06 | 至今 | 3年又360天 | -17.77% |
| 013472 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-06 | 至今 | 3年又360天 | -18.74% |
| 013477 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-25 | 至今 | 4年又6天 | 8.35% |
| 013478 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-25 | 至今 | 4年又6天 | 7.07% |
| 013475 | 華寶中證智能電動汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 4年又29天 | -24.72% |
| 013476 | 華寶中證智能電動汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 4年又29天 | -25.63% |
| 013474 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-14 | 2024-10-15 | 3年又2天 | -49.65% |
| 013473 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-14 | 2024-10-15 | 3年又2天 | -49.20% |
| 012538 | 華寶中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又160天 | -26.36% |
| 012537 | 華寶中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又160天 | -25.71% |
| 516380 | 華寶智能電動汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又180天 | -1.27% |
| 516360 | 華寶新材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又215天 | -10.45% |
| 159876 | 華寶有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-12 | 至今 | 4年又264天 | 76.96% |
| 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又272天 | 62.66% |
| 516020 | 華寶化工ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-26 | 至今 | 4年又278天 | -20.86% |
| 009329 | 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-17 | 2020-05-05 | 18天 | 3.18% |
| 501090 | 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -4.75% |
| 005125 | 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-06 | 137天 | -4.36% |
| 150261 | 華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級A | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 1.98% | |
| 501086 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 2.40% |
| 501069 | 華寶標普中國A股質(zhì)量價值 | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 4.68% |
| 501029 | 華寶標普中國A股紅利機會ETF聯(lián)接A(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-06 | 137天 | -4.22% |
| 162412 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 23.44% |
| 007405 | 華寶中證A100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-10 | 至今 | 6年又206天 | 40.86% |
| 004646 | 華寶新優(yōu)享混合 | 混合型-偏股 | 2017-07-01 | 2019-01-02 | 1年又185天 | -2.67% |
| 004481 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2021-01-04 | 3年又223天 | 36.98% |
| 004480 | 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2021-01-04 | 3年又223天 | 68.56% |
| 001118 | 華寶事件驅(qū)動混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-08 | 2020-02-12 | 4年又311天 | -25.10% |
| 510280 | 華寶上證180成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-02-10 | 2014-06-19 | 129天 | -1.25% |
| 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2014-02-10 | 2014-06-19 | 129天 | -1.21% |
| 240014 | 華寶中證A100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2012-12-22 | 至今 | 12年又346天 | 170.16% |
 | |
| 姓名 | 豐晨成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-06 |
豐晨成先生:中國國籍,碩士,取得CFA從業(yè)資格。2009年7月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任助理產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)量分析師、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等職務。2015年11月起任上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2016年8月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2018年4月至2021年1月任華寶中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2018年8月至2020年11月任華寶中證1000指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,2020年11月至2025年1月任華寶中證1000指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年2月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年9月至2023年3月任華寶標普中國A股質(zhì)量價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年12月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年3月起任華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年6月起任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年6月起任華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年7月起任華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年9月起任華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520780 | 華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 24天 | |
| 025221 | 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 86天 | -13.61% |
| 025220 | 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 86天 | -13.57% |
| 024560 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-09 | 至今 | 144天 | 31.16% |
| 024561 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-09 | 至今 | 144天 | 31.01% |
| 520880 | 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 156天 | 14.23% |
| 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 179天 | 1.42% |
| 512800 | 華寶中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 179天 | 1.76% |
| 006697 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 179天 | 1.32% |
| 589520 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-05 | 至今 | 270天 | 14.78% |
| 022826 | 華寶上證180價值ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 354天 | 8.08% |
| 017125 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又360天 | 21.38% |
| 017126 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 2年又360天 | 20.30% |
| 501069 | 華寶標普中國A股質(zhì)量價值 | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-27 | 2023-03-29 | 183天 | 4.79% |
| 016033 | 華寶中證1000指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-01 | 2025-01-10 | 2年又194天 | -19.14% |
| 513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-09 | 至今 | 3年又295天 | 10.70% |
| 512800 | 華寶中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -11.36% |
| 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -10.37% |
| 512810 | 華寶中證軍工ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 8.36% |
| 006697 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -10.50% |
| 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 26.01% |
| 007531 | 華寶券商ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-13 | 至今 | 6年又172天 | 27.26% |
| 162413 | 華寶中證1000指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-24 | 2025-01-10 | 6年又141天 | 15.62% |
| 150264 | 華寶中證1000指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-24 | 2020-11-18 | 2年又87天 | 66.92% |
| 150263 | 華寶中證1000指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-24 | 2020-11-18 | 2年又87天 | 12.72% |
| 006098 | 華寶券商ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-06-27 | 至今 | 7年又158天 | 64.87% |
| 005607 | 華寶中證500增強A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-19 | 2021-01-04 | 2年又261天 | 25.28% |
| 005608 | 華寶中證500增強C | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-19 | 2021-01-04 | 2年又261天 | 23.93% |
| 512000 | 華寶券商ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-08-30 | 至今 | 9年又94天 | 12.84% |
| 240016 | 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-13 | 至今 | 10年又20天 | 99.65% |
| 510030 | 華寶上證180價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-13 | 至今 | 10年又20天 | 111.80% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括港股通標的股票和其它中國證監(jiān)會允許投資的股票)、存托憑證、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務和融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用完全復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。 完全復制策略 本基金通過港股通機制投資標的指數(shù)的成份股、備選成份股。 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調(diào)整。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進行替代。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 轉(zhuǎn)融通投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)池結構以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風險和流動性風險的前提下,選擇經(jīng)風險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨交易策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,降低跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎上進行估值分析的基礎上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。 債券投資策略 本基金可適當參與債券投資,目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益,降低基金的跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機構對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的原則和有關業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用完全復制策略,跟蹤標的指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。 本基金主要通過港股通機制投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |