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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：7.60%
近1年：39.19%

單位凈值 (2025-09-01)

0.68692.52%
近3月：19.75%
近3年：-19.88%

累計凈值

0.5012
近6月：15.14%
成立來：-56.27%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：43.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡潔
成 立 日：2015-05-21管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標的：中證醫(yī)療指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.34%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 0.6869 0.5012 2.52%
    08-29 0.6700 0.4940 1.45%
    08-28 0.6604 0.4899 0.23%
    08-27 0.6589 0.4893 -1.95%
    08-26 0.6720 0.4949 -1.07%
    08-25 0.6793 0.4980 2.12%
    08-22 0.6652 0.4920 0.60%
    08-21 0.6612 0.4903 0.55%
    08-20 0.6576 0.4887 0.55%
    08-19 0.6540 0.4872 -1.22%
    08-18 0.6621 0.4906 1.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.12%
    7.60%
    19.75%
    15.14%
    20.36%
    39.19%
    -1.63%
    -19.88%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    1.19%
    8.20%
    21.24%
    15.59%
    21.21%
    41.11%
    -3.68%
    -23.17%
    同類排名
    2162 | 4067
    3117 | 4026
    2152 | 3786
    2361 | 3425
    1778 | 3287
    1750 | 2888
    2037 | 2195
    1627 | 1798
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-311.43%
    2023-12-314.32%
    2022-12-310.91%
    2022-06-30-9.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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155 2 如何查看這個基金的管理費和托管費，求指點 仙石頭 08-25 14:15
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