| 基金全稱 | 富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 國富強化收益?zhèn)疍 |
| 基金代碼 | 026414（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年12月25日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.90%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
國富強化收益?zhèn)疍(026414) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉怡敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-25 |
劉怡敏女士:CFA,四川大學金融學碩士,四川大學國際金融與貿易專業(yè)學士。歷任西南證券研究發(fā)展中心債券研究員,富國基金管理有限公司債券研究員,自2010年3月29日至2015年1月31日任國海富蘭克林基金管理有限公司富蘭克林國海中國收益證券投資基金的基金經(jīng)理。截至本招募說明書(更新)所載內容截止日任國海富蘭克林基金管理有限公司固定收益投資總監(jiān),自2008年10月24日起任富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理,自2012年9月11日起任富蘭克林國海恒久信用債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2015年11月28日起任富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理,自2019年1月3日起任富蘭克林國海焦點驅動靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026414 | 國富強化收益?zhèn)疍 | 2025-12-25 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 012812 | 國富鑫頤收益混合A | 混合型-偏債 | 2023-01-09 | 2023-07-10 | 182天 | -1.29% |
| 012813 | 國富鑫頤收益混合C | 混合型-偏債 | 2023-01-09 | 2023-07-10 | 182天 | -1.44% |
| 017211 | 國富焦點驅動混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-30 | 至今 | 3年又27天 | 10.99% |
| 000065 | 國富焦點驅動混合A | 混合型-靈活 | 2019-01-03 | 至今 | 6年又359天 | 63.37% |
| 164510 | 國富恒利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2015-11-28 | 至今 | 10年又31天 | 37.54% |
| 164509 | 國富恒利債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 2015-11-28 | 至今 | 10年又31天 | 48.84% |
| 150166 | 國富恒利分級債券B | 債券型-長債 | 2015-11-28 | 2017-03-10 | 1年又103天 | 5.11% |
| 450019 | 國富恒久信用債券C | 債券型-混合一級 | 2012-09-11 | 至今 | 13年又109天 | 71.70% |
| 450018 | 國富恒久信用債券A | 債券型-混合一級 | 2012-09-11 | 至今 | 13年又109天 | 78.25% |
| 450001 | 國富中國收益混合A | 混合型-平衡 | 2010-03-27 | 2015-01-31 | 4年又311天 | 19.11% |
| 450006 | 國富強化收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2008-12-18 | 至今 | 17年又12天 | 122.68% |
| 450005 | 國富強化收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2008-10-24 | 至今 | 17年又67天 | 139.76% |
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| 姓名 | 劉曉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-25 |
劉曉女士:中國國籍,上海財經(jīng)大學金融學碩士。歷任國海富蘭克林基金管理有限公司研究助理、研究員、基金經(jīng)理助理。自2018年10月16日至2025年2月13日任國海富蘭克林基金管理有限公司富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2017年2月18日起任國海富蘭克林基金管理有限公司富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2018年10月16日起任富蘭克林國海新機遇靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2019年1月25日起任富蘭克林國海焦點驅動靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2021年11月30日起任富蘭克林國海匠心精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2022年5月31日起任富蘭克林國海鑫享價值混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2022年8月2日起任富蘭克林國海均衡增長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,自2025年2月13日起任富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026414 | 國富強化收益?zhèn)疍 | 2025-12-25 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 450006 | 國富強化收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-02-13 | 至今 | 316天 | 4.57% |
| 450005 | 國富強化收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-02-13 | 至今 | 316天 | 4.84% |
| 017426 | 國富深化價值混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-07 | 至今 | 3年又20天 | 14.27% |
| 017211 | 國富焦點驅動混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-30 | 至今 | 3年又27天 | 10.99% |
| 015137 | 國富均衡增長混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 至今 | 3年又147天 | 16.41% |
| 015138 | 國富均衡增長混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-02 | 至今 | 3年又147天 | 14.45% |
| 014152 | 國富鑫享價值混合C | 混合型-偏股 | 2022-05-31 | 至今 | 3年又210天 | 10.34% |
| 014151 | 國富鑫享價值混合A | 混合型-偏股 | 2022-05-31 | 至今 | 3年又210天 | 12.73% |
| 011980 | 國富匠心精選混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又27天 | 9.13% |
| 011981 | 國富匠心精選混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-30 | 至今 | 4年又27天 | 5.61% |
| 000065 | 國富焦點驅動混合A | 混合型-靈活 | 2019-01-25 | 至今 | 6年又337天 | 59.62% |
| 002087 | 國富新機遇混合A | 混合型-靈活 | 2018-10-16 | 至今 | 7年又73天 | 65.39% |
| 005652 | 國富天頤混合A | 混合型-偏債 | 2018-10-16 | 2025-02-13 | 6年又122天 | 45.88% |
| 005653 | 國富天頤混合C | 混合型-偏債 | 2018-10-16 | 2025-02-13 | 6年又122天 | 40.45% |
| 002088 | 國富新機遇混合C | 混合型-靈活 | 2018-10-16 | 至今 | 7年又73天 | 62.04% |
| 450004 | 國富深化價值混合A | 混合型-偏股 | 2017-02-18 | 至今 | 8年又313天 | 221.90% |
| 投資目標 | 通過主動的資產(chǎn)管理,在嚴格控制風險、保證資產(chǎn)充分流動性的基礎上,力求為投資者創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 基于對宏觀經(jīng)濟和債券市場的趨勢性波動的判斷,采取“自上而下”的主動投資策略,通過組合管理來合理優(yōu)化基金資產(chǎn)的風險-收益特征,以債券久期管理為主,輔以各種穩(wěn)健套利策略,追求低風險的持續(xù)穩(wěn)定回報。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券、股票、存托憑證、權證及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金的股票投資包括股票二級市場投資和新股申購。 本基金可適當參與股票二級市場的投資,主要采用“自下而上”的投資策略,將定量的股票篩選和定性的公司深度研究相結合,精選具有穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅能力和持續(xù)的盈利增長預期,且估值合理的優(yōu)質上市公司股票。 本基金認為參與新股申購獲得收益不但要求對股票上市價格進行準確判斷,更重要的是對上市企業(yè)更長期投資價值的判斷。因此,對上市公司進行深度的基本面研究、挖掘內在投資價值是本基金獲得超額收益的主要來源之一。本基金對獲配新股適時選擇獲配新股變現(xiàn)時機,以獲取較好的股票變現(xiàn)收益。 動態(tài)收益增強策略 在以上債券投資策略的基礎上,本基金還將根據(jù)債券市場的動態(tài)變化,采取多種靈活的策略,獲取超額收益。主要包括騎乘收益率曲線策略、息差策略等。 (1)騎乘收益率曲線策略 騎乘收益率曲線策略是指當收益率曲線相對陡峭時,買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著債券期限剩余期限縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑,獲得資本利得收益。 (2)息差策略 息差策略是指通過不斷正回購融資并持續(xù)買入債券的操作,只要回購資金成本低于債券收益率,就可以達到杠桿放大的套利目標。 本基金將根據(jù)對市場回購利率走勢的判斷,適當?shù)剡x擇杠桿比率,謹慎地實施息差策略,提高投資組合的收益水平。 存托憑證投資策略 在嚴格控制風險的前提下,本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 權證投資策略 本基金不直接從二級市場買入權證,可持有股票派發(fā)或可分離交易可債券所分離的權證。 可轉債投資策略 可轉換債券(含可交易分離可轉債)兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。可轉債的選擇結合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 固定收益類品種投資策略 債券投資組合的回報主要來自于組合的久期管理,識別收益率曲線中價值低估的部分以及各類債券中價值低估的種類。本基金將采取積極主動的投資策略,以中長期利率趨勢分析為主,結合經(jīng)濟周期、宏觀經(jīng)濟運行中的價格指數(shù)、資金供求分析、貨幣政策、財政政策研判及收益率曲線分析,在保證流動性和風險可控的前提下,實施積極的債券投資組合管理。 (1)利率預期策略 利率變化是影響債券價格的最重要的因素,利率預期策略是本基金的基本投資策略。通過對宏觀經(jīng)濟、金融政策、市場供需、市場結構變化等因素的分析,采用定性分析與定量分析相結合的方法,形成對未來利率走勢的判斷,并依此調整組合久期和資產(chǎn)配置比例。 (2)久期控制策略 在對利率變化方向和趨勢判斷的基礎上,確定恰當?shù)木闷谀繕?合理控制利率風險。在預期利率整體上升時,降低組合久期;在預期利率整體下降時,提高組合久期。(3)期限結構配置 在決定本基金債券組合的久期后,本基金主要采用收益率曲線分析策略決定組合期限結構配置。 收益率曲線分析策略是根據(jù)收益曲線的非平行移動調整資產(chǎn)組合,即通過考察市場收益率曲線的動態(tài)變化及預期變化,尋求在一段時間內獲得因收益率曲線形狀變化而導致的債券價格變化所產(chǎn)生的超額收益的策略。主要有三種配置方式可以選擇:子彈策略是將組合各債券到期期限高度集中于收益率曲線上的某一點;啞鈴策略是將到期期限集中于曲線的兩端;而梯形策略則是各期限到期的債券所占的比重基本一致。 (4)類屬資產(chǎn)配置策略 不同類型的債券在收益率、流動性和信用風險上存在差異,有必要將債券資產(chǎn)配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進行配置,以尋求收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點。 在綜合信用分析、流動性分析、稅收及市場結構等因素分析的基礎上,本基金根據(jù)對金融債、企業(yè)債等債券品種與同期限國債之間收益率利差的擴大和收窄的預期,主動地增加預期利差將收窄的債券類屬品種的投資比例,降低預期利差將擴大的債券類屬品種的投資比例,獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 (5)債券品種選擇策略 在以上債券資產(chǎn)久期、期限和類屬配置的基礎上,本基金根據(jù)債券市場收益率數(shù)據(jù),運用利率模型對單個債券進行估值分析,并結合債券的信用評級、流動性、息票率、稅賦、提前償還和贖回等因素,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資。為控制基金債券投資的信用風險,本基金投資的企業(yè)債券需經(jīng)國內評估機構進行信用評估,要求其信用評級為投資級以上。如果債券獲得主管機構的豁免評級,本基金根據(jù)對債券發(fā)行人的內部信用風險分析,決定是否將該債券納入基金的投資范圍。 (6)套利策略 在有效資產(chǎn)配置的基礎之上,基金管理人還將采用多種投資手段,把握市場上的無風險套利機會,并利用杠桿原理以及各種衍生工具,增加盈利性,控制風險。 |
| 分紅政策 | 1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利; 2、由于不同基金份額類別的收費模式不同,其對應的可分配收益將有所不同,但同一類別內的每一基金份額享有同等分配權; 3、基金當期收益先彌補前期虧損后,方可進行當期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于面值; 5、如果基金當期出現(xiàn)虧損,則不進行收益分配; 6、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多12次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實現(xiàn)凈收益的70%?；鸷贤Р粷M三個月,收益可不分配; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總指數(shù)(全價) |
| 風險收益特征 | 本基金屬債券型證券投資基金,為證券投資基金中的較低風險品種。本基金長期平均的風險和預期收益低于混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
國富強化收益?zhèn)疍(026414) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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國富強化收益?zhèn)疍(026414) - 基金公告