| 基金全稱 | 新華錦利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華錦利債券A |
| 基金代碼 | 026307（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 林翟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-26 |
林翟先生:中國國籍,廈門大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司投資經(jīng)理、中英人壽保險有限公司投資經(jīng)理、新時代證券股份有限公司高級投資經(jīng)理、北信瑞豐基金管理有限公司基金經(jīng)理。2025年4月加入新華基金管理股份有限公司,2025年6月12日起擔(dān)任新華積極價值靈活配置混合型證券投資基金、新華安康多元收益一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月23日起擔(dān)任新華雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月1日任新華行業(yè)龍頭主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2026年1月7日擔(dān)任新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2026年1月16日擔(dān)任新華鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026308 | 新華錦利債券C | 債券型-混合二級 | 2026-02-26 | 至今 | 4天 | |
| 026307 | 新華錦利債券A | 債券型-混合二級 | 2026-02-26 | 至今 | 4天 | |
| 026700 | 新華大盤成長量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2026-01-29 | 至今 | 32天 | 2.00% |
| 026699 | 新華大盤成長量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2026-01-29 | 至今 | 32天 | 2.03% |
| 004647 | 新華鼎利債券A | 債券型-混合二級 | 2026-01-16 | 至今 | 45天 | 0.51% |
| 014265 | 新華鼎利債券E | 債券型-混合二級 | 2026-01-16 | 至今 | 45天 | 0.44% |
| 006892 | 新華鼎利債券C | 債券型-混合二級 | 2026-01-16 | 至今 | 45天 | 0.47% |
| 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2026-01-07 | 至今 | 54天 | 5.73% |
| 014150 | 新華鑫益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2026-01-07 | 至今 | 54天 | 5.81% |
| 011457 | 新華行業(yè)龍頭主題股票 | 股票型 | 2025-08-01 | 至今 | 213天 | 20.82% |
| 002765 | 新華雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-07-23 | 至今 | 222天 | 4.73% |
| 002766 | 新華雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-07-23 | 至今 | 222天 | 4.48% |
| 021992 | 新華雙利債券E | 債券型-混合二級 | 2025-07-23 | 至今 | 222天 | 4.81% |
| 001681 | 新華積極價值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2025-06-12 | 至今 | 263天 | 32.33% |
| 021604 | 新華積極價值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-12 | 至今 | 263天 | 31.94% |
| 010401 | 新華安康多元收益一年持有A | 混合型-偏債 | 2025-06-12 | 2025-09-20 | 100天 | 5.25% |
| 010402 | 新華安康多元收益一年持有C | 混合型-偏債 | 2025-06-12 | 2025-09-20 | 100天 | 5.13% |
| 002745 | 華銀豐利 | 混合型-偏債 | 2022-03-07 | 2024-10-18 | 2年又226天 | -5.59% |
| 004564 | 華銀鼎利債券A | 債券型-混合二級 | 2020-01-10 | 2024-10-18 | 4年又283天 | 12.84% |
| 005193 | 華銀鼎利債券C | 債券型-混合二級 | 2020-01-10 | 2024-10-18 | 4年又283天 | 11.57% |
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| 姓名 | 姚海明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-26 |
姚海明先生:中國,會計學(xué)碩士、注冊會計師、風(fēng)險管理師。曾任中國工商銀行總行資產(chǎn)管理部交易員,新華基金固定收益與平衡投資部債券研究員、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2020年11月27日擔(dān)任新華聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月30日新華紅利回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月18日至2026年2月27日任新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月28日任新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月28日起任新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026307 | 新華錦利債券A | 債券型-混合二級 | 2026-02-26 | 至今 | 4天 | |
| 026308 | 新華錦利債券C | 債券型-混合二級 | 2026-02-26 | 至今 | 4天 | |
| 009979 | 新華安享惠融88個月定開債A | 債券型-長債 | 2024-10-28 | 至今 | 1年又125天 | 6.13% |
| 021467 | 新華安享惠金定期債券E | 債券型-混合一級 | 2024-10-28 | 至今 | 1年又125天 | 12.75% |
| 519161 | 新華安享惠金定期債券C | 債券型-混合一級 | 2024-10-28 | 至今 | 1年又125天 | 12.40% |
| 519160 | 新華安享惠金定期債券A | 債券型-混合一級 | 2024-10-28 | 至今 | 1年又125天 | 12.92% |
| 009980 | 新華安享惠融88個月定開債C | 債券型-長債 | 2024-10-28 | 至今 | 1年又125天 | 5.49% |
| 004982 | 新華安享多裕定開混合 | 混合型-靈活 | 2024-06-18 | 2026-02-27 | 1年又254天 | 83.62% |
| 017044 | 新華聚利債券E | 債券型-混合二級 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又127天 | 0.00% |
| 003025 | 新華紅利回報混合 | 混合型-靈活 | 2021-12-30 | 至今 | 4年又63天 | 36.19% |
| 006897 | 新華聚利債券C | 債券型-混合二級 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又96天 | 9.34% |
| 006896 | 新華聚利債券A | 債券型-混合二級 | 2020-11-27 | 至今 | 5年又96天 | 11.70% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金、國債期貨等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例,重點(diǎn)通過跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政策環(huán)境的變化趨勢,來做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。 股票投資策略 (1)A股投資策略 本基金采取自上而下的行業(yè)配置,與自下而上的個股選擇相結(jié)合的投資策略。行業(yè)配置方面,本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)、近期發(fā)展趨勢等方面對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進(jìn)行評價,并根據(jù)行業(yè)綜合評價結(jié)果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權(quán)重。 個股選擇方面,綜合定性分析與定量價值評估的結(jié)果,選擇估值合理、具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和較大成長空間的個股進(jìn)行投資,并根據(jù)股票的預(yù)期收益與風(fēng)險水平對組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險水平下追求基金收益最大化。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將具有良好基本面和較高成長性的港股納入本基金的股票投資組合。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 債券投資策略 (1)久期配置策略 根據(jù)對市場利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益;在預(yù)期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,選擇確定期限結(jié)構(gòu)配置策略,配置各期限固定收益品種的比例,以達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 (3)類屬配置策略 本基金對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 (4)信用債及資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資于信用評級在AA+(含)以上的信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同),其中,投資于AA+評級的信用債不超過信用債持倉的50%;投資于AAA及以上評級的信用債不低于信用債持倉的50%。上述信用評級為債項評級,無債項評級則依照其主體評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照其主體評級。本基金對信用評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級。因資信評級機(jī)構(gòu)調(diào)整評級等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用債比例不符合上述約定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在該信用債可交易之日起3個月內(nèi)調(diào)整完畢,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 本基金考察信用資質(zhì)變化、供需關(guān)系等因素,制定信用債及資產(chǎn)支持債券投資策略: 1)基于信用資質(zhì)變化的策略 本基金根據(jù)基金管理人完善的信用風(fēng)險分析框架,建立內(nèi)部信用評級體系,根據(jù)債務(wù)主體的現(xiàn)金流和經(jīng)營狀況客觀分析違約風(fēng)險及合理的信用利差水平,對債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀價值評估。規(guī)避信用狀況惡化的發(fā)債主體,挖掘市場定價偏低的品種。 2)基于供給變化的策略 本基金將根據(jù)市場債券供給變化,對資產(chǎn)組合做出相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)市場資金松緊程度和參與主體的交易意愿判斷未來債券市場的走向,采取合適的投資策略來獲取收益。 3)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 (5)可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略 本基金將綜合分析此類含權(quán)債券的債券價值和權(quán)益價值,債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財務(wù)狀況及公司治理等因素;權(quán)益價值方面仔細(xì)開展對含權(quán)債券所對應(yīng)個股的價值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期,此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的綜合研究以判斷含權(quán)價值。力爭在市場低估該類債券時買入并持有,以期獲取超額收益。 (6)國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易。本基金按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,則需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 新華錦利債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2026-02-26
- 新華錦利債券型證券投資基金招募說明書2026-02-26
- 新華錦利債券型證券投資基金基金合同2026-02-26
- 新華錦利債券型證券投資基金托管協(xié)議2026-02-26
- 新華錦利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-02-26