| 基金全稱 | 恒生前海恒源天利債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 恒生前海恒源天利債E |
| 基金代碼 | 025643（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年09月26日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 恒生前?；?/a> | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
恒生前海恒源天利債E(025643) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 胡啟聰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
胡啟聰女士:中國(guó)國(guó)籍,2012年11月畢業(yè)于香港科技大學(xué),獲碩士學(xué)位。2012年08月至2014年06月就職于國(guó)信證券深圳紅嶺分公司,從事機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù);2014年06月至2014年09月實(shí)業(yè)企業(yè)學(xué)習(xí)深造;2014年09月至2016年12月就職于寶盈基金管理有限公司,任投資部投資秘書。曾任恒生前海興享混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理,尚正基金管理有限公司研究部資深研究員,東吳雙三角股票型證券投資基金基金經(jīng)理,東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,寶盈基金管理有限公司投資部研究員、投研秘書,國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺分公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部項(xiàng)目經(jīng)理。2024年1月2日擔(dān)任恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年3月15日擔(dān)任恒生前海興泰混合型證券投資基金基金基金經(jīng)理,2025年1月14日擔(dān)任恒生前海港股通價(jià)值混合型證券投資基金基金基金經(jīng)理,2025年5月15日擔(dān)任恒生前海恒源天利債券型證券投資基金基金基金經(jīng)理,2025年5月30日擔(dān)任恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任恒生前海瑞豐混合型證券投資基金基金經(jīng)理。擬任恒生前海匠心精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025643 | 恒生前海恒源天利債E | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-26 | 至今 | 19天 | -0.32% |
| 025287 | 恒生前海匠心精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-12 | 至今 | 33天 | 0.02% |
| 025288 | 恒生前海匠心精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-12 | 至今 | 33天 | 0.00% |
| 024271 | 恒生前海瑞豐混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-09 | 至今 | 36天 | -0.07% |
| 024272 | 恒生前海瑞豐混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-09 | 至今 | 36天 | -0.13% |
| 025112 | 恒生前海港股通價(jià)值混合E | 混合型-偏股 | 2025-08-06 | 至今 | 70天 | 2.98% |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-05-30 | 至今 | 138天 | 0.60% |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-05-30 | 至今 | 138天 | 0.56% |
| 013204 | 恒生前海恒源天利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-05-15 | 至今 | 153天 | 11.84% |
| 013205 | 恒生前海恒源天利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-05-15 | 至今 | 153天 | 11.79% |
| 022694 | 恒生前海港股通價(jià)值混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 274天 | 22.08% |
| 022693 | 恒生前海港股通價(jià)值混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-14 | 至今 | 274天 | 22.47% |
| 020654 | 恒生前海興泰混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又214天 | 14.96% |
| 020653 | 恒生前海興泰混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又214天 | 16.27% |
| 007277 | 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 | 混合型-偏股 | 2024-01-02 | 至今 | 1年又287天 | 35.68% |
| 014744 | 恒生前海興享混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-04 | 2025-02-21 | 1年又80天 | -30.44% |
| 014745 | 恒生前海興享混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-04 | 2025-02-21 | 1年又80天 | -30.32% |
| 005209 | 東吳雙三角股票A | 股票型 | 2019-06-21 | 2021-01-22 | 1年又216天 | 74.72% |
| 580001 | 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A | 混合型-靈活 | 2019-06-21 | 2021-08-21 | 2年又62天 | 34.30% |
| 005210 | 東吳雙三角股票C | 股票型 | 2019-06-21 | 2021-01-22 | 1年又216天 | 73.34% |
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| 姓名 | 鐘恩庚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
鐘恩庚先生:中國(guó)國(guó)籍,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任恒生前海基金管理有限公司專戶投資部投資經(jīng)理,恒生前?；鸸芾碛邢薰竟潭ㄊ找娌總芯繂T兼投資經(jīng)理助理,湖南省信托有限責(zé)任公司北京業(yè)務(wù)第三團(tuán)隊(duì)信托經(jīng)理,中國(guó)民生信托有限公司機(jī)構(gòu)投資部投資經(jīng)理,恒生前?；鸸芾碛邢薰緲I(yè)務(wù)發(fā)展部業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理,象泰資本管理有限公司資金部高級(jí)經(jīng)理,嘉實(shí)資本管理有限公司業(yè)務(wù)二部項(xiàng)目經(jīng)理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月19日起擔(dān)任恒生前海短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月11日擔(dān)任恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月30日擔(dān)任恒生前海福瑞30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025643 | 恒生前海恒源天利債E | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-26 | 至今 | 19天 | -0.32% |
| 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-30 | 至今 | 138天 | 0.62% |
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-30 | 至今 | 138天 | 0.43% |
| 014742 | 恒生前海恒源嘉利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-11 | 至今 | 187天 | 1.82% |
| 014743 | 恒生前海恒源嘉利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-04-11 | 至今 | 187天 | 1.50% |
| 018566 | 恒生前海恒源泓利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-03-19 | 至今 | 210天 | 3.46% |
| 009301 | 恒生前海短債債券A | 債券型-中短債 | 2025-03-19 | 至今 | 210天 | 1.05% |
| 009302 | 恒生前海短債債券C | 債券型-中短債 | 2025-03-19 | 至今 | 210天 | 1.00% |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-03-19 | 至今 | 210天 | 1.69% |
| 013205 | 恒生前海恒源天利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-03-12 | 至今 | 217天 | 12.16% |
| 013204 | 恒生前海恒源天利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-03-12 | 至今 | 217天 | 12.34% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過投資于固定收益品種,同時(shí)適當(dāng)投資于具備良好盈利能力的上市公司所發(fā)行的股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債、可分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的策略進(jìn)行基金的大類資產(chǎn)配置,主要通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、市場(chǎng)政策、利率走勢(shì)、證券市場(chǎng)估值水平等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素,對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見的未來時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)投資組合的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將研究社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、消費(fèi)者需求變化趨勢(shì),在充分考慮估值的原則下,實(shí)現(xiàn)不同行業(yè)的資產(chǎn)配置。本基金著重分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段中不同的驅(qū)動(dòng)因素,有效結(jié)合國(guó)家政策導(dǎo)向,分析各行業(yè)盈利周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)估值水平,動(dòng)態(tài)調(diào)整股票資產(chǎn)在各細(xì)分子行業(yè)間的配置。 (2)個(gè)股精選配置 在深入研究的基礎(chǔ)上,通過對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析,把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中所蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì),挖掘優(yōu)勢(shì)個(gè)股。本基金主要通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,挖掘具備中長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)或階段性高速成長(zhǎng)、且股票估值水平偏低或處于合理區(qū)間的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資。 1)定性分析 ①良好的公司治理結(jié)構(gòu),誠(chéng)信、優(yōu)秀的公司管理層; ②財(cái)務(wù)透明、清晰,資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況較好,良好的歷史盈利記錄; ③較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位,具備獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì); ④具備中長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)能力或階段性高速增長(zhǎng)的能力。 2)定量分析 本基金在選擇個(gè)股時(shí)充分利用上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),從上市公司的盈利能力、成長(zhǎng)能力、運(yùn)營(yíng)能力、負(fù)債水平等各個(gè)方面進(jìn)行分析篩選。 ①盈利能力指標(biāo):主要包括凈資產(chǎn)收益率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、資產(chǎn)凈利率、新項(xiàng)目的內(nèi)部收益率。 ②成長(zhǎng)能力指標(biāo):主要包括長(zhǎng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、長(zhǎng)期利潤(rùn)增長(zhǎng)率。 ③運(yùn)營(yíng)能力指標(biāo):主要包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。 ④負(fù)債水平指標(biāo):主要包括資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率。 在其它條件相同或類似時(shí),本基金優(yōu)選盈利能力、成長(zhǎng)能力、運(yùn)營(yíng)能力指標(biāo)較高而負(fù)債水平較低或合理的上市公司作為投資對(duì)象。 3)股票市場(chǎng)評(píng)價(jià) ①相對(duì)估值指標(biāo):相對(duì)估值指標(biāo)用以判斷上市公司的估值高低,以選擇恰當(dāng)?shù)馁I入時(shí)點(diǎn)。相對(duì)估值指標(biāo)如PE、PB、PEG反映了市場(chǎng)價(jià)格、企業(yè)盈利或企業(yè)凈資產(chǎn)和企業(yè)成長(zhǎng)性之間的關(guān)系。本基金將通過對(duì)相對(duì)估值指標(biāo)的橫向、縱向分析,選擇估值位于合理區(qū)間的上市公司進(jìn)行投資,動(dòng)態(tài)構(gòu)建資產(chǎn)組合。 ②流動(dòng)性、換手率:本基金的投資限于具有良好流動(dòng)性的金融工具。進(jìn)行股票資產(chǎn)配置時(shí),本基金將考察上市公司的流動(dòng)性和換手率指標(biāo),參考基金的流動(dòng)性需求,以降低股票資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 受禁證券 本基金管理人為匯豐集團(tuán)成員,按照有關(guān)匯豐集團(tuán)有關(guān)政策,本基金將不會(huì)投資于直接或間接使用、開發(fā)、制造、儲(chǔ)存、運(yùn)輸或買賣集束炸彈或反步兵地雷的公司發(fā)行的證券。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入研究資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、市場(chǎng)利率、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、支持資產(chǎn)的現(xiàn)金流變動(dòng)情況以及提前償還率水平等因素,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),通過信用分析和流動(dòng)性管理,輔以量化模型分析,精選經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率較高的品種進(jìn)行投資,力求獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。 債券投資策略 本基金通過對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、未來市場(chǎng)利率趨勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)及市場(chǎng)信用環(huán)境變化方向等因素進(jìn)行綜合分析,綜合考慮不同券種收益率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合。 (1)久期配置策略 本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)GDP、CPI、國(guó)際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對(duì)市場(chǎng)利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)和判斷,結(jié)合債券市場(chǎng)資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì),確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 (2)收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場(chǎng)整體走向的依據(jù)之一,本基金將據(jù)此調(diào)整組合長(zhǎng)、中、短期債券的搭配。本基金將通過對(duì)收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用子彈式、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (3)騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。這一策略即通過對(duì)收益率曲線的分析,在可選的目標(biāo)久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動(dòng)的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進(jìn)一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 (4)息差策略 根據(jù)市場(chǎng)利率水平,收益率曲線的形態(tài)以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,通過采用長(zhǎng)期債券和短期回購相結(jié)合,獲取債券票息收益和回購利率成本之間的利差。當(dāng)回購利率低于債券收益率時(shí),可以將正回購所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債基投資的收益。 (5)類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對(duì)資產(chǎn)組合的管理。本基金通過情景分析和歷史預(yù)測(cè)相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng),銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng),銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 (6)個(gè)券選擇策略 對(duì)于國(guó)債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種;對(duì)于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 (7)信用債投資策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、公司業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等因素綜合評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn),確定信用類債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差,有效管理組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),本基金將依托基金管理人的信用研究團(tuán)隊(duì),在有效控制組合整體信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,深入挖掘價(jià)值低估的信用類債券品種,力爭(zhēng)準(zhǔn)確把握因市場(chǎng)波動(dòng)而帶來的信用利差投資機(jī)會(huì),獲得超額收益。 本基金將投資信用評(píng)級(jí)不低于AA級(jí)的信用債,其中評(píng)級(jí)為AAA的信用債投資占信用債的比例為50%-100%,評(píng)級(jí)為AA+的信用債投資占信用債的比例為0%-50%,評(píng)級(jí)為AA的信用債占信用債投資比例為0%-20%。 (8)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 著重對(duì)可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究,同時(shí)兼顧其債券價(jià)值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值,對(duì)那些有著較強(qiáng)的盈利能力或成長(zhǎng)潛力的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點(diǎn)投資。本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票的基本面進(jìn)行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長(zhǎng)性、核心競(jìng)爭(zhēng)力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價(jià)值;基于對(duì)利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的分析,判斷其債券投資價(jià)值;采用期權(quán)定價(jià)模型,估算可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值。綜合以上因素,對(duì)可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行定價(jià)分析,制定可轉(zhuǎn)換債券的投資策略,精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金可供分配利潤(rùn)為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配; 6、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
恒生前海恒源天利債E(025643) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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