| 基金全稱 | 申萬菱信中證A500紅利低波動指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 申萬菱信中證A500紅利低波動指數(shù)A |
| 基金代碼 | 025457（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 申萬菱信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
申萬菱信中證A500紅利低波動指數(shù)A(025457) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王赟杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
王赟杰先生:中國國籍,研究生、博士。2011年起從事金融相關(guān)工作,曾任職于海通期貨、華鑫證券、海富通基金、中信建投證券等,2020年3月加入申萬菱信基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2020年7月22日擔(dān)任申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、申萬菱信中小板指數(shù)證券投資基金(LOF)、申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)分級證券投資基金、申萬菱信深證成指分級證券投資基金、申萬菱信上證50交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金、申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金、申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金、申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年2月9日起擔(dān)任申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月9日至2023年4月10日申萬菱信上證G60戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)、申萬菱信中證環(huán)保指數(shù)型證券投資基金(LOF)、申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、申萬菱信滬深300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月31日擔(dān)任申萬菱信中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)型證券投資基金(LOF)、申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)型證券投資基金、申萬菱信上證G60戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金、申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任申萬菱信中證紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年09月30日起擔(dān)任申萬菱信中證軍工指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理、申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007800 | 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-30 | 至今 | 18天 | 2.20% |
| 016209 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-30 | 至今 | 18天 | -1.99% |
| 163115 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-30 | 至今 | 18天 | -1.98% |
| 310398 | 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-30 | 至今 | 18天 | 2.21% |
| 025458 | 申萬菱信中證A500紅利低波動指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 22天 | |
| 025457 | 申萬菱信中證A500紅利低波動指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 22天 | |
| 023876 | 申萬菱信中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-18 | 至今 | 61天 | -1.20% |
| 023877 | 申萬菱信中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-18 | 至今 | 61天 | -1.24% |
| 024252 | 申萬菱信中證紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 145天 | 6.14% |
| 024253 | 申萬菱信中證紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-26 | 至今 | 145天 | 6.09% |
| 510770 | 申萬菱信上證G60創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 201天 | 21.82% |
| 010531 | 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 201天 | 43.67% |
| 163118 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 201天 | 11.62% |
| 018208 | 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 201天 | 12.53% |
| 163116 | 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 201天 | 43.91% |
| 015176 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 201天 | 11.44% |
| 018207 | 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 201天 | 12.73% |
| 023065 | 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-05 | 至今 | 255天 | 7.01% |
| 023064 | 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-05 | 至今 | 255天 | 7.24% |
| 560750 | 申萬菱信中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 269天 | 22.36% |
| 560330 | 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又161天 | 22.67% |
| 016226 | 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-19 | 2025-09-20 | 3年又2天 | -24.01% |
| 016225 | 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-19 | 2025-09-20 | 3年又2天 | -23.31% |
| 015176 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-03 | 2022-08-15 | 165天 | -8.11% |
| 015177 | 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又232天 | -2.67% |
| 015178 | 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-25 | 至今 | 3年又236天 | 17.83% |
| 159752 | 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-09 | 至今 | 3年又252天 | -32.67% |
| 510770 | 申萬菱信上證G60創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-09 | 2023-04-10 | 1年又60天 | -11.21% |
| 010419 | 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-23 | 至今 | 4年又361天 | 20.82% |
| 007984 | 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又89天 | 23.48% |
| 150022 | 申萬菱信深證成指分級收益 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 1.85% | |
| 510600 | 申萬菱信上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又89天 | 7.61% |
| 163113 | 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又89天 | -4.50% |
| 150172 | 申萬菱信申萬證券分級B | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | -9.25% |
| 150023 | 申萬菱信深證成指分級進(jìn)取 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 22.24% | |
| 515200 | 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又89天 | 27.92% |
| 163111 | 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又89天 | -0.20% |
| 150171 | 申萬菱信申萬證券分級A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 2020-12-31 | 162天 | 1.98% |
| 163114 | 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又89天 | 33.10% |
| 163109 | 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又89天 | -0.57% |
| 007983 | 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又89天 | 25.43% |
| 007799 | 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 至今 | 5年又89天 | -1.76% |
| 163118 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-22 | 2022-08-15 | 2年又24天 | -21.34% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行、上市的股票及存托憑證)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、地方政府債)、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足)導(dǎo)致無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對值爭取不超過0.35%,年化跟蹤誤差爭取不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 1、組合構(gòu)建策略 本基金管理人構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步:確定目標(biāo)組合、確定建倉策略和逐步調(diào)整。 (1)確定目標(biāo)組合:本基金管理人根據(jù)完全復(fù)制成份股權(quán)重的方法確定目標(biāo)組合。 (2)確定建倉策略:本基金管理人根據(jù)對成份股流動性的分析,確定合理的建倉策略。 (3)逐步調(diào)整:通過完全復(fù)制法最終確定目標(biāo)組合之后,本基金管理人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實(shí)際組合直至達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的要求。 2、組合管理策略 (1)定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)標(biāo)的指數(shù)對其成份股的定期調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 1)當(dāng)成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)的公告,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 2)根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 3)若個(gè)別成份股因停牌、流動性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進(jìn)行購買時(shí),基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。 3、本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和堅(jiān)持審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將從信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、稅收因素和提前還款因素等方面綜合評估資產(chǎn)支持證券的投資品種,選擇低估的品種進(jìn)行投資。 國債期貨投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨以提高投資效率,從而更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理,如在基金出現(xiàn)較大申購贖回時(shí),通過股指期貨及時(shí)進(jìn)行加倉或減倉,迅速的進(jìn)行倉位調(diào)整,以達(dá)成申購贖回對基金運(yùn)作帶來的影響最小化的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,以套期保值為主要目的,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 可交換債券投資策略 可交換債券的價(jià)值取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值以及內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值。其中其債券價(jià)值與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而其股權(quán)價(jià)值則需要關(guān)注發(fā)行人持有的其他上市公司(目標(biāo)公司)的股票價(jià)值。本基金將結(jié)合對可交換債券的純債部分價(jià)值以及對目標(biāo)公司的股票價(jià)值的綜合評估,選擇具有較高投資價(jià)值的可交換債券進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金將利用數(shù)量化方法對可轉(zhuǎn)換債券的純債部分價(jià)值、正股的股權(quán)部分價(jià)值以及內(nèi)嵌的期權(quán)價(jià)值進(jìn)行綜合評估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。 債券投資策略 在債券投資部分,將根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融市場環(huán)境,通過有效的投資組合體現(xiàn)債券市場戰(zhàn)略投資與戰(zhàn)術(shù)投資的結(jié)合,并積極運(yùn)用基于債券研究的各種投資分析技術(shù),尋找有利的市場投資機(jī)會。通過債券品種的動態(tài)配置與優(yōu)化配比,動態(tài)調(diào)整固定收益證券組合的久期、銀行間市場和交易所市場的投資比重,并相應(yīng)調(diào)整不同債券品種間的配比,力求在較低風(fēng)險(xiǎn)條件下獲得穩(wěn)定投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 4、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,履行必要的程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤中證A500紅利低波動指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
申萬菱信中證A500紅利低波動指數(shù)A(025457) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
申萬菱信中證A500紅利低波動指數(shù)A(025457) - 基金公告