| 基金全稱 | 永贏逸享債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 永贏逸享債券B |
| 基金代碼 | 025228（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月13日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 永贏基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 吳瑋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-13 |
吳瑋先生:中國國籍,復(fù)旦大學(xué)理學(xué)博士,曾任上海浦東發(fā)展銀行金融市場部債券交易處交易員、交易主管、副處長(主持工作),現(xiàn)任永贏基金管理有限公司固定收益投資部總監(jiān)。2019年10月16日至2020年12月3日擔(dān)任永贏聚益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理;2020年3月20日至今,擔(dān)任永贏惠益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月13日擔(dān)任永贏邦利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月23日至2021年12月27日擔(dān)任永贏瑞寧87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月24日至2021年12月27日擔(dān)任永贏澤利一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月1日至2023年2月9日擔(dān)任永贏泰寧63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月3日起擔(dān)任永贏悅利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月30日擔(dān)任永贏欣益純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月2日擔(dān)任永贏中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月5日起擔(dān)任永贏添益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月17日至2023年10月30日擔(dān)任永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月6日起擔(dān)任永贏鑫欣混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月6日起擔(dān)任永贏騰利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾擔(dān)任永贏信利碳中和主題一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月30日起擔(dān)任永贏逸享債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025228 | 永贏逸享債券B | 債券型-混合二級 | 2025-08-13 | 至今 | 22天 | 0.26% |
| 021242 | 永贏逸享債券C | 債券型-混合二級 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又36天 | 9.40% |
| 021241 | 永贏逸享債券A | 債券型-混合二級 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又36天 | 9.88% |
| 019218 | 永贏騰利債券C | 債券型-長債 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又211天 | 3.79% |
| 019217 | 永贏騰利債券A | 債券型-長債 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又211天 | 4.25% |
| 010923 | 永贏鑫欣混合A | 混合型-偏債 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又61天 | 27.15% |
| 018603 | 永贏鑫欣混合C | 混合型-偏債 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又61天 | 26.09% |
| 013699 | 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2022-10-17 | 2023-10-30 | 1年又13天 | 2.79% |
| 013700 | 永贏安盈90天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2022-10-17 | 2023-10-30 | 1年又13天 | 2.58% |
| 004230 | 永贏添益?zhèn)?/a> | 債券型-長債 | 2022-09-05 | 至今 | 3年又0天 | 9.79% |
| 013654 | 永贏信利碳中和主題一年定開債 | 債券型-長債 | 2021-10-12 | 2024-11-18 | 3年又38天 | 10.80% |
| 011983 | 永贏中債3-5年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-09-02 | 至今 | 4年又3天 | 18.07% |
| 011984 | 永贏中債3-5年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-09-02 | 至今 | 4年又3天 | 16.70% |
| 008722 | 永贏欣益純債一年定開發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-08-30 | 至今 | 4年又6天 | 20.44% |
| 006944 | 永贏悅利債券 | 債券型-長債 | 2020-12-03 | 至今 | 4年又276天 | 10.72% |
| 010621 | 永贏泰寧63個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2020-12-01 | 2023-02-09 | 2年又70天 | 8.11% |
| 007691 | 永贏澤利一年定開 | 債券型-長債 | 2020-08-24 | 2021-12-27 | 1年又125天 | 5.28% |
| 009866 | 永贏瑞寧87個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2020-07-23 | 2021-12-27 | 1年又157天 | 5.45% |
| 008558 | 永贏邦利債券A | 債券型-長債 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又54天 | 21.15% |
| 008559 | 永贏邦利債券C | 債券型-長債 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又54天 | 19.96% |
| 006043 | 永贏惠益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又169天 | 19.99% |
| 006044 | 永贏惠益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又169天 | 18.52% |
| 006275 | 永贏聚益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2019-10-16 | 2020-12-03 | 1年又49天 | 2.99% |
| 006276 | 永贏聚益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2019-10-16 | 2020-12-03 | 1年又49天 | 3.02% |
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| 姓名 | 盧麗陽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-13 |
盧麗陽女士:中國,中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,現(xiàn)任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經(jīng)理?，F(xiàn)任永贏鑫欣混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月29日擔(dān)任永贏安澤6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年07月15日起擔(dān)任永贏匯達(dá)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年8月25日擔(dān)任永贏鑫盛混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011004 | 永贏鑫盛混合A | 混合型-偏債 | 2025-08-25 | 至今 | 10天 | 0.11% |
| 019660 | 永贏鑫盛混合C | 混合型-偏債 | 2025-08-25 | 至今 | 10天 | 0.10% |
| 025228 | 永贏逸享債券B | 債券型-混合二級 | 2025-08-13 | 至今 | 22天 | 0.26% |
| 024638 | 永贏匯達(dá)6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2025-07-15 | 至今 | 51天 | -0.67% |
| 024639 | 永贏匯達(dá)6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2025-07-15 | 至今 | 51天 | -0.70% |
| 021678 | 永贏安澤6個(gè)月持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-04-29 | 至今 | 128天 | 2.31% |
| 021680 | 永贏安澤6個(gè)月持有債券E | 債券型-混合一級 | 2025-04-29 | 至今 | 128天 | 2.27% |
| 021679 | 永贏安澤6個(gè)月持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-04-29 | 至今 | 128天 | 2.21% |
| 021242 | 永贏逸享債券C | 債券型-混合二級 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又36天 | 9.40% |
| 021241 | 永贏逸享債券A | 債券型-混合二級 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又36天 | 9.88% |
| 018603 | 永贏鑫欣混合C | 混合型-偏債 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又95天 | 26.50% |
| 010923 | 永贏鑫欣混合A | 混合型-偏債 | 2023-03-31 | 至今 | 2年又158天 | 28.88% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券)、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的股票型ETF和基金管理人管理的股票型基金以及應(yīng)計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,經(jīng)履行適當(dāng)程序,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策和財(cái)政政策及資本市場資金環(huán)境的研究,綜合運(yùn)用資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益投資策略、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)和可交換債券投資策略、信用衍生品投資策略、國債期貨投資策略、基金投資策略等多種投資策略,在做好風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上,運(yùn)用多樣化的投資策略追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家財(cái)政和貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析,在評價(jià)未來一段時(shí)間股票、債券市場相對收益率的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整權(quán)益類、固定收益類等大類資產(chǎn)的配置。在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 股票投資策略 (1)A股投資策略 在資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,嚴(yán)選其中安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機(jī)會(huì);自下而上地評判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競爭力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等;并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,嚴(yán)選安全邊際較高的個(gè)股。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注:相對A股有稀缺性行業(yè)與個(gè)股,對資本有顯著的吸引力,具有較高的配置價(jià)值;具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)具有良好成長性或高額股東回報(bào)率;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司;相對A股同類公司具有顯著的估值優(yōu)勢的公司。 (3)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 基金投資策略 本基金可投資于公開募集的股票型ETF和基金管理人管理的股票型基金以及應(yīng)計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。投資于股票、股票型基金、應(yīng)計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)和可交換債券的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%,其中投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%;上述應(yīng)計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一:①基金合同約定股票資產(chǎn)投資比例應(yīng)不低于基金資產(chǎn)的60%;②最近四個(gè)季度定期報(bào)告披露的股票資產(chǎn)投資比例均不低于基金資產(chǎn)的60%。 本基金將采用定量與定性相結(jié)合的方式進(jìn)行基金篩選,獲得候選基金池、完成組合構(gòu)建,并作出最終的投資決策。具體來說: (1)定量篩選 本基金將重點(diǎn)分析基金的業(yè)績表現(xiàn)、流動(dòng)性、基金規(guī)模、運(yùn)作時(shí)間,并對跟蹤偏離度及增強(qiáng)收益效果設(shè)置適當(dāng)?shù)倪x擇標(biāo)準(zhǔn),選取出表現(xiàn)穩(wěn)定且符合市場發(fā)展方向的基金。 (2)定性篩選 在定量篩選出候選基金后,本基金將從定性維度進(jìn)一步判斷各基金的投資價(jià)值。例如分析基金費(fèi)用情況,在同等條件下優(yōu)選低費(fèi)率基金產(chǎn)品;基金經(jīng)理情況,深入了解基金經(jīng)理取得優(yōu)異表現(xiàn)的原因;基金管理人情況,剖析公司治理理念、運(yùn)營情況等。 (3)基金池管理 對于符合定量和定性篩選標(biāo)準(zhǔn)的基金進(jìn)入基金池?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合市場行情、政策動(dòng)向等因素,持續(xù)跟蹤和動(dòng)態(tài)調(diào)整基金池中的基金,確保其符合定量和定性的篩選標(biāo)準(zhǔn)。 本基金將制定基金選擇標(biāo)準(zhǔn)和制度,規(guī)范基金池的出入池標(biāo)準(zhǔn)和程序。本基金至少每季度對構(gòu)建和維護(hù)的基金池進(jìn)行更新和維護(hù)。 (4)基金投資 結(jié)合定量和定性研究結(jié)論,根據(jù)本基金的投資決策流程審慎精選,在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益特征后,最終科學(xué)合理構(gòu)建出投資組合并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的股性特征、債性特征、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動(dòng)性良好,以及基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價(jià)格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為目的參與信用衍生品交易,獲取信用衍生品標(biāo)的債券的信用風(fēng)險(xiǎn)保護(hù),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,以回避市場風(fēng)險(xiǎn)。故國債期貨空頭的合約價(jià)值主要與債券組合的多頭價(jià)值相對應(yīng)。基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 固定收益投資策略 本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的,具有良好流動(dòng)性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),追求合理的回報(bào)。本基金將根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融市場環(huán)境,運(yùn)用基于債券研究的各種投資分析技術(shù),進(jìn)行個(gè)券精選。 (1)久期策略 本基金根據(jù)中長期的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢和經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)趨勢,判斷債券市場的未來走勢,并形成對未來市場利率變動(dòng)方向的預(yù)期,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時(shí),適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時(shí),適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (3)信用債(含資產(chǎn)支持證券)策略 本基金通過主動(dòng)承擔(dān)適度的信用風(fēng)險(xiǎn)來獲取信用溢價(jià),主要關(guān)注信用債(含資產(chǎn)支持證券,不含可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,下同)收益率受信用利差曲線變動(dòng)趨勢和信用變化兩方面影響,相應(yīng)地采用以下兩種投資策略: 1)信用利差曲線變化策略:首先分析經(jīng)濟(jì)周期和相關(guān)市場變化情況,其次分析標(biāo)的債券市場容量、結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性等變化趨勢,最后綜合分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定本基金信用債分行業(yè)投資比例。 2)信用變化策略:信用債信用等級發(fā)生變化后,本基金將采用最新信用級別所對應(yīng)的信用利差曲線對債券進(jìn)行重新定價(jià)。 本基金將根據(jù)內(nèi)、外部信用評級結(jié)果,結(jié)合對類似債券信用利差的分析以及對未來信用利差走勢的判斷,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債進(jìn)行投資。 本基金主動(dòng)投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,不含可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)的主體評級或債項(xiàng)評級須在AA+(含AA+)以上,其中評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)比例不超過20%,評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)比例不低于80%。本基金對信用債評級的認(rèn)定主要參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級,可以結(jié)合基金管理人的內(nèi)部信用評級進(jìn)行綜合認(rèn)定。基金持有信用債期間,如果其評級下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)將未受到信用衍生品保護(hù)的信用債調(diào)整至符合約定。基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合上述比例要求。 (4)息差策略 息差策略操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在息差空間,從而確定是否進(jìn)行正回購。進(jìn)行息差策略操作時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制回購比例以及信用風(fēng)險(xiǎn)和期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去相應(yīng)類別的每單位該類基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*8%+恒生指數(shù)收益率(按估值匯率折算)*2% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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