基金數(shù)據(jù)

基金全稱鵬華港股通中證香港銀行投資指數(shù)證券投資基金(LOF)基金簡(jiǎn)稱鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)I
基金代碼025127（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期成立日期2025年08月08日
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人鵬華基金基金托管人建設(shè)銀行
管理費(fèi)率0.75%（每年）托管費(fèi)率0.15%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率0.10%（前端）最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率---
最高申購(gòu)費(fèi)率--（前端）：0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》
姓名張羽翔
上任日期2025-08-08

張羽翔先生:國(guó)籍中國(guó),工學(xué)碩士。曾任招商銀行軟件中心(原深圳市融博技術(shù)公司)數(shù)據(jù)分析師;2011年3月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部資深金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員,先后從事金融工程、量化研究等工作;現(xiàn)任量化及衍生品投資部基金經(jīng)理。2015年09月至2020年06月?lián)矽i華上證民企50ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2015年09月至2020年06月?lián)蚊衿驟TF基金經(jīng)理,2016年06月至2018年05月?lián)矽i華新絲路分級(jí)基金經(jīng)理,2016年07月至2020年12月?lián)矽i華高鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年09月至2022年08月?lián)矽i華中證500指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年07月?lián)矽i華新能源分級(jí)基金經(jīng)理,2016年11月至2020年12月?lián)矽i華一帶一路分級(jí)基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)基金經(jīng)理,2018年04月至2020年12月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)基金經(jīng)理,2018年05月至2018年08月?lián)矽i華滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理,2018年05月至2020年12月?lián)矽i華鋼鐵分級(jí)基金經(jīng)理,2018年05月至2021年10月?lián)矽i華香港中小企業(yè)指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年04月?lián)尉艵TF基金經(jīng)理,2019年07月至2022年08月?lián)螄?guó)防ETF基金經(jīng)理,2019年11月?lián)矽i華香港銀行指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2019年12月至2022年10月?lián)毋y行FUND基金經(jīng)理,2020年02月至2022年10月?lián)巫C保ETF基金經(jīng)理,2020年03月至2022年08月?lián)蝹髅紼TF基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華一帶一路基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華互聯(lián)網(wǎng)基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華高鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2021年01月?lián)矽i華鋼鐵基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板基金經(jīng)理,2021年01月?lián)矽i華酒基金經(jīng)理,2021年01月至2022年08月?lián)矽i華傳媒基金經(jīng)理,2021年01月至2022年10月?lián)矽i華銀行基金經(jīng)理,2021年07月?lián)蜗愀坩t(yī)藥基金經(jīng)理,2021年08月?lián)蜗愀巯M(fèi)基金經(jīng)理,2021年08月?lián)矽i華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2021年12月?lián)胃酃煽萍糆TF基金經(jīng)理,2022年07月?lián)沃兴嶦TF基金經(jīng)理,2022年11月?lián)矽i華中證中藥ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2023年05月?lián)矽i華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2024年07月?lián)矽i華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接基金經(jīng)理,2025年01月?lián)矽i華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式基金經(jīng)理,2025年04月?lián)矽i華科創(chuàng)板50ETF基金經(jīng)理,2025年06月?lián)矽i華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF基金經(jīng)理,張羽翔具備基金從業(yè)資格。

張羽翔管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
159286鵬華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF指數(shù)型-股票2025-08-20至今13天2.25%
025137鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-08-08至今25天8.53%
025127鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)I指數(shù)型-股票2025-08-08至今25天-2.82%
159271鵬華恒生ETF指數(shù)型-股票2025-07-30至今34天2.18%
159265鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF指數(shù)型-股票2025-06-18至今76天7.23%
024140鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I指數(shù)型-股票2025-04-28至今127天16.02%
588040鵬華科創(chuàng)板50ETF指數(shù)型-股票2025-04-03至今152天39.33%
023071鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-01-24至今221天15.68%
023070鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-01-24至今221天15.85%
022881鵬華中證中藥ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-17至今259天1.67%
022884鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-17至今259天37.37%
022844鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-12至今264天83.47%
022793鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-12-09至今267天20.50%
021088鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-07-30至今1年又34天94.45%
021089鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-07-30至今1年又34天94.04%
021294鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-07-16至今1年又48天66.31%
021295鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-07-16至今1年又48天65.85%
016953鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-05-18至今2年又108天26.31%
016952鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-05-18至今2年又108天27.03%
016891鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-11-11至今2年又296天-10.46%
016892鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-11-11至今2年又296天-10.96%
159647鵬華中證中藥ETF指數(shù)型-股票2022-07-20至今3年又45天4.86%
015675鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-05-102022-08-0385天-0.90%
015673鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2022-05-102022-08-1294天17.60%
159751鵬華中證港股通科技ETF指數(shù)型-股票2021-12-10至今3年又267天15.91%
010366鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2021-08-24至今4年又10天-27.13%
160635鵬華中證醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2021-08-24至今4年又10天-26.81%
513590鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF指數(shù)型-股票2021-08-03至今4年又31天-2.63%
513700鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF指數(shù)型-股票2021-07-13至今4年又52天-22.19%
012042鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2021-04-142022-10-151年又184天-13.80%
012043鵬華酒C指數(shù)型-股票2021-04-14至今4年又142天-31.24%
160631鵬華中證銀行指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2021-01-202022-10-151年又268天-15.49%
160632鵬華酒A指數(shù)型-股票2021-01-20至今4年又226天-32.41%
160629鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2021-01-202022-08-031年又195天-30.70%
010365鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2020-10-27至今4年又311天90.22%
159805鵬華中證傳媒ETF指數(shù)型-股票2020-03-062022-08-032年又150天-21.37%
515630鵬華中證800證保ETF指數(shù)型-股票2020-02-282022-10-152年又230天-6.16%
512730鵬華中證銀行ETF指數(shù)型-股票2019-12-192022-10-152年又301天4.69%
501025鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2019-11-22至今5年又286天54.89%
512670鵬華中證國(guó)防ETF指數(shù)型-股票2019-07-052022-08-123年又39天101.34%
512690鵬華中證酒ETF指數(shù)型-股票2019-04-04至今6年又153天69.84%
006939鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C指數(shù)型-股票2019-01-222022-08-033年又194天56.80%
006938鵬華中證500指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2019-01-222022-08-123年又203天84.80%
501023鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF指數(shù)型-股票2018-05-312021-10-193年又142天-0.33%
502023鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2018-05-312021-01-202年又235天6.36%
005870鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2018-05-252018-08-0370天-11.38%
150243鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)A指數(shù)型-股票2018-04-282020-12-312年又248天12.65%
160636鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2018-04-282021-01-202年又268天85.62%
150245鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)A指數(shù)型-股票2018-04-282020-12-312年又248天12.60%
150246鵬華互聯(lián)網(wǎng)分級(jí)B指數(shù)型-股票2018-04-282020-12-312年又248天126.59%
160637鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2018-04-282022-08-124年又107天54.27%
160638鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2016-11-232021-01-204年又59天26.81%
160615鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A指數(shù)型-股票2016-09-242022-08-035年又314天61.90%
160616鵬華中證500指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2016-09-242022-08-125年又323天36.78%
160639鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2016-07-152021-01-204年又190天-17.91%
502027鵬華新絲路分級(jí)A指數(shù)型-股票2016-06-242018-05-241年又334天8.96%
502028鵬華新絲路分級(jí)B指數(shù)型-股票2016-06-242018-05-241年又334天-40.78%
502026鵬華新絲路分級(jí)指數(shù)型-股票2016-06-242018-05-241年又334天-12.03%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.5%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在6%以內(nèi)。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括港股通標(biāo)的股票和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、固定收益資產(chǎn)(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式回購(gòu)、銀行存款(包括銀行定期存款、銀行協(xié)議存款、銀行通知存款等)等)、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資方法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.5%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在6%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉(cāng)期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對(duì)其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買入成本。當(dāng)遇到成份股停牌、流動(dòng)性不足等其他市場(chǎng)因素而無法依指數(shù)權(quán)重購(gòu)買某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時(shí),本基金可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合研究分析,對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況,對(duì)其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以保證基金份額凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)收益率間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藢?duì)成份股的流動(dòng)性進(jìn)行分析,如發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性欠佳的個(gè)股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項(xiàng)持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,基金將會(huì)采用合理方法尋求替代。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重新調(diào)整時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 衍生品投資策略 本基金可投資股指期貨、權(quán)證和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的金融衍生產(chǎn)品。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低申購(gòu)贖回時(shí)現(xiàn)金資產(chǎn)對(duì)投資組合的影響及投資組合倉(cāng)位調(diào)整的交易成本,達(dá)到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 本基金通過對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型及價(jià)值挖掘策略、價(jià)差策略、雙向權(quán)證策略等尋求權(quán)證的合理估值水平,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 融資及轉(zhuǎn)融通投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況和組合風(fēng)險(xiǎn)收益,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 本基金通過港股通投資標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股,未來如果港股通業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化或出現(xiàn)法律法規(guī)或監(jiān)管部門允許投資的其他模式,基金管理人可相應(yīng)調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,將投資于國(guó)債、金融債等債券,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動(dòng)向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)開放式基金賬戶下的基金份額可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在證券登記系統(tǒng)的場(chǎng)內(nèi)基金份額持有人上海證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、I類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證香港銀行投資指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.75%（每年）托管費(fèi)率0.15%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.10%（每年）
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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