| 基金全稱 | 匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C |
| 基金代碼 | 024996（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C(024996) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 胡奕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-16 |
胡奕女士:中國國籍,上海交通大學(xué)金融碩士。2014年7月至2016年6月任匯添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究員;2016年7月至2018年6月任匯添富基金管理股份有限公司固定收益研究員;2018年7月至2019年8月任匯添富基金管理股份有限公司固定收益高級(jí)研究員。2019年9月1日至2020年7月1日任匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任匯添富多元收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任匯添富年年豐定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任匯添富年年泰定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2022年9月5日任匯添富年年益定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任匯添富雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至今任匯添富雙利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2020年7月1日任匯添富熙和精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2024年6月13日任匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任匯添富弘安混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任匯添富可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任匯添富民豐回報(bào)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任匯添富添福吉祥混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任匯添富盈安靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任匯添富盈潤混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任匯添富盈泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年11月19日至今任匯添富穩(wěn)健增長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2020年7月1日至2022年10月10日任匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2022年10月21日任匯添富達(dá)欣靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2024年1月22日任匯添富弘安混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2022年3月7日任匯添富睿豐混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2021年9月3日任匯添富添福吉祥混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2021年9月3日任匯添富熙和精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2022年3月7日任匯添富新睿精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2024年11月19日任匯添富盈潤混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年2月3日至今任匯添富可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年2月3日至今任匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月25日至今任匯添富穩(wěn)健欣享一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年6月28日擔(dān)任匯添富實(shí)業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月23日至今任匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024995 | 匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-16 | 至今 | 2天 | |
| 024996 | 匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-10-16 | 至今 | 2天 | |
| 025413 | 匯添富可轉(zhuǎn)換債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-05 | 至今 | 43天 | 0.20% |
| 023455 | 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-23 | 至今 | 87天 | 1.06% |
| 023456 | 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-23 | 至今 | 87天 | 0.99% |
| 000122 | 匯添富實(shí)業(yè)債債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-06-28 | 至今 | 1年又112天 | 13.14% |
| 000123 | 匯添富實(shí)業(yè)債債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-06-28 | 至今 | 1年又112天 | 12.55% |
| 019177 | 匯添富添添樂雙鑫債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-22 | 至今 | 1年又210天 | 7.09% |
| 019176 | 匯添富添添樂雙鑫債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-22 | 至今 | 1年又210天 | 7.62% |
| 010869 | 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又328天 | 10.59% |
| 012607 | 匯添富保鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-06-30 | 至今 | 4年又111天 | 8.62% |
| 470059 | 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-02-03 | 至今 | 4年又258天 | 16.50% |
| 003189 | 匯添富保鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又258天 | 12.42% |
| 470058 | 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-02-03 | 至今 | 4年又258天 | 18.71% |
| 001816 | 匯添富新睿精選混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 12.04% |
| 001796 | 匯添富安鑫智選混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-10-10 | 2年又101天 | -23.89% |
| 002165 | 匯添富達(dá)欣混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-10-21 | 2年又112天 | 37.08% |
| 004946 | 匯添富盈潤混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2024-11-19 | 4年又142天 | 13.65% |
| 001801 | 匯添富達(dá)欣混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-10-21 | 2年又112天 | 38.36% |
| 004688 | 匯添富熙和混合C | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2021-09-03 | 1年又64天 | 23.16% |
| 002158 | 匯添富安鑫智選混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-10-10 | 2年又101天 | -24.53% |
| 501040 | 匯添富睿豐混合(LOF)C | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 3.08% |
| 501042 | 匯添富弘安混合C | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2024-03-16 | 3年又259天 | 5.85% |
| 501039 | 匯添富睿豐混合(LOF)A | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 3.77% |
| 002164 | 匯添富新睿精選混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 11.09% |
| 004947 | 匯添富盈潤混合C | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2024-11-19 | 4年又142天 | 11.71% |
| 004774 | 匯添富添福吉祥混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2021-09-03 | 1年又64天 | 13.84% |
| 501041 | 匯添富弘安混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2024-03-16 | 3年又259天 | 9.00% |
| 004687 | 匯添富熙和混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2021-09-03 | 1年又64天 | 23.31% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、信用衍生品、經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,僅限于全市場的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金和計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場基金、基金中基金、其他可投資基金的基金和本基金基金經(jīng)理管理的其他基金)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金所指計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金包含以下兩類:第一類是在基金合同中約定投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例在60%以上的混合型證券投資基金;第二類是過去最近4個(gè)季度定期報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型證券投資基金。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取穩(wěn)健的投資策略,通過債券等固定收益類資產(chǎn)的投資力爭平穩(wěn)收益,并適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào),在靈活配置各類資產(chǎn)以及嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素(其中,基本面因素包括國民生產(chǎn)總值、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、工業(yè)增加值、失業(yè)率水平、固定資產(chǎn)投資總量、發(fā)電量等宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);政策面因素包括存款準(zhǔn)備金率、存貸款利率、再貼現(xiàn)率、公開市場操作等貨幣政策、政府購買總量、轉(zhuǎn)移支付水平以及稅收政策等財(cái)政政策;市場面因素包括市場參與者情緒、市場資金供求變化、市場P/E與歷史平均水平的偏離程度等),結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研判國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì),并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中股票、債券、基金、貨幣市場工具、金融衍生品和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他品種的投資比例。 股票精選策略 在股票投資中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢(shì)且估值有吸引力的股票,精心科學(xué)構(gòu)建股票投資組合,并輔以嚴(yán)格的投資組合風(fēng)險(xiǎn)控制,以期獲得當(dāng)期的較高投資收益。 本基金精選股票的過程具體分為二個(gè)層次進(jìn)行:第一層次,企業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)評(píng)估。通過深入的案頭分析和實(shí)地調(diào)研,發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營中具有一個(gè)或多個(gè)方面的持續(xù)競爭優(yōu)勢(shì)(如公司治理優(yōu)勢(shì)、管理層優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)、市場優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、政策性優(yōu)勢(shì)等)、管理出色且財(cái)務(wù)透明穩(wěn)健的企業(yè);第二層次,估值精選?；诙ㄐ远糠治?、動(dòng)態(tài)靜態(tài)指標(biāo)相結(jié)合的原則,采用內(nèi)在價(jià)值、相對(duì)價(jià)值、收購價(jià)值相結(jié)合的估值方法,選擇股價(jià)沒有充分反映價(jià)值的股票進(jìn)行投資及組合管理。 同時(shí),本基金將密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r,對(duì)上市公司進(jìn)行環(huán)境、社會(huì)、公司治理(ESG)三個(gè)維度評(píng)估,并將ESG評(píng)價(jià)情況納入投資參考,剔除有ESG重大瑕疵的股票。 基金投資策略 (1)對(duì)于基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。其中計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金包含以下兩類:第一類是在基金合同中約定投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例在60%以上的混合型證券投資基金;第二類是過去最近4個(gè)季度定期報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型證券投資基金?；鸸芾砣嘶趯?duì)市場中長期投資趨勢(shì)的判斷,采用定量和定性分析相結(jié)合的方法(根據(jù)歷史業(yè)績、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益、基金規(guī)模和流動(dòng)性、基金評(píng)級(jí)等一系列量化指標(biāo)對(duì)基金進(jìn)行分析;運(yùn)用基金分析評(píng)價(jià)體系,對(duì)基金進(jìn)行表現(xiàn)分析、歸因分析、穩(wěn)定性分析、個(gè)股分析和風(fēng)險(xiǎn)分析),聚焦基金管理人旗下業(yè)績穩(wěn)定、風(fēng)格清晰,且具備競爭優(yōu)勢(shì)的證券投資基金,精選基金構(gòu)建投資組合,進(jìn)行中長期持有。 (2)對(duì)于境內(nèi)股票型ETF基金。本基金將重點(diǎn)分析基金的長期表現(xiàn)和跟蹤效率、基金所跟蹤指數(shù)和市場的代表性、基金的流動(dòng)性以及基金的費(fèi)率?；谏鲜龇治?本基金將在全市場范圍中精選出代表性強(qiáng)、跟蹤效果好、流動(dòng)性高、費(fèi)率低的境內(nèi)股票型ETF基金。 港股通標(biāo)的股票的投資策略 考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,對(duì)于港股通標(biāo)的股票,本基金除按照上述“自下而上”的個(gè)股精選策略,還將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對(duì)投資者的相對(duì)吸引力等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場進(jìn)行定性和定量分析,對(duì)國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略 對(duì)于本基金中可轉(zhuǎn)債的投資,本基金主要采用可轉(zhuǎn)債相對(duì)價(jià)值分析策略。 由于可轉(zhuǎn)債兼具債性和股性,其投資風(fēng)險(xiǎn)和收益介于股票和債券之間,可轉(zhuǎn)債相對(duì)價(jià)值分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對(duì)價(jià)值,把握可轉(zhuǎn)債的價(jià)值走向,選擇相應(yīng)券種,力爭獲取較高投資收益。 其次,在進(jìn)行可轉(zhuǎn)債篩選時(shí),本基金還對(duì)可轉(zhuǎn)債自身的基本面要素進(jìn)行綜合分析,這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動(dòng)性等,形成對(duì)基礎(chǔ)股票的價(jià)值評(píng)估。本基金將可轉(zhuǎn)債自身的基本面分析和其基礎(chǔ)股票的基本面分析結(jié)合在一起,最終確定投資的品種。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值、可交換債券的債券價(jià)值、以及條款帶來的期權(quán)價(jià)值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 債券投資策略 (1)類屬資產(chǎn)配置策略 不同類屬的券種,由于受到不同的因素影響,在收益率變化及利差變化上表現(xiàn)出明顯不同的差異。本基金將分析各券種的利差變化趨勢(shì),綜合分析收益率水平、利息支付方式、市場偏好及流動(dòng)性等因素,合理配置并動(dòng)態(tài)調(diào)整不同類屬債券的投資比例。 (2)利率策略 本基金將通過全面研究和分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和金融市場資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu),結(jié)合對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向的研判,從而預(yù)測(cè)出金融市場利率水平變動(dòng)趨勢(shì)。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合期限利差與凸度綜合分析,制定出具體的利率策略。 具體而言,本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo),分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,建立經(jīng)濟(jì)前景的場景模擬,進(jìn)而預(yù)測(cè)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向。同時(shí),本基金還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢(shì)與結(jié)構(gòu),對(duì)影響資金面的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,建立資金面的場景模擬。 在此基礎(chǔ)上,本基金將結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線的期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,判斷收益率曲線參數(shù)變動(dòng)的程度與概率,即對(duì)收益率曲線平移的方向,陡峭化的程度與凸度變動(dòng)的趨勢(shì)進(jìn)行敏感性分析,以此為依據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。如預(yù)期收益率曲線出現(xiàn)正向平移的概率較大時(shí),即市場利率將上升,本基金將降低組合久期以期規(guī)避損失;如出現(xiàn)負(fù)向平移的概率較大時(shí),則提高組合久期;如收益率曲線過于陡峭時(shí),則采用騎乘策略以期獲取超額收益。 (3)信用策略 本基金依靠內(nèi)部信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況,對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以此作為個(gè)券選擇的基本依據(jù)。為了準(zhǔn)確評(píng)估發(fā)債主體的信用風(fēng)險(xiǎn),基金管理人設(shè)計(jì)了定性和定量相結(jié)合的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系。內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系遵循從“行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)”-“公司風(fēng)險(xiǎn)”(公司背景、公司行業(yè)地位、企業(yè)盈利模式、公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露狀況、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況)-“外部支持”(外部流動(dòng)性支持能力、債券擔(dān)保增信)-“得到評(píng)分”的評(píng)級(jí)過程。其中,定量分析主要是指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的定量分析,定量分析主要包括四個(gè)方面:盈利能力分析、償債能力分析、現(xiàn)金流獲取能力分析、營運(yùn)能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是對(duì)定量分析的重要補(bǔ)充,能夠有效提高定量分析的準(zhǔn)確性。 本基金內(nèi)部的信用評(píng)級(jí)體系定位為即期評(píng)級(jí),側(cè)重于評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確性,從而為信用產(chǎn)品的實(shí)時(shí)交易提供參考。本基金會(huì)對(duì)宏觀、行業(yè)、公司自身信用狀況的變化和趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤,并快速做出反應(yīng),以便及時(shí)有效地抓住信用利差變化帶來的市場交易機(jī)會(huì)。 本基金在投資信用債(包含資產(chǎn)支持證券,下同)時(shí)遵守以下約定:本基金主動(dòng)投資于信用債的信用評(píng)級(jí)不低于AA+,其中,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債以及無債項(xiàng)評(píng)級(jí)信用債的信用評(píng)級(jí)依照其主體評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起的3個(gè)月內(nèi)予以賣出。 (4)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金對(duì)同一類屬收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,在給定組合久期以及其他組合約束條件的情形下,確定最優(yōu)的期限結(jié)構(gòu)。 (5)個(gè)券選擇策略 本基金建立了自上而下和自下而上兩方面的研究流程,自上而下的研究包含宏觀基本面分析、資金技術(shù)面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、債券信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信用債估值模型和交易策略分析,由此形成宏觀和微觀層面相配套的研究決策體系,最后形成具體的投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同,同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金除了投資A股以外,還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C(024996) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C(024996) - 基金公告
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