| 基金全稱(chēng) | 嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 024706（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉實(shí)基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C(024706) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王紫菡 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-02 |
王紫菡女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。2016年6月加入嘉實(shí)基金管理有限公司,歷任指數(shù)投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉實(shí)中證先進(jìn)制造100策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉實(shí)中證500成長(zhǎng)估值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉實(shí)中證新興科技100策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉實(shí)中證新興科技100策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉實(shí)中證主要消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至2024年1月11日任嘉實(shí)中證主要消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年1月27日至2022年12月5日任嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實(shí)恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月9日至今任嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月24日至今任嘉實(shí)恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2022年1月20日至今任嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年4月21日至今任嘉實(shí)國(guó)證綠色電力交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年4月21日至今任嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2022年9月22日至今任嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年11月4日至今任嘉實(shí)國(guó)證綠色電力交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2023年2月16日至今任嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2023年12月27日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月11日至今任嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2024年5月7日至今任嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2024年5月23日至今任嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理、2024年5月29日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2024年9月27日至今任嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2025年2月26日至今任嘉實(shí)中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024706 | 嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 2天 | |
| 024705 | 嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-02 | 至今 | 2天 | |
| 513830 | 嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 128天 | 13.04% |
| 022897 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 203天 | 3.99% |
| 018200 | 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-09-27 | 至今 | 280天 | 13.01% |
| 018201 | 嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-09-27 | 至今 | 280天 | 12.80% |
| 021880 | 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 351天 | 11.59% |
| 021866 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 351天 | 8.86% |
| 021061 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又36天 | 17.10% |
| 021060 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又36天 | 17.40% |
| 159557 | 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又58天 | 46.12% |
| 159607 | 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又175天 | 48.93% |
| 588700 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 1年又190天 | 5.23% |
| 018432 | 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又55天 | 1.60% |
| 018433 | 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又55天 | 1.55% |
| 562860 | 嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-16 | 至今 | 2年又139天 | -32.01% |
| 017057 | 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-04 | 至今 | 2年又243天 | 5.91% |
| 017056 | 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-04 | 至今 | 2年又243天 | 6.60% |
| 013528 | 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-22 | 至今 | 2年又286天 | -29.39% |
| 013527 | 嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-22 | 至今 | 2年又286天 | -28.98% |
| 008155 | 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又75天 | -16.22% |
| 008154 | 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又75天 | -15.68% |
| 159625 | 嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-21 | 至今 | 3年又75天 | 14.97% |
| 512610 | 嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-27 | 2022-11-01 | 278天 | -14.49% |
| 014602 | 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又166天 | -43.47% |
| 014603 | 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-20 | 至今 | 3年又166天 | -43.96% |
| 009179 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -18.42% |
| 512600 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -19.22% |
| 501311 | 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 3年又284天 | -16.03% |
| 006614 | 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-24 | 至今 | 3年又284天 | -16.80% |
| 009180 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-24 | 2024-01-11 | 2年又109天 | -18.79% |
| 007605 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又299天 | 39.83% |
| 007606 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又299天 | 37.72% |
| 007816 | 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -28.75% |
| 159741 | 嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又299天 | -18.81% |
| 515510 | 嘉實(shí)中證500成長(zhǎng)估值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 2023-02-01 | 1年又145天 | -16.64% |
| 515960 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又299天 | -34.52% |
| 515860 | 嘉實(shí)新興科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -29.43% |
| 515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又299天 | 43.89% |
| 007815 | 嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 2024-01-11 | 2年又124天 | -28.42% |
| 515870 | 嘉實(shí)先進(jìn)制造100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 2023-01-17 | 1年又130天 | -22.76% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同)為主要投資對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、依法發(fā)行上市的其他港股通標(biāo)的股票、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券資產(chǎn)(國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等)、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 (1)成份股投資策略 本基金可以按照目標(biāo)ETF法律文件規(guī)定的方式申購(gòu)目標(biāo)ETF,也可通過(guò)買(mǎi)入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來(lái)跟蹤標(biāo)的指數(shù),該部分股票資產(chǎn)投資原則上主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 (2)非成份股的股票投資策略 在特殊情況下,本基金將少量投資于非成份股的港股通標(biāo)的股票以及其他股票。 (3)本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度超過(guò)投資目標(biāo)所述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度進(jìn)一步擴(kuò)大。 在投資運(yùn)作過(guò)程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級(jí)市場(chǎng)申贖的方式或證券二級(jí)市場(chǎng)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買(mǎi)賣(mài)。 存托憑證投資策略本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨的投資,以提高投資效率,控制基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平,更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運(yùn)用股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與股票期權(quán)投資。 本基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動(dòng)性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性歷史記錄和損失比例證券的增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對(duì)資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益狀況進(jìn)行評(píng)估,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資方面,兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性。本基金一方面將對(duì)發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券的債底保護(hù),防范信用風(fēng)險(xiǎn),另一方面,還會(huì)進(jìn)一步分析標(biāo)的公司的盈利和成長(zhǎng)能力以確定可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券中長(zhǎng)期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察,精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券進(jìn)行投資。本基金將在定量分析與主動(dòng)研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上,結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券定價(jià)模型、交易價(jià)格以及其轉(zhuǎn)股價(jià)值,對(duì)可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī)。 債券投資策略 (1)類(lèi)屬配置策略 類(lèi)屬配置是指對(duì)各市場(chǎng)及各種類(lèi)的固定收益類(lèi)金融工具之間的比例進(jìn)行適時(shí)、動(dòng)態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀(guān)環(huán)境分析和微觀(guān)市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,通過(guò)主要采取組合久期配置策略構(gòu)建投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的該類(lèi)基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金A類(lèi)、C類(lèi)基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費(fèi)用的不同,不同類(lèi)別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行收益分配,在符合基金收益分配條件的前提下,本基金每季度至少進(jìn)行一次收益分配: (1)基金管理人于每年二月、五月、八月、十一月最后一個(gè)交易日對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于0元時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配。具體分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后各類(lèi)基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金可以根據(jù)實(shí)際情況在其他日期進(jìn)行收益評(píng)價(jià),在符合上述有關(guān)基金收益分配條件的情形下,本基金可進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可以調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議,但應(yīng)于變更實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的要求在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF的聯(lián)接基金,主要通過(guò)投資于嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證港股通高股息投資指數(shù)及嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C(024706) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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