| 基金全稱 | 前海開源中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海開源中證A500指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 024650（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 前海開源基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
前海開源中證A500指數(shù)增強A(024650) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 楊德龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-19 |
楊德龍先生:清華大學(xué)五道口金融學(xué)院全球金融博士(GFD);北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融學(xué)碩士;清華大學(xué)機械工程系本科畢業(yè),獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位,具有基金從業(yè)資格。歷任南方基金管理有限公司研究部研究員、基金經(jīng)理,2016年3月加入前海開源基金管理有限公司,現(xiàn)任前海開源基金管理有限公司首席經(jīng)濟學(xué)家、權(quán)益投資本部基金經(jīng)理。2019年5月9日至2021年2月2日,任前海開源裕源混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理、2019年5月9日至2021年2月2日,任前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理、2019年11月13日至2021年2月2日,任前海開源康頤平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理、2021年3月18日至今,任前海開源清潔能源主題精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年5月7日至今,任前海開源深圳特區(qū)精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年07月09日擔(dān)任前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月18日擔(dān)任前海開源滬港深龍頭精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月18日擔(dān)任前海開源滬港深聚瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月27日擔(dān)任前海開源盛鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024651 | 前海開源中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 15天 | |
| 024650 | 前海開源中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 15天 | |
| 018006 | 前海開源滬港深龍頭精選混合C | 混合型-靈活 | 2025-03-06 | 至今 | 181天 | -0.07% |
| 005541 | 前海開源盛鑫混合A | 混合型-靈活 | 2024-12-27 | 至今 | 250天 | 48.17% |
| 005542 | 前海開源盛鑫混合C | 混合型-靈活 | 2024-12-27 | 至今 | 250天 | 48.09% |
| 007151 | 前海開源滬港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-18 | 至今 | 3年又290天 | 24.72% |
| 002443 | 前海開源滬港深龍頭精選混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-18 | 至今 | 3年又290天 | -15.26% |
| 012484 | 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又57天 | -20.32% |
| 012483 | 前海開源優(yōu)質(zhì)龍頭6個月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又57天 | -19.99% |
| 011722 | 前海開源深圳特區(qū)精選股票A | 股票型 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又120天 | 6.42% |
| 011723 | 前海開源深圳特區(qū)精選股票C | 股票型 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又120天 | 5.51% |
| 001278 | 前海開源清潔能源混合A | 混合型-靈活 | 2021-03-18 | 至今 | 4年又170天 | -3.15% |
| 002360 | 前海開源清潔能源混合C | 混合型-靈活 | 2021-03-18 | 至今 | 4年又170天 | -3.58% |
| 007638 | 前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-11-13 | 2021-02-02 | 1年又82天 | 16.54% |
| 005809 | 前海開源裕源(FOF) | FOF-均衡型 | 2019-05-09 | 2021-02-02 | 1年又270天 | 53.91% |
| 006507 | 前海開源裕澤(FOF) | FOF-均衡型 | 2019-05-09 | 2021-02-02 | 1年又270天 | 20.76% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2014-12-23 | 2016-03-04 | 1年又72天 | -10.35% |
| 159925 | 南方滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2013-04-22 | 2016-03-04 | 2年又317天 | 26.87% |
| 202015 | 南方滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2013-04-22 | 2016-03-04 | 2年又317天 | 22.36% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 混合型-偏股 | 2013-03-15 | 2016-03-04 | 2年又355天 | 83.05% |
| 202025 | 南方上證380ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2011-09-20 | 2016-03-04 | 4年又167天 | 30.14% |
| 510290 | 南方上證380ETF | 指數(shù)型-股票 | 2011-09-16 | 2016-03-04 | 4年又171天 | 36.70% |
| 510160 | 中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2010-08-27 | 2013-04-21 | 2年又238天 | -16.43% |
| 202021 | 南方小康ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2010-08-27 | 2013-04-21 | 2年又238天 | -23.23% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,力爭對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)超越標的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于部分非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)增強型投資策略,以中證A500指數(shù)作為基金投資組合的標的指數(shù),結(jié)合深入的宏觀面、基本面研究及數(shù)量化投資技術(shù),在指數(shù)化投資基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整投資組合,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,以實現(xiàn)高于標的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值為目標。 大類資產(chǎn)配置 本基金作為股票指數(shù)增強型基金,以跟蹤標的指數(shù)為主,一般情況下保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定,與此同時,在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,在有效控制基金跟蹤誤差的前提下,對基金資產(chǎn)進行合理配置。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 指數(shù)化投資策略參照標的指數(shù)成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 (2)股票增強策略 本基金在控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,輔以有限度的增強操作,以求獲取超越標的指數(shù)的投資回報。 1)基于成份股基本面分析的增強 鑒于中國股票市場的非完全有效性和指數(shù)編制本身的局限性及時效性,本基金將通過對標的指數(shù)成份股及其備選成份股的基本面分析,剔除、低配或高配部分標的指數(shù)成份股,以達到增強組合收益的效果。 2)基于非成份股投資機會的增強 本基金將基于基金管理人對證券市場個股深入研究的基礎(chǔ)上,精選出具有綜合比較優(yōu)勢的個股,在基金投資比例允許的范圍內(nèi)適度參與非標的指數(shù)成份股投資。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將精選基本面健康、具有穩(wěn)定增長潛力且估值合理或被低估的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 現(xiàn)金管理策略 為保持基金的資產(chǎn)流動性,本基金可適當投資于貨幣市場工具。具體而言,本基金將根據(jù)基金資產(chǎn)組合中的現(xiàn)金存量水平、申購贖回情況及基金跟蹤誤差控制情況,在確定總體流動性要求的基礎(chǔ)上,綜合考慮宏觀經(jīng)濟形勢、市場資金面走向、交易對手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例,并定期對組合的平均剩余期限及投資品種比例進行適當調(diào)整,在保證基金資產(chǎn)安全性和流動性的基礎(chǔ)上力爭創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預(yù)估,借用必要的數(shù)量模型來謀求對資產(chǎn)支持證券的合理定價,在嚴格控制風(fēng)險、充分考慮風(fēng)險補償收益和市場流動性的條件下,謹慎選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。 本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 國債期貨投資策略 本基金對國債期貨的投資根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將結(jié)合國債交易市場和期貨交易市場的收益性、流動性的情況,通過多頭或空頭套期保值等投資策略進行套期保值。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上。基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,主要通過組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進行收益分配,基金管理人將按除權(quán)除息日的各類基金份額凈值將投資者的現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金,具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金可投資港股通標的股票,將面臨匯率風(fēng)險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
前海開源中證A500指數(shù)增強A(024650) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50萬元，小于250萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于250萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
前海開源中證A500指數(shù)增強A(024650) - 基金公告