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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-0.80%
近1年：9.02%

單位凈值 (2025-11-28)

1.99810.20%
近3月：1.10%
近3年：32.17%

累計凈值

2.0181
近6月：11.50%
成立來：103.75%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龔濤
成 立 日：2010-08-27管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中證南方小康產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.9981 2.0181 0.20%
    11-27 1.9942 2.0142 0.25%
    11-26 1.9893 2.0093 -0.17%
    11-25 1.9926 2.0126 0.76%
    11-24 1.9776 1.9976 -0.16%
    11-21 1.9807 2.0007 -2.10%
    11-20 2.0231 2.0431 -0.25%
    11-19 2.0281 2.0481 0.68%
    11-18 2.0144 2.0344 -1.25%
    11-17 2.0400 2.0600 -0.70%
    11-14 2.0543 2.0743 -1.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.88%
    -0.80%
    1.10%
    11.50%
    6.48%
    9.02%
    30.90%
    32.17%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    0.92%
    -0.93%
    0.71%
    9.41%
    4.09%
    6.72%
    25.75%
    22.94%
    同類排名
    3756 | 4672
    932 | 4562
    2064 | 4331
    3139 | 3932
    2981 | 3410
    2691 | 3216
    1356 | 2428
    741 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-302.06%
    2024-12-311.98%
    2024-06-302.99%
    2023-12-314.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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