| 基金全稱 | 宏利京元寶貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 宏利京元寶貨幣F |
| 基金代碼 | 024581（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月16日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
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| 姓名 | 周丹娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
周丹娜女士:中國(guó)國(guó)籍,法國(guó)里爾第二大學(xué)國(guó)際金融分析碩士研究生。2014年9月至今周丹娜女士任職于泰達(dá)宏利基金管理有限公司,先后擔(dān)任交易部助理交易員、交易員、交易主管、交易部總經(jīng)理助理、固定收益部研究員,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2022年04月11日起任泰達(dá)宏利活期友貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、泰達(dá)宏利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2022年9月5日起任泰達(dá)宏利京元寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2023年2月15日至2024年4月19日擔(dān)任宏利添盈兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024581 | 宏利京元寶貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 17天 | 0.07% |
| 024580 | 宏利活期友貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 17天 | 0.07% |
| 024589 | 宏利貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 17天 | 0.07% |
| 021118 | 宏利京元寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又97天 | 2.18% |
| 021134 | 宏利活期友貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又97天 | 2.13% |
| 021133 | 宏利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又97天 | 2.31% |
| 008330 | 宏利添盈兩年定開(kāi)債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-02-15 | 2024-04-19 | 1年又64天 | 0.29% |
| 008329 | 宏利添盈兩年定開(kāi)債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-02-15 | 2024-04-19 | 1年又64天 | 3.06% |
| 003712 | 宏利京元寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又302天 | 5.56% |
| 003711 | 宏利京元寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又302天 | 4.85% |
| 162206 | 宏利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又84天 | 6.25% |
| 000700 | 宏利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又84天 | 6.84% |
| 001895 | 宏利活期友貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又84天 | 6.14% |
| 001894 | 宏利活期友貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又84天 | 5.63% |
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| 姓名 | 沈喬旸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
沈喬旸先生:中國(guó)國(guó)籍,畢業(yè)于華東政法大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),碩士研究生。2017年7月至2022年12月任職于匯添富基金管理股份有限公司,擔(dān)任投資研究總部債券交易員;2022年12月起任職于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理;2023年5月5日至今擔(dān)任宏利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年5月5日至今擔(dān)任宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年7月31日至今擔(dān)任宏利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;2023年9月15日至今擔(dān)任宏利京元寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;2024年3月4日至今擔(dān)任宏利樂(lè)盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年5月29日至今擔(dān)任宏利中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月3日至今擔(dān)任宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月19日至今擔(dān)任宏利悅利利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月24日至今擔(dān)任宏利活期友貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024581 | 宏利京元寶貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 17天 | 0.07% |
| 024580 | 宏利活期友貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 17天 | 0.07% |
| 024589 | 宏利貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 17天 | 0.07% |
| 001895 | 宏利活期友貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-04-24 | 至今 | 70天 | 0.31% |
| 021134 | 宏利活期友貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-04-24 | 至今 | 70天 | 0.31% |
| 001894 | 宏利活期友貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-04-24 | 至今 | 70天 | 0.27% |
| 023259 | 宏利悅利利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-19 | 至今 | 106天 | 0.74% |
| 023258 | 宏利悅利利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-19 | 至今 | 106天 | 0.77% |
| 022636 | 宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-03-03 | 至今 | 122天 | 0.53% |
| 021270 | 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又35天 | 2.99% |
| 021269 | 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又35天 | 2.78% |
| 021118 | 宏利京元寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又97天 | 2.18% |
| 021133 | 宏利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又97天 | 2.31% |
| 009814 | 宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又121天 | 5.45% |
| 009815 | 宏利樂(lè)盈66個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又121天 | 5.31% |
| 003711 | 宏利京元寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又292天 | 2.95% |
| 003712 | 宏利京元寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又292天 | 3.39% |
| 162206 | 宏利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又338天 | 3.47% |
| 000700 | 宏利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又338天 | 3.85% |
| 011234 | 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又60天 | 7.03% |
| 012384 | 宏利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又60天 | 6.49% |
| 011235 | 宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又60天 | 6.73% |
| 012385 | 宏利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又60天 | 5.82% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),保持流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造穩(wěn)定的、高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)和同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將在深入研究國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策變化趨勢(shì)、市場(chǎng)資金供求狀況的基礎(chǔ)上,分析和判斷利率走勢(shì)與收益率曲線變化趨勢(shì),并綜合考慮各類投資品種的收益性、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)特征,對(duì)基金資產(chǎn)組合進(jìn)行積極管理。 利率預(yù)期策略 本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo)、分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,建立經(jīng)濟(jì)前景的情景模擬,在宏觀分析與流動(dòng)性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),確定當(dāng)前資金的時(shí)間價(jià)值、通貨膨脹補(bǔ)償、流動(dòng)性溢價(jià)等要素,得到當(dāng)前宏觀與流動(dòng)性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過(guò)市場(chǎng)收益率曲線與均衡收益率曲線的對(duì)比,判斷收益率曲線參數(shù)變動(dòng)的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。 期限配置策略 在短期利率期限結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)對(duì)投資對(duì)象流動(dòng)性和收益性的動(dòng)態(tài)考察,構(gòu)建合理期限結(jié)構(gòu)的投資組合。從組合總的剩余期限結(jié)構(gòu)來(lái)看,一般說(shuō)來(lái),預(yù)期利率上漲時(shí),將適當(dāng)縮短組合的平均期限;預(yù)期利率下降時(shí),將在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)組合的平均剩余期限。 券種配置策略 本基金將根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及貨幣政策的變動(dòng),首先對(duì)信用債、利率債等券種的到期收益率與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合比較,確定優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別,并結(jié)合各類投資工具的市場(chǎng)容量,確定配置比例。 銀行定期存款及同業(yè)存單投資策略 銀行定期存款及同業(yè)存單是本基金的主要投資對(duì)象,因此,銀行定期存款及同業(yè)存單的投資將是本基金關(guān)注的重點(diǎn)之一。具體而言,在組合投資過(guò)程中,本基金將在綜合考慮成本收益的基礎(chǔ)上,盡可能的擴(kuò)大交易對(duì)手方的覆蓋范圍,通過(guò)對(duì)這些銀行廣泛、耐心而細(xì)致的詢價(jià),挖掘出利率報(bào)價(jià)較高的多家銀行進(jìn)行銀行定期存款及同業(yè)存單的投資,在獲取較高投資收益的同時(shí)盡量分散投資風(fēng)險(xiǎn),提高存款及存單資產(chǎn)的流動(dòng)性。 流動(dòng)性管理策略 本基金將會(huì)緊密關(guān)注申購(gòu)/贖回現(xiàn)金流變化情況、季節(jié)性資金流動(dòng)等影響貨幣市場(chǎng)基金流動(dòng)性管理的因素,建立組合流動(dòng)性監(jiān)控管理指標(biāo),實(shí)現(xiàn)對(duì)基金資產(chǎn)流動(dòng)性的實(shí)時(shí)管理。 具體而言,本基金將綜合平衡基金資產(chǎn)在流動(dòng)性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過(guò)現(xiàn)金留存、銀行定期存款提前支取、持有高流動(dòng)性券種、正向回購(gòu)、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動(dòng)性,也可采用持續(xù)滾動(dòng)投資方法,將回購(gòu)或債券的到期日進(jìn)行均衡等量配置,以滿足日常的基金資產(chǎn)變現(xiàn)需求。 資產(chǎn)支持證券投資策略 當(dāng)前國(guó)內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點(diǎn)階段。產(chǎn)品投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),則增加投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),縮減投資人基金份額; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款稅后利率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)和收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率信息>>
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