| 基金全稱 | 天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指數(shù)發(fā)起A |
| 基金代碼 | 024538（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月18日 | 成立日期 | 2025年06月26日 |
| 成立規(guī)模 | 60.008億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 59.96億份（截止至：2025年06月26日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指數(shù)發(fā)起A(024538) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 尹粒宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
尹粒宇先生:分析金融專業(yè)碩士,2009年10月至2012年12月成都銀行股份有限公司培訓(xùn)生、交易員;2013年1月至2013年12月豐隆銀行有限公司(馬來(lái)西亞)交易員;2014年1月至2017年3月成都銀行股份有限公司交易員;2017年3月至2020年6月南華基金管理有限公司固定收益部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理;2020年6月加盟天弘基金管理有限公司,現(xiàn)任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。現(xiàn)任南華瑞鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年3月15日至2020年6月5日任職)、南華瑞揚(yáng)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月17日至2020年6月5日任職)、南華瑞恒中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月29日至2020年6月5日任職)、南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年4月11日至2020年6月5日任職)、南華價(jià)值啟航純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月22日至2020年6月5日任職)。2020年6月加盟天弘基金管理有限公司,曾任天弘安康頤豐一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任天弘悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘豐益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘信利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘臻享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘多元增利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理、天弘京津冀主題債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年02月08日擔(dān)任天弘招享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年03月14日擔(dān)任天弘弘利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任天弘尊享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、天弘合利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024538 | 天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-26 | 至今 | 9天 | 0.06% |
| 024539 | 天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-26 | 至今 | 9天 | 0.06% |
| 023416 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-02-11 | 至今 | 144天 | 1.22% |
| 022602 | 天弘信利債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-11-13 | 至今 | 234天 | 2.59% |
| 011656 | 天弘京津冀發(fā)起債A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-08-22 | 至今 | 317天 | 3.57% |
| 011657 | 天弘京津冀發(fā)起債C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-08-22 | 至今 | 317天 | 3.25% |
| 021042 | 天弘弘利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-22 | 至今 | 1年又105天 | 4.24% |
| 021043 | 天弘弘利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-22 | 至今 | 1年又105天 | 4.26% |
| 000306 | 天弘弘利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-14 | 至今 | 1年又113天 | 4.68% |
| 019654 | 天弘招享三個(gè)月定開債券發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又148天 | 4.10% |
| 018262 | 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又51天 | 7.07% |
| 015333 | 天弘合利債券發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-04-01 | 2024-06-29 | 1年又90天 | 5.22% |
| 015334 | 天弘合利債券發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-04-01 | 2024-06-29 | 1年又90天 | 5.07% |
| 015615 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-05-12 | 至今 | 3年又55天 | 12.86% |
| 015616 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-05-12 | 至今 | 3年又55天 | 12.42% |
| 013244 | 天弘安康頤豐一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-21 | 2024-08-22 | 2年又214天 | -0.78% |
| 013243 | 天弘安康頤豐一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-21 | 2024-08-22 | 2年又214天 | -2.44% |
| 005488 | 天弘尊享定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-16 | 2024-06-29 | 2年又226天 | 9.08% |
| 003824 | 天弘信利債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-16 | 至今 | 3年又232天 | 15.72% |
| 003825 | 天弘信利債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-16 | 至今 | 3年又232天 | 15.04% |
| 005654 | 天弘悅享定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-11-16 | 至今 | 3年又232天 | 14.19% |
| 007190 | 南華價(jià)值啟航純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-11-22 | 2020-06-05 | 196天 | 1.76% |
| 007189 | 南華價(jià)值啟航純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-11-22 | 2020-06-05 | 196天 | 1.86% |
| 006667 | 南華瑞元定期開放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-04-11 | 2020-06-05 | 1年又56天 | 8.37% |
| 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-29 | 2020-06-05 | 1年又128天 | 4.70% |
| 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-29 | 2020-06-05 | 1年又128天 | 4.45% |
| 005625 | 南華瑞鑫定期開放債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-03-15 | 2020-06-05 | 2年又83天 | 10.42% |
| 005048 | 南華瑞揚(yáng)純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-26 | 2020-06-05 | 2年又162天 | -14.00% |
| 005047 | 南華瑞揚(yáng)純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-12-26 | 2020-06-05 | 2年又162天 | -11.82% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于包括債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、信用衍生品、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金為指數(shù)基金,采用優(yōu)化抽樣復(fù)制法。 通過對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份債券的歷史數(shù)據(jù)和流動(dòng)性分析,選取流動(dòng)性較好的債券構(gòu)建組合,對(duì)標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨違約,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 替代性策略 當(dāng)由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券無(wú)法滿足投資需求時(shí),基金管理人可以在成份債券和備選成份債券外尋找其他債券或資產(chǎn)支持證券構(gòu)建替代組合,對(duì)指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。 替代組合的構(gòu)建將以債券流動(dòng)性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評(píng)級(jí)相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 本基金在投資非標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券的信用債(包含資產(chǎn)支持證券,下同)時(shí),應(yīng)遵守以下約定:本基金主動(dòng)投資于非標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券的信用債的信用評(píng)級(jí)不低于AA+,其中,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA及以上的非標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券的信用債資產(chǎn)的比例不低于非標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的非標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券的信用債資產(chǎn)的比例不高于非標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的信用債資產(chǎn)的50%。以上評(píng)級(jí)參考債項(xiàng)評(píng)級(jí),其中短期融資券、超短期融資券的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的其他信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的參考主體信用評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)公司不包含中債資信?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用評(píng)級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合要求的水平。 衍生產(chǎn)品投資策略 (1)國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券趨勢(shì)的判斷,通過對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量的分析,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨來(lái)提高投資組合的運(yùn)作效率。 (2)信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場(chǎng)的研究,運(yùn)用衍生品定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理定價(jià)?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)收益比較高的債券,以期達(dá)到分散信用風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性、增強(qiáng)組合收益的目的。 (3)本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將在履行適當(dāng)程序后,按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值方法,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-投資級(jí)公司信用債精選指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金和混合型基金。同時(shí)本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指數(shù)發(fā)起A(024538) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | 0.25% |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要(...2025-06-30
- 天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2025-06-27
- 天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金提...2025-06-24
- 天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同2025-06-13
- 天弘中債投資級(jí)公司信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書2025-06-13