| 基金全稱 | 財通資管鴻曜90天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通資管鴻曜90天持有債券C |
| 基金代碼 | 024304（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 財通資管 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
財通資管鴻曜90天持有債券C(024304) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 宮志芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-17 |
宮志芳女士:中國國籍。武漢大學(xué)數(shù)理金融碩士,中級經(jīng)濟(jì)師,2010年7月進(jìn)入浙江泰隆銀行資金運(yùn)營部先后從事外匯交易和債券交易;2012年3月進(jìn)入寧波通商銀行金融市場部籌備債券業(yè)務(wù),主要負(fù)責(zé)資金、債券投資交易,同時15年初籌備并開展貴金屬自營業(yè)務(wù);2016年3月加入財通證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任固收公募投資部基金經(jīng)理。2017年8月18日至2025年3月28日任財通資管積極收益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2017年8月18日至2021年1月19日任財通資管鑫管家貨幣市場基金基金經(jīng)理;2017年8月30日至2025年3月28日任財通資管鑫逸回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2017年12月6日至2020年10月23日任財通資管鑫銳回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2018年1月24日至2019年1月3日任財通資管鑫達(dá)回報混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年1月3日至2022年3月4日任財通資管鴻達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年7月3日至2022年3月4日任財通資管鴻運(yùn)中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年6月5日至2022年12月20日任財通資管鴻盛12個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年10月23日至2022年3月4日任財通資管鑫盛6個月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年10月19日至2022年11月25日任財通資管雙盈債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2021年12月1日起任財通資管鴻利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年12月15日至2023年2月24日任財通資管鴻越3個月滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年3月21日至2025年3月28日任財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年4月27日至2024年7月3日任財通資管雙福9個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2022年7月14日起任財通資管穩(wěn)興豐益六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年12月20日起任財通資管中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年11月10日起任財通資管豐乾39個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年11月28日起任財通資管雙鑫一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年7月3日起任財通資管睿安債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月15日擔(dān)任財通資管睿盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024304 | 財通資管鴻曜90天持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-09-17 | 至今 | 31天 | |
| 024303 | 財通資管鴻曜90天持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-09-17 | 至今 | 31天 | |
| 015818 | 財通資管睿盈債券A | 債券型-長債 | 2025-04-15 | 至今 | 186天 | 0.05% |
| 015819 | 財通資管睿盈債券C | 債券型-長債 | 2025-04-15 | 至今 | 186天 | -0.01% |
| 022181 | 財通資管睿安債券E | 債券型-長債 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又29天 | 3.39% |
| 016959 | 財通資管睿安債券A | 債券型-長債 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又107天 | 3.99% |
| 016960 | 財通資管睿安債券C | 債券型-長債 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又107天 | 3.74% |
| 020544 | 財通資管中債1-3年國開債E | 指數(shù)型-固收 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又280天 | 5.04% |
| 019425 | 財通資管雙鑫一年持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又325天 | 7.35% |
| 019424 | 財通資管雙鑫一年持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又325天 | 8.17% |
| 009552 | 財通資管豐乾39個月定開債A | 債券型-長債 | 2023-11-10 | 至今 | 1年又343天 | 5.02% |
| 009553 | 財通資管豐乾39個月定開債C | 債券型-長債 | 2023-11-10 | 至今 | 1年又343天 | 4.51% |
| 018041 | 財通資管鑫逸混合E | 混合型-偏債 | 2023-03-07 | 2025-03-28 | 2年又22天 | -9.12% |
| 017944 | 財通資管鴻利中短債債券E | 債券型-中短債 | 2023-02-23 | 至今 | 2年又238天 | 7.33% |
| 012735 | 財通資管中債1-3年國開債A | 指數(shù)型-固收 | 2022-12-20 | 至今 | 2年又303天 | 8.78% |
| 012736 | 財通資管中債1-3年國開債C | 指數(shù)型-固收 | 2022-12-20 | 至今 | 2年又303天 | 16.35% |
| 014626 | 財通穩(wěn)興豐益六個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-07-14 | 至今 | 3年又97天 | 1.56% |
| 014625 | 財通穩(wěn)興豐益六個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-07-14 | 至今 | 3年又97天 | 2.92% |
| 014770 | 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2022-04-27 | 2024-07-03 | 2年又68天 | 6.03% |
| 014769 | 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2022-04-27 | 2024-07-03 | 2年又68天 | 6.85% |
| 014619 | 財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-21 | 2025-03-28 | 3年又8天 | 5.91% |
| 014620 | 財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2022-03-21 | 2025-03-28 | 3年又8天 | 4.63% |
| 013806 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券C | 債券型-混合一級 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.19% |
| 013805 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券B | 債券型-混合一級 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.19% |
| 013807 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E | 債券型-混合一級 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.55% |
| 013804 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A | 債券型-混合一級 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.69% |
| 006542 | 財通資管鴻利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又322天 | 11.22% |
| 006543 | 財通資管鴻利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又322天 | 9.96% |
| 013098 | 財通資管雙盈債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2021-10-19 | 2022-11-25 | 1年又37天 | 2.15% |
| 013097 | 財通資管雙盈債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2021-10-19 | 2022-11-25 | 1年又37天 | 2.62% |
| 011067 | 財通資管鴻達(dá)債券I | 債券型-中短債 | 2020-12-30 | 2022-03-04 | 1年又64天 | 3.45% |
| 005679 | 財通資管鑫盛6個月定開 | 混合型-偏債 | 2020-10-23 | 2022-03-04 | 1年又132天 | 7.23% |
| 008766 | 財通資管鴻盛12個月定開債券A | 債券型-混合一級 | 2020-06-05 | 2022-12-20 | 2年又198天 | 15.17% |
| 008767 | 財通資管鴻盛12個月定開債券C | 債券型-混合一級 | 2020-06-05 | 2022-12-20 | 2年又198天 | 14.01% |
| 008922 | 財通資管鴻運(yùn)中短債債券E | 債券型-中短債 | 2020-05-08 | 2022-03-04 | 1年又300天 | 5.74% |
| 006799 | 財通資管鴻運(yùn)中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-07-03 | 2022-03-04 | 2年又245天 | 11.29% |
| 006800 | 財通資管鴻運(yùn)中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-07-03 | 2022-03-04 | 2年又245天 | 10.09% |
| 006162 | 財通資管積極收益?zhèn)疎 | 債券型-混合二級 | 2018-07-20 | 2025-03-28 | 6年又253天 | 20.80% |
| 005882 | 財通資管鴻達(dá)債券E | 債券型-中短債 | 2018-07-04 | 2022-03-04 | 3年又244天 | 14.02% |
| 005308 | 財通資管鴻達(dá)債券C | 債券型-中短債 | 2018-01-24 | 2022-03-04 | 4年又40天 | 15.87% |
| 005307 | 財通資管鴻達(dá)債券A | 債券型-中短債 | 2018-01-24 | 2022-03-04 | 4年又40天 | 17.56% |
| 004900 | 財通資管鑫銳混合A | 混合型-偏債 | 2017-12-06 | 2020-10-23 | 2年又322天 | 39.79% |
| 004901 | 財通資管鑫銳混合C | 混合型-偏債 | 2017-12-06 | 2020-10-23 | 2年又322天 | 38.72% |
| 004888 | 財通資管鑫逸混合A | 混合型-偏債 | 2017-08-30 | 2025-03-28 | 7年又212天 | 38.90% |
| 004889 | 財通資管鑫逸混合C | 混合型-偏債 | 2017-08-30 | 2025-03-28 | 7年又212天 | 36.72% |
| 002901 | 財通資管積極收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2017-08-18 | 2025-03-28 | 7年又224天 | 28.06% |
| 003479 | 財通資管鑫管家貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-18 | 2021-01-19 | 3年又155天 | 10.31% |
| 003480 | 財通資管鑫管家貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-18 | 2021-01-19 | 3年又155天 | 11.23% |
| 002902 | 財通資管積極收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2017-08-18 | 2025-03-28 | 7年又224天 | 24.18% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,把握市場機(jī)會,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨、貨幣市場工具、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接參與股票投資,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券或可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票等,因上述原因持有的股票等資產(chǎn),本基金將在其可交易之日的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法對基金的大類資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)配置,綜合久期管理、收益率曲線配置等策略對個券進(jìn)行精選,力爭在嚴(yán)格控制基金風(fēng)險的基礎(chǔ)上,獲取長期穩(wěn)定超額收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,對市場基本利率和債券類、貨幣類等大類產(chǎn)品收益率水平變化進(jìn)行評估,并結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動性以及流動性狀況分析,針對不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險控制。 信用衍生品投資策略 為更好地管理債券投資的信用風(fēng)險,本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的,將適當(dāng)參與信用衍生品的投資。本基金將綜合考慮債券的信用風(fēng)險、信用衍生品的價格及流動性情況、信用衍生品創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力等因素,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨的交易以套期保值為主要目的,按照風(fēng)險管理的原則,結(jié)合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金參與國債期貨的交易以套期保值為主要目的,按照風(fēng)險管理的原則,結(jié)合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 債券投資策略 (1)普通債券投資策略 1)久期控制:根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運(yùn)行特點等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險。 2)期限結(jié)構(gòu)配置:在確定組合久期后,基金管理人將針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),通過采用子彈策略、杠鈴策略、梯子策略等,在長期、中期與短期債券間進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 3)市場比較:不同債券子市場的運(yùn)行規(guī)律不同,本基金在充分研究不同債券子市場風(fēng)險-收益特征、流動性特性的基礎(chǔ)上構(gòu)建調(diào)整組合(包括跨市場套利操作),以提高投資收益。 4)相對價值判斷:本基金將在相近的債券品種之間選取價值相對低估的債券品種進(jìn)行投資。 5)信用風(fēng)險評估:本基金將根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況與現(xiàn)金流等情況對其信用風(fēng)險進(jìn)行評定與估測,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 (2)信用債投資策略 本基金將通過買入并持有信用風(fēng)險可控、期限與收益率相對合理的信用債券,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內(nèi)外部評級、利差曲線研究和經(jīng)濟(jì)周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。 本基金主動投資于信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級須在AA+級及以上,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為0-50%,投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為50%-100%。其中,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級參考主體評級,其它信用債的信用評級參考債項評級,如無債項評級則參考主體評級。本基金對信用債評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級。 本基金所指信用債包括金融債(不包括政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人與基金托管人書面協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金在持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在該信用債可交易之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合比例要求,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 (3)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券(為表述方便,本節(jié)以下統(tǒng)稱“可轉(zhuǎn)債”)兼具股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)的特點,具有抵御下行風(fēng)險、分享股價上漲收益的優(yōu)勢。本基金投資于可轉(zhuǎn)債將采用定量與定性相結(jié)合的策略。 1)定量分析 定量分析方面,本基金將根據(jù)可轉(zhuǎn)債對應(yīng)正股的相關(guān)財務(wù)指標(biāo)(如營業(yè)利潤率、凈利率、每股收益(EPS)增長、主營業(yè)務(wù)收入增長等)及估值指標(biāo)(P/E、P/B、DCF、NAV、PEG等),再結(jié)合可轉(zhuǎn)債的估值指標(biāo)(包括隱含波動率/歷史波動率、平價溢價率、Delta系數(shù)、底價溢價率、到期收益率等)來篩選具有投資價值的可轉(zhuǎn)債標(biāo)的。 2)定性分析 定性分析方面,本基金將對可轉(zhuǎn)債對應(yīng)上市公司所處行業(yè)趨勢、公司行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢、治理結(jié)構(gòu)、成長性等基本面情況進(jìn)行分析。同時,可轉(zhuǎn)債通常設(shè)置一些特殊條款,包括修正轉(zhuǎn)股價條款、回售條款和贖回條款等,這些條款在特定的環(huán)境下對可轉(zhuǎn)債價值有較大影響。本基金也將深入研究各項條款對可轉(zhuǎn)債價值的影響。 (4)債券回購杠桿策略 本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個券分析和組合風(fēng)險管理結(jié)果,積極參與債券回購交易,放大債券資產(chǎn)投資比例,追求債券資產(chǎn)的超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)按照《信息披露辦法》的要求于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
財通資管鴻曜90天持有債券C(024304) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
財通資管鴻曜90天持有債券C(024304) - 基金公告
- 財通資管鴻曜90天持有期債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-09-17
- 財通資管鴻曜90天持有期債券型證券投資基金風(fēng)險揭示書2025-09-17
- 財通資管鴻曜90天持有期債券型證券投資基金基金合同2025-09-17
- 財通資管鴻曜90天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-09-17
- 財通資管鴻曜90天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-09-17