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財通資管鑫逸混合A(004888

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單位凈值 (2025-07-02): 1.3896-0.86%; 近1月：2.37%; 近1年：-1.55%

累計凈值: 1.3896; 近3月：0.09%; 近3年：-6.34%

: 近6月：1.88%; 成立來：38.96%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）	基金經理：李晶等
成立日：2017-08-30	管理人：財通資管	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
北方華創(chuàng)	2.34%	-1.39%	股吧
寧德時代	2.33%	-0.42%	股吧
中芯國際	1.44%	-1.89%	股吧
瑞芯微	1.33%	-4.46%	股吧
三花智控	1.32%	-1.90%	股吧
兆易創(chuàng)新	1.23%	-2.45%	股吧
DR恒玄科	1.15%	-4.85%	股吧
華豐科技	0.90%	-2.12%	股吧
山西汾酒	0.88%	0.69%	股吧
巨星科技	0.83%	1.68%	股吧

前十持倉占比合計：13.75%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 6.97% --
南銀轉債 5.84% --
核建轉債 5.37% --
杭銀轉債 5.22% --
烽火轉債 3.11% --
前五持倉占比合計：26.51%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	6.97%	--
南銀轉債	5.84%	--
核建轉債	5.37%	--
杭銀轉債	5.22%	--
烽火轉債	3.11%	--

公司觀點

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固收+穩(wěn)中求進
4.42%近2年財通資管積極收...
一鍵布局大消費
60.32%成立以來財通資管消費精...
0.38%近3年財通資管鑫銳混...
利好扎堆，科技能上車嗎？
半導體機器人能加倉嗎?
半導體機器人能加倉嗎？
“固收+”是今年的香餑餑嗎？
游戲繼續(xù)嗨!能否持續(xù)？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.3896	1.3896	-0.86%
07-01	1.4017	1.4017	0.27%
06-30	1.3979	1.3979	0.68%
06-27	1.3884	1.3884	0.29%
06-26	1.3844	1.3844	-0.17%
06-25	1.3867	1.3867	0.77%
06-24	1.3761	1.3761	0.46%
06-23	1.3698	1.3698	0.18%
06-20	1.3674	1.3674	-0.24%
06-19	1.3707	1.3707	-0.31%
06-18	1.3750	1.3750	0.42%

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財通資管鑫逸混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.21%	2.37%	0.09%	1.88%	0.50%	-1.55%	-10.04%	-6.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	1.15%	1.21%	2.41%	2.04%	5.85%	5.23%	3.66%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	556 \| 1341	108 \| 1339	1207 \| 1335	646 \| 1317	1098 \| 1317	1270 \| 1285	1189 \| 1206	1008 \| 1077
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.96%	0.14%	0.63%	-2.86%	1.63%	-4.62%	-1.14%	-4.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	736 \| 1366	802 \| 1341	946 \| 1373	1366 \| 1374	321 \| 1402	1357 \| 1403	870 \| 1401	1290 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-5.24%	0.78%	-0.60%	8.56%	16.23%	20.70%	-4.43%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1304 \| 1373	362 \| 1401	156 \| 1336	122 \| 1165	125 \| 650	29 \| 339	207 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 50.35%
2024-06-30 61.23%
2023-12-31 107.12%
2023-06-30 94.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	50.35%
2024-06-30	61.23%
2023-12-31	107.12%
2023-06-30	94.17%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-28~至今	李晶石玉山	96天	0.39%
2023-10-19~2025-03-27	宮志芳李晶石玉山	1年又160天	-3.40%
2022-05-06~2023-10-18	宮志芳李晶林偉石玉山	1年又165天	3.72%
2022-05-05~2022-05-05	宮志芳李杰李晶林偉石玉山	-	0.37%
2022-02-25~2022-05-04	宮志芳李杰李晶林偉	68天	-3.09%

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55	今天創(chuàng)新藥繼續(xù)震蕩上攻，同泰大健康C類今日暴漲4.	唐佑超	07-02 06:57
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125	公告財通資管鑫逸回報混合型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	04-02 09:08
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117	公告財通資管鑫逸回報混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:19
121	公告財通資管鑫逸回報混合型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	03-29 09:07
209	公告財通證券資產管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證	基金資訊	03-28 09:58
273	公告財通證券資產管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股	基金資訊	03-22 08:25
269	公告財通證券資產管理有限公司系統(tǒng)維護通知	基金資訊	03-14 15:18
301	公告財通證券資產管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公	基金資訊	03-04 07:19
1063	公告財通證券資產管理有限公司關于成立公司重慶分公司的公	基金資訊	01-28 09:54
1087	公告財通證券資產管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公	基金資訊	01-28 09:46
479	公告財通資管鑫逸回報混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 10:05
1430	公告關于警惕冒用財通證券資產管理有限公司及公司員工名義	基金資訊	01-10 00:00
1149	公告財通證券資產管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股	基金資訊	01-03 07:26

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