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財通資管鑫逸混合C(004889

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單位凈值 (2025-12-02): 1.6500-0.35%; 近1月：-1.26%; 近1年：21.65%

累計凈值: 1.6500; 近3月：2.52%; 近3年：9.52%

: 近6月：23.54%; 成立來：65.00%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李晶等
成立日：2017-08-30	管理人：財通資管	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
新易盛	5.76%	2.64%	股吧
中際旭創(chuàng)	3.28%	0.74%	股吧
生益科技	1.85%	-0.03%	股吧
深南電路	1.81%	0.25%	股吧
滬電股份	1.75%	-1.61%	股吧
勝宏科技	1.61%	1.32%	股吧
中材科技	1.54%	2.58%	股吧
北方華創(chuàng)	1.50%	-2.95%	股吧
瑞芯微	1.50%	-1.99%	股吧
寧德時代	1.48%	-0.75%	股吧

前十持倉占比合計：22.08%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
常銀轉債 6.34% --
常銀轉債 6.34% --
國投轉債 5.97% --
國投轉債 5.97% --
25國債08 4.95% --
前五持倉占比合計：29.57%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
常銀轉債	6.34%	--
常銀轉債	6.34%	--
國投轉債	5.97%	--
國投轉債	5.97%	--
25國債08	4.95%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.6500	1.6500	-0.35%
12-01	1.6558	1.6558	0.83%
11-28	1.6422	1.6422	0.40%
11-27	1.6356	1.6356	-0.55%
11-26	1.6446	1.6446	1.54%
11-25	1.6197	1.6197	1.66%
11-24	1.5932	1.5932	-0.14%
11-21	1.5954	1.5954	-2.59%
11-20	1.6378	1.6378	-0.16%
11-19	1.6404	1.6404	0.05%
11-18	1.6396	1.6396	-0.35%

更多凈值信息>

財通資管鑫逸混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2025-09-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2025-09-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.87%	-1.26%	2.52%	23.54%	21.18%	21.65%	14.97%	9.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.44%	0.65%	4.82%	5.75%	6.35%	11.31%	9.70%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5 \| 1311	1177 \| 1307	97 \| 1295	13 \| 1292	26 \| 1270	26 \| 1262	278 \| 1207	567 \| 1079
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	23.04%	0.91%	0.09%	0.58%	-2.91%	1.57%	-4.66%	-1.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	10 \| 1361	781 \| 1366	835 \| 1341	969 \| 1373	1367 \| 1374	334 \| 1402	1359 \| 1403	904 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-5.43%	0.58%	-0.80%	8.34%	16.01%	20.46%	-4.67%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1305 \| 1373	402 \| 1401	173 \| 1336	136 \| 1165	128 \| 650	31 \| 339	208 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 58.54%
2024-12-31 50.35%
2024-06-30 61.23%
2023-12-31 107.12%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	58.54%
2024-12-31	50.35%
2024-06-30	61.23%
2023-12-31	107.12%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-28~至今	李晶石玉山	250天	20.06%
2023-10-19~2025-03-27	宮志芳李晶石玉山	1年又160天	-3.67%
2022-05-06~2023-10-18	宮志芳李晶林偉石玉山	1年又165天	3.43%
2022-05-05~2022-05-05	宮志芳李杰李晶林偉石玉山	-	0.37%
2022-02-25~2022-05-04	宮志芳李杰李晶林偉	68天	-3.13%

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998	公告財通資管鑫逸回報混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:26
626	產(chǎn)品業(yè)績主打一個優(yōu)秀	財怪俠客	09-26 20:25
700	近1個月9個點，還是有點實力的	財怪俠客	09-19 14:58
780	日漲幅四個點$財通資管鑫逸混合C$	財怪俠客	09-12 15:45
911	昨天跌5個點？今天能回點血了吧，近三個月還是牛的$	聰明的唐璽瀟	09-05 13:54
1863	公告財通證券資產(chǎn)管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股	基金資訊	09-05 07:31
1883	公告財通證券資產(chǎn)管理有限公司關于旗下部分基金調整停牌股	基金資訊	09-04 07:31
904	這只雞的基金經(jīng)理，同時在管著權益產(chǎn)品，主要做CPO	財怪俠客	09-03 22:07
1902	公告財通證券資產(chǎn)管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公	基金資訊	08-30 09:22
917	這個產(chǎn)品怎么收益這么高，怎么做的??？最近漲的好猛$	聰明的唐璽瀟	08-29 14:51
2485	公告財通資管鑫逸回報混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 10:00
921	不一樣的固收+	財怪俠客	08-26 18:33
892	混債最近收蛋真香，還拿了些收蛋穩(wěn)定的$中郵純債恒利	文靜秀雅的車舒茜	08-25 10:07
896	近1年20個點，我的天，看了看持倉，參與了CPO，	財怪俠客	08-21 17:44
930	這個基金最近真的有點厲害$匯添富鑫享添利六個月持有	聰明的唐璽瀟	08-15 11:04
971	近1月、3月、6月、1年都優(yōu)秀的固收+產(chǎn)品	財怪俠客	08-14 11:44
1020	創(chuàng)新藥行情持續(xù)升溫，同泰大健康今日漲幅2.82%，	耐心的喬玫	07-29 19:47
999	創(chuàng)新藥盤中徹底發(fā)力，同泰大健康果然是領跑者！近一個	大度的龔	07-28 12:01
2030	公告系統(tǒng)維護通知	基金資訊	07-23 00:00
2886	公告財通資管鑫逸回報混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:28

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