| 基金全稱(chēng) | 招商金睿90天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 招商金睿90天持有期債券C |
| 基金代碼 | 024280（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月04日 | 成立日期 | 2025年06月19日 |
| 成立規(guī)模 | 11.680億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.61億份（截止至：2025年06月19日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
招商金睿90天持有期債券C(024280) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 郭敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
郭敏女士:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士。2012年4月至2013年4月在安永(中國(guó))企業(yè)咨詢(xún)有限公司工作,從事咨詢(xún)工作;2013年6月至2015年4月在中荷人壽保險(xiǎn)有限公司工作,任投資部信用評(píng)估研究員,主要負(fù)責(zé)銀行協(xié)議存款評(píng)級(jí)以及信用債內(nèi)部評(píng)級(jí)和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投資部,曾任高級(jí)研究員,負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)債和城投債的入庫(kù)評(píng)級(jí)、信用跟蹤、調(diào)研以及信用債策略研究工作,現(xiàn)任招商招旭純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2018年12月7日至今)、招商鑫悅中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2019年8月29日至今)、招商招誠(chéng)半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2019年8月30日至2022年1月27日)、招商中債-1-3年高等級(jí)央企主題債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2019年12月18日至今)、招商招坤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2020年3月19日至今)。2020年5月22日至2022年1月27日任招商鑫福中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月18日起擔(dān)任招商安錦債券型證券投資基金基金經(jīng)理。招商招利一年期理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2018年12月7日至2023年2月14日)。招商安頤穩(wěn)健債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時(shí)間:2023年2月7日至2024年5月8日)。曾任招商瑞聯(lián)1年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年10月18日擔(dān)任招商添泰1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、招商添榮3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任招商金睿90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024279 | 招商金睿90天持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-06-19 | 至今 | 16天 | 0.14% |
| 024280 | 招商金睿90天持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-06-19 | 至今 | 16天 | 0.14% |
| 023085 | 招商招旭純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-12-27 | 至今 | 190天 | 0.70% |
| 023092 | 招商招坤純債D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-12-27 | 至今 | 190天 | 0.64% |
| 006325 | 招商添榮3個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-18 | 至今 | 260天 | 2.18% |
| 018317 | 招商添泰1年定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-18 | 至今 | 260天 | 2.51% |
| 006326 | 招商添榮3個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-18 | 至今 | 260天 | 0.00% |
| 019463 | 招商鑫悅中短債D | 債券型-中短債 | 2023-09-11 | 至今 | 1年又298天 | 5.06% |
| 016958 | 招商安頤穩(wěn)健債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2023-02-07 | 2024-05-08 | 1年又91天 | 2.79% |
| 016957 | 招商安頤穩(wěn)健債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2023-02-07 | 2024-05-08 | 1年又91天 | 3.04% |
| 015269 | 招商瑞聯(lián)1年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-08-02 | 2024-05-08 | 1年又280天 | 1.89% |
| 015268 | 招商瑞聯(lián)1年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-08-02 | 2024-05-08 | 1年又280天 | 2.62% |
| 010753 | 招商招旭純債D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-23 | 至今 | 4年又225天 | 21.96% |
| 008458 | 招商安錦債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-18 | 2020-12-08 | 112天 | 9.73% |
| 008459 | 招商安錦債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-18 | 2020-12-08 | 112天 | 6.08% |
| 008774 | 招商鑫福中短債A | 債券型-中短債 | 2020-05-22 | 2022-01-27 | 1年又250天 | 7.37% |
| 008775 | 招商鑫福中短債C | 債券型-中短債 | 2020-05-22 | 2022-01-27 | 1年又250天 | 6.75% |
| 003266 | 招商招坤純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-03-19 | 至今 | 5年又109天 | 19.30% |
| 003265 | 招商招坤純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-03-19 | 至今 | 5年又109天 | 21.85% |
| 008073 | 招商中債-1-3年央企債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-12-18 | 2020-11-07 | 325天 | 2.54% |
| 008074 | 招商中債-1-3年央企債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-12-18 | 2020-11-07 | 325天 | 2.50% |
| 005719 | 招商招誠(chéng)定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-08-30 | 2022-01-27 | 2年又151天 | 12.02% |
| 006629 | 招商鑫悅中短債A | 債券型-中短債 | 2019-08-29 | 至今 | 5年又312天 | 20.40% |
| 006630 | 招商鑫悅中短債C | 債券型-中短債 | 2019-08-29 | 至今 | 5年又312天 | 19.02% |
| 004780 | 招商招利一年理財(cái)債券 | 債券型-中短債 | 2018-12-07 | 2023-02-14 | 4年又70天 | 15.58% |
| 003860 | 招商招旭純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-12-07 | 至今 | 6年又212天 | 31.85% |
| 003859 | 招商招旭純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-12-07 | 至今 | 6年又212天 | 33.57% |
| 投資目標(biāo) | 本基金力爭(zhēng)在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接參與股票投資,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股,可交換債券換股所形成的股票。因上述原因持有的股票等資產(chǎn),本基金應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣(mài)出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 金融衍生品投資策略 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值方法,在充分評(píng)估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 國(guó)債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨,提高投資組合的運(yùn)作效率。在國(guó)債期貨投資時(shí),本基金將首先分析國(guó)債期貨各合約價(jià)格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價(jià)合理的國(guó)債期貨合約,其次,考慮國(guó)債期貨各合約的流動(dòng)性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略、個(gè)券選擇策略和相對(duì)價(jià)值判斷策略等,對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券、信用債等投資品種,將根據(jù)其特點(diǎn)采取相應(yīng)的投資策略。 (1)久期策略 根據(jù)國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期、貨幣政策、匯率政策等經(jīng)濟(jì)因素,對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)做出預(yù)測(cè),并確定本基金投資組合久期的長(zhǎng)短。 (2)期限結(jié)構(gòu)策略 根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣政策、匯率政策、貨幣市場(chǎng)的供需關(guān)系、投資者對(duì)未來(lái)利率的預(yù)期等因素,對(duì)收益率曲線(xiàn)的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)幅度做出預(yù)測(cè),收益率曲線(xiàn)的變動(dòng)趨勢(shì)包括:向上平行移動(dòng)、向下平行移動(dòng)、曲線(xiàn)趨緩轉(zhuǎn)折、曲線(xiàn)陡峭轉(zhuǎn)折、曲線(xiàn)正蝶式移動(dòng)、曲線(xiàn)反蝶式移動(dòng),并根據(jù)變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)幅度預(yù)測(cè)來(lái)決定信用投資產(chǎn)品組合的期限結(jié)構(gòu),然后選擇采取相應(yīng)的期限結(jié)構(gòu)策略。 (3)個(gè)券選擇策略 通過(guò)分析債券收益率曲線(xiàn)變動(dòng)、各期限段品種收益率及收益率基差波動(dòng)等因素,預(yù)測(cè)收益率曲線(xiàn)的變動(dòng)趨勢(shì),并結(jié)合流動(dòng)性偏好、信用分析等多種市場(chǎng)因素進(jìn)行分析,綜合評(píng)判個(gè)券的投資價(jià)值。在個(gè)券選擇的基礎(chǔ)上,構(gòu)建模擬組合,并比較不同模擬組合之間的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況,確定風(fēng)險(xiǎn)、收益匹配最佳的組合。 (4)相對(duì)價(jià)值判斷策略 根據(jù)對(duì)同類(lèi)債券的相對(duì)價(jià)值判斷,選擇合適的交易時(shí)機(jī),增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的債券,減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的債券。 (5)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、獲取股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 (6)信用債投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來(lái)源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對(duì)應(yīng)信用等級(jí)的市場(chǎng)平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。 信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì)。 本基金投資于評(píng)級(jí)在AA+及以上級(jí)別的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中評(píng)級(jí)為AAA的信用債投資占信用債的比例為50%-100%,評(píng)級(jí)為AA+的信用債投資占信用債的比例為0-50%。信用債的評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,依照其主體評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)信息參照國(guó)內(nèi)依法成立并具有信用評(píng)級(jí)資質(zhì)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新評(píng)級(jí)結(jié)果(資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不含中債資信,如僅有中債資信的,則參照該機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果,具體評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。本基金持有信用債期間,如果其評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)逐步賣(mài)出。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可每季度對(duì)基金的可供收益分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;投資者選擇紅利再投資的,所轉(zhuǎn)換的基金份額從紅利發(fā)放日起開(kāi)始計(jì)算最短持有期,每份基金份額的最短持有期為90天,若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額之間由于A類(lèi)基金份額不收取而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開(kāi)始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*85%+中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù)收益率*15% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
招商金睿90天持有期債券C(024280) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
招商金睿90天持有期債券C(024280) - 基金公告