| 基金全稱 | 招商金睿90天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商金睿90天持有期債券A |
| 基金代碼 | 024279（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月04日 | 成立日期 | 2025年06月19日 |
| 成立規(guī)模 | 11.680億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.07億份（截止至：2025年06月19日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
招商金睿90天持有期債券A(024279) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 郭敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
郭敏女士:中國國籍,研究生、碩士。2012年4月至2013年4月在安永(中國)企業(yè)咨詢有限公司工作,從事咨詢工作;2013年6月至2015年4月在中荷人壽保險有限公司工作,任投資部信用評估研究員,主要負(fù)責(zé)銀行協(xié)議存款評級以及信用債內(nèi)部評級和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投資部,曾任高級研究員,負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)債和城投債的入庫評級、信用跟蹤、調(diào)研以及信用債策略研究工作,現(xiàn)任招商招旭純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2018年12月7日至今)、招商鑫悅中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2019年8月29日至今)、招商招誠半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2019年8月30日至2022年1月27日)、招商中債-1-3年高等級央企主題債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2019年12月18日至今)、招商招坤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2020年3月19日至今)。2020年5月22日至2022年1月27日任招商鑫福中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月18日起擔(dān)任招商安錦債券型證券投資基金基金經(jīng)理。招商招利一年期理財債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2018年12月7日至2023年2月14日)。招商安頤穩(wěn)健債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年2月7日至2024年5月8日)。曾任招商瑞聯(lián)1年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年10月18日擔(dān)任招商添泰1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、招商添榮3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任招商金睿90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024279 | 招商金睿90天持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2025-06-19 | 至今 | 17天 | 0.14% |
| 024280 | 招商金睿90天持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2025-06-19 | 至今 | 17天 | 0.14% |
| 023085 | 招商招旭純債E | 債券型-長債 | 2024-12-27 | 至今 | 191天 | 0.70% |
| 023092 | 招商招坤純債D | 債券型-長債 | 2024-12-27 | 至今 | 191天 | 0.64% |
| 006325 | 招商添榮3個月定開債A | 債券型-長債 | 2024-10-18 | 至今 | 261天 | 2.18% |
| 018317 | 招商添泰1年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2024-10-18 | 至今 | 261天 | 2.51% |
| 006326 | 招商添榮3個月定開債C | 債券型-長債 | 2024-10-18 | 至今 | 261天 | 0.00% |
| 019463 | 招商鑫悅中短債D | 債券型-中短債 | 2023-09-11 | 至今 | 1年又299天 | 5.06% |
| 016958 | 招商安頤穩(wěn)健債券C | 債券型-混合二級 | 2023-02-07 | 2024-05-08 | 1年又91天 | 2.79% |
| 016957 | 招商安頤穩(wěn)健債券A | 債券型-混合二級 | 2023-02-07 | 2024-05-08 | 1年又91天 | 3.04% |
| 015269 | 招商瑞聯(lián)1年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-08-02 | 2024-05-08 | 1年又280天 | 1.89% |
| 015268 | 招商瑞聯(lián)1年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-08-02 | 2024-05-08 | 1年又280天 | 2.62% |
| 010753 | 招商招旭純債D | 債券型-長債 | 2020-11-23 | 至今 | 4年又226天 | 21.96% |
| 008458 | 招商安錦債券A | 債券型-長債 | 2020-08-18 | 2020-12-08 | 112天 | 9.73% |
| 008459 | 招商安錦債券C | 債券型-長債 | 2020-08-18 | 2020-12-08 | 112天 | 6.08% |
| 008774 | 招商鑫福中短債A | 債券型-中短債 | 2020-05-22 | 2022-01-27 | 1年又250天 | 7.37% |
| 008775 | 招商鑫福中短債C | 債券型-中短債 | 2020-05-22 | 2022-01-27 | 1年又250天 | 6.75% |
| 003266 | 招商招坤純債C | 債券型-長債 | 2020-03-19 | 至今 | 5年又110天 | 19.30% |
| 003265 | 招商招坤純債A | 債券型-長債 | 2020-03-19 | 至今 | 5年又110天 | 21.85% |
| 008073 | 招商中債-1-3年央企債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-12-18 | 2020-11-07 | 325天 | 2.54% |
| 008074 | 招商中債-1-3年央企債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-12-18 | 2020-11-07 | 325天 | 2.50% |
| 005719 | 招商招誠定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2019-08-30 | 2022-01-27 | 2年又151天 | 12.02% |
| 006629 | 招商鑫悅中短債A | 債券型-中短債 | 2019-08-29 | 至今 | 5年又313天 | 20.40% |
| 006630 | 招商鑫悅中短債C | 債券型-中短債 | 2019-08-29 | 至今 | 5年又313天 | 19.02% |
| 004780 | 招商招利一年理財債券 | 債券型-中短債 | 2018-12-07 | 2023-02-14 | 4年又70天 | 15.58% |
| 003860 | 招商招旭純債C | 債券型-長債 | 2018-12-07 | 至今 | 6年又213天 | 31.85% |
| 003859 | 招商招旭純債A | 債券型-長債 | 2018-12-07 | 至今 | 6年又213天 | 33.57% |
| 投資目標(biāo) | 本基金力爭在控制投資風(fēng)險的前提下,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接參與股票投資,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股,可交換債券換股所形成的股票。因上述原因持有的股票等資產(chǎn),本基金應(yīng)在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 金融衍生品投資策略 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值方法,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達到風(fēng)險管理的目標(biāo)。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略、個券選擇策略和相對價值判斷策略等,對于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券、信用債等投資品種,將根據(jù)其特點采取相應(yīng)的投資策略。 (1)久期策略 根據(jù)國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟形勢、經(jīng)濟周期、貨幣政策、匯率政策等經(jīng)濟因素,對未來利率走勢做出預(yù)測,并確定本基金投資組合久期的長短。 (2)期限結(jié)構(gòu)策略 根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、貨幣政策、匯率政策、貨幣市場的供需關(guān)系、投資者對未來利率的預(yù)期等因素,對收益率曲線的變動趨勢及變動幅度做出預(yù)測,收益率曲線的變動趨勢包括:向上平行移動、向下平行移動、曲線趨緩轉(zhuǎn)折、曲線陡峭轉(zhuǎn)折、曲線正蝶式移動、曲線反蝶式移動,并根據(jù)變動趨勢及變動幅度預(yù)測來決定信用投資產(chǎn)品組合的期限結(jié)構(gòu),然后選擇采取相應(yīng)的期限結(jié)構(gòu)策略。 (3)個券選擇策略 通過分析債券收益率曲線變動、各期限段品種收益率及收益率基差波動等因素,預(yù)測收益率曲線的變動趨勢,并結(jié)合流動性偏好、信用分析等多種市場因素進行分析,綜合評判個券的投資價值。在個券選擇的基礎(chǔ)上,構(gòu)建模擬組合,并比較不同模擬組合之間的收益和風(fēng)險匹配情況,確定風(fēng)險、收益匹配最佳的組合。 (4)相對價值判斷策略 根據(jù)對同類債券的相對價值判斷,選擇合適的交易時機,增持相對低估、價格將上升的債券,減持相對高估、價格將下降的債券。 (5)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、獲取股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 (6)信用債投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應(yīng)信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢。 本基金投資于評級在AA+及以上級別的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中評級為AAA的信用債投資占信用債的比例為50%-100%,評級為AA+的信用債投資占信用債的比例為0-50%。信用債的評級為債項評級,若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級。評級信息參照國內(nèi)依法成立并具有信用評級資質(zhì)的資信評級機構(gòu)發(fā)布的最新評級結(jié)果(資信評級機構(gòu)不含中債資信,如僅有中債資信的,則參照該機構(gòu)評級結(jié)果,具體評級機構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如出現(xiàn)多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認(rèn)定。本基金持有信用債期間,如果其評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)逐步賣出。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可每季度對基金的可供收益分配利潤進行評價,在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;投資者選擇紅利再投資的,所轉(zhuǎn)換的基金份額從紅利發(fā)放日起開始計算最短持有期,每份基金份額的最短持有期為90天,若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點后第2位,小數(shù)點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合(全價)指數(shù)收益率*85%+中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券指數(shù)收益率*15% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
招商金睿90天持有期債券A(024279) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300萬元 | --- | 每筆1000元 |
招商金睿90天持有期債券A(024279) - 基金公告
- 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項的公告2025-07-05
- 公募基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果2025-07-01
- 招商金睿90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-06-20
- 招商金睿90天持有期債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-05-27
- 招商金睿90天持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-05-27